📑 심텍 222800
총 11 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 122,700원
심텍 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
166,818원
중앙값
160,000원
최저
150,000원
최고
190,000원
spread
26.7%
증권사
7개
평균 상승여력
+36.0%
현재가
122,700원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-10
· 교보증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-06-30
· 대신증권
📅 2026-06-25
· NH투자증권
📅 2026-06-15
· 대신증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
📅 2026-06-08
· iM증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-05-28
· 신한투자증권
📅 2026-05-26
· iM증권
하반기 핵심 모멘텀은 SOCAMM
- 2Q26 Preview: 매출액 4,561억 원, 영업이익 504억 원
- 2H26 기판 산업의 핵심 모멘텀은 SOCAMM
🎯 목표 160,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.7%
📈 현재 +30.4%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (3건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 35.00% ▲1Q26 Review: 매출액 4,224억원, 영업이익 137억원
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📆 2026-04-22
· 🎯 100,000원 📈 49.25% ▲261Q Preview: 매출액 4,195억원, 영업이익 123억원
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📆 2026-02-25
· 🎯 67,000원254Q Review: 매출액 3,934억원, 영업이익 110억원
양도 질도 좋아지는 시점
- 2Q26E 심텍 영업이익 501억원(+803.1%YoY, +265.2%QoQ)으로 컨센서스(435억원) 크게 상회할 것으로 예상
- 2026E 연간 영업이익 추정치 1,904억원(+1407.2%YoY)으로 종전 대비 24% 상향함
🎯 목표 175,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 47.7%
📈 현재 +42.6%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-06-01
· 🎯 155,000원 📈 127.94% ▲이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다
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📆 2026-04-07
· 🎯 68,000원 📈 4.62% ▲심텍의 1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, - 47.9%QoQ)으로 전망함
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📆 2026-02-25
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
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📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원심텍의 4Q25E 매출액은 3,799억원(+25.3%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익은 122억원(흑전YoY, -1.9%QoQ)로 전망
소캠2 양산 본격화, 2H26에 주도주로 부상!
- 영업이익은 2Q26 465억원(738% yoy), 3Q 558억원(350% yoy) 확대 추정
- 소캠2 양산 본격화 및 비메모리향 패키지(FC CSP, SiP) 매출 확대
- 2026년 영업이익은 1349%(yoy) 증가 추정, 반도체 PCB 중 주도주
🎯 목표 170,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 14.3%
📈 현재 +38.5%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-06-15
· 🎯 160,000원 📈 52.38% ▲2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회 추정
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📆 2026-05-07
· 🎯 105,000원 📈 75.00% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 105,000원 상향
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📆 2026-03-03
· 🎯 60,000원4Q25 영업이익(110억원 흑전 yoy/11% qoq)은 컨센서스 하회
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📆 2025-11-26
· 🎯 60,000원 📈 93.55% ▲2026년 영업이익(1,085억원)은 483%(yoy) 증가 추정, 추가 상향에 주목
Ready for Take-off
- 믹스 개선 가속화
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
🎯 목표 150,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.4%
📈 현재 +22.2%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 120,000원 📈 81.82% ▲가팔라질 마진 개선 속도
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📆 2026-04-02
· 🎯 66,000원원가 상승이 아직은 변수로 작용
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📆 2026-01-06
· 🎯 66,000원회복 국면은 뚜렷하나 원가 상승은 변수
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📆 2025-11-13
· 🎯 66,000원 📈 26.92% ▲이익 개선 지속 전망
다시 백조로 전환 소캠2 매출 증가, 실적 호조
- 2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회 추정
- 비메모리향 패키지(FC CSP, SiP) 매출 증가 속에 소캠2 매출 반영
- 2026년 영업이익은 1195%(yoy) 증가 추정, 하반기 이익 확대 주목
🎯 목표 160,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 19.3%
📈 현재 +30.4%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 105,000원 📈 75.00% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 105,000원 상향
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📆 2026-03-03
· 🎯 60,000원4Q25 영업이익(110억원 흑전 yoy/11% qoq)은 컨센서스 하회
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📆 2025-11-26
