강원랜드 035250
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER11.2 (48%ile)
- 12MF PER (E)10.8
- 24MF PER (E)10.8
- PBR0.77
- PSR8.25
- 배당수익률6.50%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.30
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치48%
- 베타0.09
- 최대낙폭(1Y)-13%
- Sortino-1.61
- Sharpe-1.35
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +7%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-46.2%
Broker target revision 평균
+0.9%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+14.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+14.5%
순이익 / 매출
부채비율
23%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 200 | -46.2% | 2,729 | +4.5% | 689 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1572 | -30.4% | 10,841 | +8.4% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 564 | +25.9% | 2,703 | +9.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 313 | -60.6% | 2,660 | +14.2% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 372 | -18.8% | 2,612 | +0.7% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
21,000원
최고 (Bull case)
22,000원
최저 (Bear case)
18,000원
Spread (max-min)
4,000원
(22%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 22,000원 | +4.8% | 2026-07-03 | BUY | — | 이기훈, 김현수 |
| 메리츠증권 | 22,000원 | +4.8% | 2026-06-01 | Buy | — | 김민영 |
| 흥국증권 | 22,000원 | +4.8% | 2026-05-26 | BUY | — | 송지원 |
| 다올투자증권 | 21,000원 | +0.0% | 2026-06-17 | BUY | — | 김혜영 |
| iM증권 | 21,000원 | +0.0% | 2026-06-10 | Buy | — | 황지원 |
| 삼성증권 | 18,000원 | -14.3% | 2026-06-15 | BUY | — | 이혜인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 하나증권 최신 | 22,000 | 23,000 | -4.3% | BUY | — | 2Q 예상 OP 576억원(-1% YoY) |
| 2026-06-17 | 다올투자증권 최신 | 21,000 | 21,000 | +0.0% | BUY | — | 안정적 주주환원 지속 |
| 2026-06-15 | 삼성증권 최신 | 18,000 | 18,000 | +0.0% | BUY | — | 감내하면 돌아올 성장과 배당 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 21,000 | — | — | Buy | — | 2028년 카지노 증설 효과 기대 |
| 2026-06-01 | 메리츠증권 최신 | 22,000 | 22,000 | +0.0% | Buy | — | 성장할 준비 |
| 2026-05-26 | 흥국증권 최신 | 22,000 | 21,000 | +4.8% | BUY | — | 리뉴얼의 시간, 배당의 방어력 |
| 2026-05-02 | 하나증권 | 23,000 | — | — | — | — | 2026년 예상 P/E 11배 |
| 2026-04-03 | 하나증권 | 23,000 | — | — | — | — | 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,681억원(+0% YoY)/675억원(-9%)으로 컨센서스 (671억원)에 부합할 것이다 |
| 2026-01-07 | 하나증권 | 23,000 | — | — | — | — | 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,568억원(+4% YoY)/499억원(+16%)으로 컨센서스(530억원)에 부합할 것이다 |
| 2025-12-11 | 다올투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | K-HIT 진행 중 |
| 2025-11-10 | 메리츠증권 | 22,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 컨센서스 하회 |
| 2025-11-04 | 하나증권 | 23,000 | — | — | — | — | 2026년 예상 P/E 10배 |
| 2025-10-23 | 메리츠증권 | 22,000 | — | — | — | — | 3Q25 영업이익 941억원(+0.6% YoY)으로 컨센서스(947억원) 부합 전망 |
| 2025-10-17 | 다올투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | 3Q25E 연결 매출액은 3,919억원(+4.2% YoY, +8.6% QoQ), 영업이익은 923억원(-1.1% YoY, +57.7% QoQ)으 |
| 2025-06-18 | 흥국증권 | 21,000 | — | — | — | — | 경쟁 환경 심화 |
| 2025-05-27 | 흥국증권 | 21,000 | — | +5.0% | — | — | 규제완화 가시화 |
| 2025-04-18 | 다올투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | 1Q25E 연결 매출액은 3,762억원(+2.1% YoY, +9.2% QoQ), 영업이익은 775억원(+2.2% YoY, +81.4% QoQ)으 |
| 2024-10-29 | 다올투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | 3Q24P 별도 매출액은 3,755억원(+0.6% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익은 930억원(+1.3% YoY, +26.7% QoQ) |
| 2024-08-01 | 흥국증권 | 20,000 | — | — | — | — | 2Q Review: 승소로 인한 기타 수익 반영 |
| 2024-02-08 | 삼성증권 | 18,000 | — | — | — | — | 4Q23 review: 방문객 수 회복 정체 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q 예상 OP 576억원(-1% YoY)
- 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,479억원(-4% YoY)/576억원(-1%)으로 컨센서스 (487억원)를 상회할 것이다.
- 내년까지 이어질 객실 리노베이션 외에도 제2카지노, 주차장/케이블카 등 2028년까지 Capex가 대규모로 집행될 예정으로 단기 실적 상향 가능성은 높지는 않다
🎯 22,000원📈 49.2%
안정적 주주환원 지속
- 2026년 매출액은 1조 5,372억원(+4.1% YoY), 영업이익 2,686억원(+14.1% YoY) 전망
- 1Q26 VIP GGR은 621억원으로 전년 동기 대비 27.6% 상승. MASS GGR의 성장이 부재한 가운데 VIP 성장은 긍정적
- 제 2카지노는 현재 시공사 선정 진행 중이며 2027년 12월 완공하여 2028년부터 영업을 시작하는 게 목표
🎯 21,000원📈 29.9%
감내하면 돌아올 성장과 배당
- 본격적인 성장은 ’28년을 기다릴 수 밖에
- 감내하면 성장과 동반될 환원
🎯 18,000원📈 14.6%
2028년 카지노 증설 효과 기대
- 배당주 매력 여전
- 2026년 영업이익 2,309억원(-2% YoY) 전망
- 2028년 카지노 증설을 통한 신규 성장 동력 확보
🎯 21,000원📈 42.7%
성장할 준비
- 중장기 성장의 핵심은 K-HIT
- 성장할 준비
🎯 22,000원📈 46.4%