SK가스 018670
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성73/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 26.6/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER5.0 (15%ile)
- 12MF PER (E)4.0
- 24MF PER (E)6.6
- PBR0.62
- PSR0.76
- 배당수익률4.16%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.63
- Piotroski-F1/9
- 이익품질양호
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)18
- 볼린저 위치66%
- 베타0.16
- 최대낙폭(1Y)-30%
- Sortino-2.28
- Sharpe-2.54
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +7%
게이트 사유: Altman-Z 1.63 회색지대 · 부채비율 155%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 28857 | +196.0% | 26,353 | +44.2% | 2,277 | +101.7% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 26176 | +31.4% | 76,763 | +8.2% | 4,428 | +54.2% | 2026-03-20 |
| 3Q25 | 12484 | +52.4% | 19,502 | +12.5% | 1,735 | +303.3% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 5699 | +32.6% | 18,803 | +13.9% | 1,207 | +157.1% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 9749 | +331.2% | 18,270 | +5.9% | 1,129 | +51.3% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 390,000원 | +3.1% | 2026-05-20 | BUY | — | 전우제, 송윤주 |
| DS투자증권 | 380,000원 | +0.4% | 2026-05-21 | BUY | — | 안주원 |
| 하나증권 | 365,000원 | -3.5% | 2026-05-17 | BUY | OP 2,277억원 (+102% YoY) | 유재선, 성무규 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | DS투자증권 최신 | 380,000 | 380,000 | +0.0% | BUY | — | NDR 후기: 좋은 내용 대비 너무 빠진 주가 |
| 2026-05-20 | KB증권 최신 | 390,000 | 320,000 | +21.9% | BUY | — | 2025년 최대 실적에서 또 한번 +67% YoY. 시가배당률 6~15% 도전 |
| 2026-05-17 | 하나증권 최신 | 365,000 | 330,000 | +10.6% | BUY | OP 2,277억원 (+102% YoY) | 시차로 인한 트레이딩 호조. 하반기 발전업 개선 기대 |
| 2026-05-07 | 하나증권 | 330,000 | — | — | — | — | 목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-03-30 | 하나증권 | 330,000 | — | — | — | — | 목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-02-11 | DS투자증권 | 380,000 | — | — | — | — | 2025년 매출액 7.7조원(+8.2% YoY)과 영업이익 4,438억원(+54,5%) |
| 2026-02-08 | 하나증권 | 330,000 | — | — | — | — | 목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-11-04 | DS투자증권 | 380,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 발전부문 영업이익률 32.3% 달성 |
| 2025-11-03 | 하나증권 | 330,000 | — | +10.0% | — | — | 목표주가 330,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-08-28 | KB증권 | 320,000 | — | — | — | — | 2025~2027년 이익 Level Up. UGPS/KET 신규 가동 외에도, 가스사업-UGSP-KET-가스 시너지 효과 |
| 2025-08-05 | DS투자증권 | 380,000 | — | — | — | — | 2Q25 Review: 영업이익 1,207억원으로 서프라이즈 시현 |
| 2025-06-20 | KB증권 | — | — | — | — | — | SK가스: 윤병석 CEO 취임 전/후로 나뉜다 |
| 2023-09-18 | KB증권 | — | — | — | — | — | 9월 18일 중장기 성장전략 공시 및 발표 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
NDR 후기: 좋은 내용 대비 너무 빠진 주가
- 1Q26 Review: LPG, 발전, 석화 모두 좋았던 실적
- 울산 GPS 매각으로 1조원의 현금 확보, 재무구조 개선 및 배당 확대 기대
2025년 최대 실적에서 또 한번 +67% YoY. 시가배당률 6~15% 도전
- Buy, 목표주가 32만원 39만원 (상향) BVPS 32만원 (25년) 45만원 (26년)
- EPS 상향에 따라, 주당배당금 추정 0.9만원 1.5만원 + (특별배당 1,2) 예상
- 26년 OP 0.74조원(+67%), NP 0.60조원 발전소 온기반영, 가스 대체판매, PDH 개선
시차로 인한 트레이딩 호조. 하반기 발전업 개선 기대
- 목표주가 365,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 1Q26 영업이익 2,277억원(YoY +101.7%)으로 컨센서스 상회
- 중동 에너지 수급 정상화 전까지 안정적인 선택지