한국가스공사 036460
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성75/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견한정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 25.1/100). 핵심 강점인 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER9.7 (43%ile)
- 12MF PER (E)3.1
- 24MF PER (E)3.2
- PBR0.25
- PSR0.26
- 배당수익률3.49%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.97
- Piotroski-F6/9
- ROIC6.2%
- 이익품질양호
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)21
- 볼린저 위치51%
- 베타0.04
- 최대낙폭(1Y)-16%
- Sortino-2.13
- Sharpe-2.10
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: Altman-Z 0.97 부실권 · 부채비율 372%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-05-29 guidance 한국가스공사 — 2026 매출 39.85조원(+12%)·영업이익 2.28조원(+8%), 캐나다 LNG 안정화 · utility_power
- 2026-05-28 guidance 한국가스공사 — 2026년 영업이익 2.28조원(+8%) 가이던스, 캐나다 LNG 안정화 · lng_utility
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 6271 | +49.4% | 4 | -95.8% | 9,100 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1463 | -88.9% | 35 | -95.8% | 21,012 | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 986 | -43.3% | 12 | -92.5% | 3,890 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 967 | -66.9% | 152 | -44.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 4199 | -10.9% | 93 | -29.2% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 45,000원 | +5.9% | 2026-05-28 | BUY | OPM 5.8% | 신동현 |
| 신한투자증권 | 40,000원 | -5.9% | 2026-05-27 | Trading BUY | — | 한승훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 현대차증권 최신 | 45,000 | 41,000 | +9.8% | BUY | OPM 5.8% | 단기적 미수금 우려 존재하나 해외사업 증익 전망 |
| 2026-05-27 | 신한투자증권 최신 | 40,000 | 40,000 | +0.0% | Trading BUY | — | 미수금 우려에 갇혀버린 주가 |
| 2026-03-12 | 현대차증권 | 41,000 | — | — | — | — | 4Q25 실적은 전년 동기 및 컨센서스 대비 부진 |
| 2026-02-27 | 신한투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 민수용 원료비 미수금 회수가 지속돼야 한다 |
| 2026-01-27 | 신한투자증권 | 42,000 | — | — | — | — | 체질 개선이 전제된 배당 성향 확대는 지속성을 가진다 |
| 2025-11-13 | 신한투자증권 | 42,000 | — | — | — | — | 민수용 원료비 미수금과 환율이 더욱 중요해진 상황 |
| 2025-09-23 | 신한투자증권 | 42,000 | — | — | — | — | 요금 인상 없이도 배당을 확대하려면 필요한 두 가지 |
| 2025-05-28 | 현대차증권 | 43,000 | — | — | — | — | LNG도매판매 관련 이익은 요금 기저 축소, 미수금 이자 감소 등으로 전년비 감소 |
| 2024-11-14 | 현대차증권 | 43,000 | — | +22.9% | — | — | 3Q24 실적은 1회성 요인으로 호실적 기록 |
| 2023-11-24 | 현대차증권 | 35,000 | — | — | — | — | 3Q23 실적은 재무구조 악화 및 1회성 요인으로 세전이익 부진 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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단기적 미수금 우려 존재하나 해외사업 증익 전망
- 2026F 연결 매출액 36조 8,091억원(+3.0% yoy), 영업이익 2조 1,430억원(+2.0% yoy, OPM 5.8%) 전망
- 미국-이란 전쟁으로 인해 급등한 유가는 3Q26부터 본격적으로 동사 원료비에 반영될 것으로 추정함
- BUY(신규) / TP 45,000원(신규) = 12m Fwd. BPS 129,300원 * Target P/E 0.35x
미수금 우려에 갇혀버린 주가
- 미수금이 집어삼킨 해외 자원 사업의 가치
- 에너지 가격 상승이 만드는 연결 실적과 미수금의 간극
- Valuation & Risk: 민수용 원료비 미수금 압박이라는 불청객