CJ 001040
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성72/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 27.7/100). 핵심 강점인 자본구조, 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
- Trailing PER36.6 (83%ile)
- 12MF PER (E)14.5
- 24MF PER (E)12.6
- PBR0.89
- PSR0.36
- 배당수익률2.32%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.35
- Piotroski-F1/9
- 이익품질양호
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)28
- 볼린저 위치18%
- 베타0.53
- 최대낙폭(1Y)-38%
- Sortino-2.43
- Sharpe-2.98
- 꼬리위험high
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -5%
게이트 사유: Altman-Z 1.35 회색지대 · 부채비율 167%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 2268 | +8.7% | 114,512 | +8.0% | 4,607 | -13.9% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4321 | +42.0% | 450,188 | +3.1% | 25,277 | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 4294 | — | 114,285 | +5.4% | 6,657 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4949 | — | 111,190 | +4.1% | 6,188 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2086 | — | 106,004 | +1.6% | 5,350 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 236,000원 | +5.9% | 2026-05-19 | 매수 | — | 이나예 |
| SK증권 | 230,000원 | +3.3% | 2026-05-19 | 매수 | — | 최관순 |
| iM증권 | 215,000원 | -3.5% | 2026-06-29 | Buy | — | 이상헌, 장호 |
| 흥국증권 | 210,000원 | -5.7% | 2026-07-03 | BUY | — | 박종렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 14건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 흥국증권 최신 | 210,000 | 230,000 | -8.7% | BUY | — | 기업가치 제고에 경주해야 할 때 |
| 2026-06-29 | iM증권 최신 | 215,000 | 215,000 | +0.0% | Buy | — | 자사주 소각, 중복상장 규제, 합병 공정가액 도입 수혜 |
| 2026-05-19 | 흥국증권 | 230,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: OP 4,607억원(-13.2% YoY), 전망치 하회 |
| 2026-05-19 | SK증권 최신 | 230,000 | 230,000 | +0.0% | 매수 | — | 중복상장 규제로 주가 탄력성 확대 |
| 2026-05-19 | 한국투자증권 최신 | 236,000 | — | — | 매수 | — | 배고픈 공룡의 북미진출 |
| 2026-03-19 | SK증권 | 230,000 | — | +12.2% | — | — | 올리브영이 하드캐리 |
| 2025-12-29 | iM증권 | 215,000 | — | +13.2% | — | — | 3차 상법 개정안으로 원칙적 소각 시대를 맞이하여 자사주(CJ 7.3%, CJ올리브영 22.6%) 소각 기대됨 ⇒ 기업구조 개편 가시화 될 듯 |
| 2025-12-11 | 흥국증권 | 230,000 | — | — | — | — | 4Q Preview: EBIT 6,859억원(+8.9% YoY), 증익 반전 |
| 2025-11-19 | 흥국증권 | 230,000 | — | +4.5% | — | — | 3Q Review: OP 6,657억원(-1.4% YoY), 전망치 하회 |
| 2025-10-31 | SK증권 | 205,000 | — | +20.6% | — | — | 적수가 없는 올리브영 |
| 2025-09-10 | 흥국증권 | 220,000 | — | +15.8% | — | — | 3Q Preview: OP 7,288억원(+8.0% YoY), 실적 개선 |
| 2025-08-18 | SK증권 | 170,000 | — | +13.3% | — | — | 2Q25: 올리브영은 순항중 |
| 2025-06-23 | iM증권 | 190,000 | — | +18.8% | — | — | 동사와 CJ올리브영 합병을 통하여 승계를 위한 기업구조개편 가시화될 듯⇒합병이후 CJ올리브영 기업가치 반영되면서 동사 기업가치 제고될 듯 |
| 2025-04-10 | SK증권 | 150,000 | — | — | — | — | 자기주식 7.3% 보유, 배당중심 주주환원 정책 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
기업가치 제고에 경주해야 할 때
- 2q26 Preview: OP 0.7조원(+12.0% YoY), 양호한 실적
- 2026년: 2분기를 기점으로 실적 개선 전망
자사주 소각, 중복상장 규제, 합병 공정가액 도입 수혜
- 3차 상법 개정으로 자사주(CJ 7.3%, CJ올리브영 22.6%) 소각 등이 가시화 되는 환경하에서 중복상장 규제 등으로 합병 등 기업구조 개편 탄력 받을 듯
- 합병 공정가액 도입 및 중복상장 규제 등으로 밸류에이션 리레이팅 될 듯 ⇒합병이후 CJ올리브영 기업가치 반영되면서 동사 밸류 제고될 듯
중복상장 규제로 주가 탄력성 확대
- 올리브영 성장세 재확인
- 중복상장 규제로 CJ 주가 탄력성 확대
배고픈 공룡의 북미진출
- 우리의 생활 속에
- 올리브영, 멀티브랜드숍의 강자