· 🎯 60,000원 📈 93.55% ▲2026년 영업이익(1,085억원)은 483%(yoy) 증가 추정, 추가 상향에 주목
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📆 2025-08-08
· 🎯 31,000원 📈 10.71% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 31,000원 상향(10.7%)
SoCAMM+ LPDDR 업사이클의 주인공
- 기대치를 크게 상회할 SoCAMM+ LPDDR 시장 규모
- 여전히 올라갈 수 있는 눈높이
- 투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 65.1%
📈 현재 +54.8%
본질은 그대로
- 당사 반도체 담당자에 따르면 계획 대비 SOCAMM 용량이 축소되는 것은 사실로 확인
- SOCAMM용 PCB에는 사실상 영향이 없음
- 동사는 여전히 올해 SOCAMM용 PCB 시장 규모를 3,000억원으로 제시
🎯 목표 185,000원
유지
📅 리포트 시점 79.6%
📈 현재 +50.8%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-05-26
· 🎯 185,000원 📈 37.04% ▲목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향
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📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 28.57% ▲판가↑ 가동률↑ 소캠↑ 원가부담↓
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📆 2026-04-21
· 🎯 105,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 기존 70,000원에서 105,000원으로 상향
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📆 2026-04-06
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲2Q26부터 본게임 시작
메모리 총망라
- 이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다
- 목표주가 155,000원으로 상향
🎯 목표 155,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.2%
📈 현재 +26.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-07
· 🎯 68,000원 📈 4.62% ▲심텍의 1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, - 47.9%QoQ)으로 전망함
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📆 2026-02-25
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
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📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원심텍의 4Q25E 매출액은 3,799억원(+25.3%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익은 122억원(흑전YoY, -1.9%QoQ)로 전망
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📆 2025-10-10
· 🎯 62,000원 📈 121.43% ▲3Q25E 영업이익 194억원 전망
메모리 총망
- 이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다
- 목표주가 155,000원으로 상향
🎯 목표 155,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.2%
📈 현재 +26.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-07
· 🎯 68,000원 📈 4.62% ▲심텍의 1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, - 47.9%QoQ)으로 전망함
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📆 2026-02-25
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
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📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원심텍의 4Q25E 매출액은 3,799억원(+25.3%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익은 122억원(흑전YoY, -1.9%QoQ)로 전망
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📆 2025-10-10
· 🎯 62,000원 📈 121.43% ▲3Q25E 영업이익 194억원 전망
실적 추이 및 전망
- 본격 메모리모듈 + 패키지기판 동반 성장 구간이다
- 1Q26 매출액 4,224억원(+39%, 이하 전년대비), 영업이익 137억원(흑자전환)을 기록했다
- 메모리모듈 매출 내 모든 응용처(PC, 서버, SSD)에서 수요 확대가 나타났다
🎯 목표 150,000원
유지
📅 리포트 시점 23.0%
📈 현재 +22.2%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 150,000원 📈 25.00% ▲핵심은 1) 단가 인상, 2) 고부가 기판 판매 확대
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📆 2026-04-27
· 🎯 120,000원 📈 64.38% ▲고부가 기판 생산 확대 + 단가 인상 효과 기대
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📆 2026-02-25
· 🎯 73,000원더딘 수익성 회복, 다만 ASP 상승 모멘텀은 유효
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📆 2026-02-19
· 🎯 73,000원견조한 Q(수량), 핵심은 P(가격)
SOCAMM과 LPDDR 수요 확대의 주인공
- 목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향
- ＇26년 영업이익 추정치는 보수적 관점에서 +2% 상향한 1,770억원으로 전망하되, ＇27년 추정치는 기존 대비 +11% 상향한 3,010억원으로 전망
🎯 목표 185,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.4%
📈 현재 +50.8%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (3건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 28.57% ▲판가↑ 가동률↑ 소캠↑ 원가부담↓
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📆 2026-04-21
· 🎯 105,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 기존 70,000원에서 105,000원으로 상향
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📆 2026-04-06
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲2Q26부터 본게임 시작