유한양행 000100
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성80/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 19.7/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER26.9 (78%ile)
- 12MF PER (E)38.0
- 24MF PER (E)26.6
- PBR2.24
- PSR10.36
- 배당수익률0.88%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.56
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.3%
- 이익품질양호
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)32
- 볼린저 위치30%
- 베타0.46
- 최대낙폭(1Y)-46%
- Sortino-1.89
- Sharpe-1.96
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -1%
게이트 사유: Altman-Z 2.56 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-09 신약개발·바이오텍 국산 세포치료제 상업화 — 허가에서 급여·매출 전이로 이동
- 2026-07-08 신약개발·플랫폼 빅파마 특허절벽 쇼핑 — GLP-1·내분비·플랫폼 바이오 M&A 재개
- 2026-07-07 플랫폼·신약개발 SC 제형·고농도 플랫폼이 바이오 CDMO의 새 수주 축으로 부상
🔍 발굴 이력
- 2026-05-22 22:02:32.265029 marker_watchD+30 -13.8%
- 2026-05-20 07:13:33.068050 marker_criticalD+30 -7.7%
- 2026-05-20 06:12:43.963716 marker_criticalD+30 -7.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 372 | +190.6% | 5,268 | +7.2% | 88 | +37.3% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2606 | +173.4% | 21,866 | +5.8% | 1,044 | +90.2% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 348 | -31.6% | 5,700 | -4.8% | 220 | -53.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 617 | +40.9% | 5,790 | +9.6% | 499 | +168.9% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 128 | -28.5% | 4,916 | +10.6% | 64 | +1012.3% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 125,000원 | +6.4% | 2026-05-27 | BUY | — | 신지훈 |
| NH투자증권 | 110,000원 | -6.4% | 2026-07-06 | Buy | — | 한승연, 박혜성 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | NH투자증권 최신 | 110,000 | 140,000 | -21.4% | Buy | — | 조금 더 인내심이 필요한 시기 |
| 2026-05-27 | KB증권 최신 | 125,000 | 165,000 | -24.2% | BUY | — | 로열티 유입 본격화 구간 진입 전망 |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | 하반기 글로벌 신약 성과 통해 주가 턴어라운드 기대 |
| 2026-04-08 | NH투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | 긴 기다림에 지쳐가는 중, 다만 하반기 마리포사 OS에 거는 기대 |
| 2026-01-13 | NH투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 이제는 달라진 Lazcluze를 보여주어야 할 시기 |
| 2025-11-06 | NH투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 여전히 완만한 Lazcluze 로열티 성장 기울기 |
| 2025-11-06 | KB증권 | 165,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 기저효과 제외 시 GOOD |
| 2025-11-05 | KB증권 | — | — | — | — | — | 2025년 3분기 실적: 컨센서스 하회 |
| 2025-07-31 | KB증권 | 165,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 165,000원 유지 |
| 2025-05-09 | KB증권 | 165,000 | — | — | — | — | 1Q25 리뷰: 컨센서스 하회임에도 불구하고 주목할만한 성장 확인 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
유한양행, 길리어드 사이언스 API 공급계약 2,102억원 체결 — 신약사→글로벌 CDMO 체질 전환 가시화
K-바이오 ASCO·기술수출 65억불·정책 훈풍 반등 시그널 — 단 종목 specific 부재
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
조금 더 인내심이 필요한 시기
- Lazcluze 성과가 보여야 프리미엄 유지 가능
- 2Q26Pre: 유럽 마일스톤 인식 통해 컨센서스 부합 기대
로열티 유입 본격화 구간 진입 전망
- 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원으로 커버리지 개시
- 본격화될 레이저티닙 글로벌 침투 확대와 유한화학의 성장
- 거대 시장의 두 잠재 자산, Newco 통한 개발 가속 기대
로열티 유입 본격화 구간 진입 전망
- 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원으로 커버리지 개시
- 본격화될 레이저티닙 글로벌 침투 확대와 유한화학의 성장
- 거대 시장의 두 잠재 자산, Newco 통한 개발 가속 기대