📑 에스티팜 237690
총 7 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 123,600원
에스티팜 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
205,285원
중앙값
200,000원
최저
200,000원
최고
217,000원
spread
8.5%
증권사
7개
평균 상승여력
+66.1%
현재가
123,600원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-09
· 신영증권
📅 2026-07-08
· IBK투자증권
📅 2026-07-08
· 다올투자증권
📅 2026-06-10
· 흥국증권
📅 2026-05-27
· KB증권
📅 2026-05-21
· 하나증권
📅 2026-05-20
· 대신증권
생물보안법 수혜 가시성 확대
- 2Q26 Preview: 전분기 이월분 인식과 고환율로 호실적 예상
- 수주 순항 중, 3분기 중 제2올리고동 2차 증설 결정 전망
🎯 목표 217,000원
유지
📅 리포트 시점 80.5%
📈 현재 +75.6%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 217,000원 📈 26.16% ▲1Q26 Review: 어닝 서프라이즈
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📆 2026-02-10
· 🎯 172,000원 📈 45.76% ▲4Q25 Review: 컨센서스 부합
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📆 2025-07-25
· 🎯 118,000원2Q25 Review: 어닝 서프라이즈
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📆 2025-02-11
· 🎯 118,000원4Q24 Review: 제네릭 매출 감소로 다소 아쉬운 실적
2분기에도 이어지는 실적 모멘텀
- 2026년 2분기 영업이익 전년 동기 대비 +83% 전망
- RNA 치료제 적응증 확장으로 커지는 CDMO 성장성
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 55.4%
📈 현재 +61.8%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 180,000원저분자 원료의약품에서 RNA 치료제로 진화
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📆 2026-04-14
· 🎯 180,000원2026년 1분기 영업이익 전년 동기 대비 큰 폭 성장 기대
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📆 2026-02-11
· 🎯 180,000원 📈 38.46% ▲4분기 영업이익률 20.5% 도달
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📆 2025-09-12
· 🎯 130,000원 📈 16.07% ▲2025년 수익성 레벨업
올리고가 만든 서프라이즈
- 2Q26 연결 매출액 1,026억원(+50.3% YoY, +53.2% QoQ), 영업이익 210억원(+62.7% YoY, +82.3% QoQ)으로 추정
- 1Q26에서 이월된 올리고 물량 반영 및 상업화 단계 저분자약물 매출 본격화로 외형 성장 지속 전망
- 3Q26 역기저 부담에도 4Q26 상업화 물량 확대로 CMO 성장세 지속 예상
🎯 목표 210,000원
유지
📅 리포트 시점 63.2%
📈 현재 +69.9%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 210,000원 📈 16.67% ▲1Q26 연결 매출액 670억원(+27.7% YoY, -48.1% QoQ), 영업이익 115억원(+1,024.6% YoY, -56.1% QoQ) 기록
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📆 2026-04-22
· 🎯 180,000원1Q26 연결 매출액 661억원(+26.0% YoY, -48.8% QoQ), 영업이익 92억원(+793.7% YoY, -65.1% QoQ)으로 추정
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📆 2026-02-10
· 🎯 180,000원 📈 38.46% ▲4Q25 연결 매출액 1,290억원(+11.5% YoY, +57.5% QoQ), 영업이익 264억원(+15.9% YoY, +79.3% QoQ) 기록
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📆 2025-10-30
· 🎯 130,000원 📈 8.33% ▲3Q25 연결 매출액 819억원(+32.7% YoY, +20.0% QoQ), 영업이익 147억원(+141.6% YoY, +14.0% QoQ) 기록
확실한 이익 성장 구간
- 앞으로 더 좋아질 실적 + 과도한 주가 하락
- 2026~27년 에스티팜 영업이익 성장률: +42~55% YoY
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 69.3%
📈 현재 +61.8%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 200,000원 📈 11.11% ▲1Q26P 실적: 영업이익 컨센서스 상회
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📆 2026-04-09
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲상업화 프로젝트 비중 증가 + STP0404 Topline 기대감
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📆 2025-12-11
· 🎯 160,000원 📈 33.33% ▲2026~27년 영업이익 성장률 +36~45% YoY 전망
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📆 2025-09-12
· 🎯 120,000원HIV-1 치료제 STP0404 임상2a상 중간결과 초록 채택
RNA 시대, 본격 성장의 길목
- 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시
- 증설이 증명하고 있는 수요, 매출 안정성과 수익성의 동반 레벨업
- 잠재 고객사 파이프라인의 상업화 임박, 추가 수주의 트리거로 작용할 전망
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 44.3%
📈 현재 +61.8%
실적도 이벤트도 받쳐줄 하반기
- 예정된 실적 상승 전망, 매출 기준 4Q>2Q>3Q>1Q
- 이벤트 많은 3분기, QoQ 실적 부족해도 주가는 우상향할 수 밖에 없다
- 유전자 치료제 시장과 함께 성장할 수 밖에 없으니 중장기적인 관심 유지
🎯 목표 210,000원
유지
📅 리포트 시점 68.3%
📈 현재 +69.9%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (1건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 210,000원1Q26 실적: 고마진 품목과 연결기업인 CRO 영향으로 영업이익 서프라이즈
올리고, 성장의 변곡점
- 투자의견 매수, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시
- RNA치료제 시장 성장으로 구조적 수주 확대 전망
- 2026년 다양한 catalyst와 함께 긍정적 주가 흐름 기대
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 55.5%
📈 현재 +61.8%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2025-07-28
· 🎯 140,000원2Q25 연결 매출 682억원(+52.9%yoy), 영업이익 128억원(흑전)
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📆 2025-04-30
· 🎯 140,000원1Q25 Review: 1분기 비용 증가로 실적 부진하나 매 분기 성장 전망
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📆 2024-10-29
· 🎯 140,000원 📈 16.67% ▲2025년 상업화 파이프라인 증가로 본격 성장 전망
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📆 2023-01-11
· 🎯 120,000원투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지