📑 심텍 222800
총 21 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 105,200원
심텍 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
171,500원
중앙값
170,000원
최저
150,000원
최고
190,000원
spread
26.7%
증권사
10개
평균 상승여력
+63.0%
현재가
105,200원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-14
· NH투자증권
📅 2026-08-11
· iM증권
📅 2026-08-10
· 대신증권
📅 2026-08-06
· 메리츠증권
📅 2026-08-06
· 교보증권
📅 2026-08-06
· 삼성증권
📅 2026-08-06
· iM증권
📅 2026-08-06
· 키움증권
📅 2026-08-06
· 하나증권
📅 2026-08-05
· DB증권
📅 2026-07-10
· 교보증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-06-30
· 대신증권
📅 2026-06-25
· NH투자증권
📅 2026-06-15
· 대신증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
📅 2026-06-08
· iM증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-05-28
· 신한투자증권
📅 2026-05-26
· iM증권
비상(飛上)
- 반등 기울기 가파를 것으로 기대
- 2Q26 Review: 컨센서스 상회
🎯 목표 170,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 60.7%
📈 현재 +61.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-06-25
· 🎯 150,000원 📈 25.00% ▲믹스 개선 가속화
-
📆 2026-05-07
· 🎯 120,000원 📈 81.82% ▲가팔라질 마진 개선 속도
-
📆 2026-04-02
· 🎯 66,000원원가 상승이 아직은 변수로 작용
-
📆 2026-01-06
· 🎯 66,000원회복 국면은 뚜렷하나 원가 상승은 변수
[NDR 후기] 달라진 사이클
- 소캠 전망, 수익성은 어떠한가?
- 과거 사이클과 무엇이 다른가?
- 추가 증설이 필요한 것 아닌가?
🎯 목표 185,000원
유지
📅 리포트 시점 59.6%
📈 현재 +75.9%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-08-06
· 🎯 185,000원2분기 호실적과 가이던스 대폭 상향
-
📆 2026-06-08
· 🎯 185,000원당사 반도체 담당자에 따르면 계획 대비 SOCAMM 용량이 축소되는 것은 사실로 확인
-
📆 2026-05-26
· 🎯 185,000원 📈 37.04% ▲목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향
-
📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 28.57% ▲판가↑ 가동률↑ 소캠↑ 원가부담↓
3Q&4Q, 소캠2 매출로 이익 모멘텀이 강하다~
- 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 170,000원 유지
- 2026년 소캠2 매출 확대, 비메모리(FC CSP 등) 및 MSAP 비중 증가
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 46.7%
📈 현재 +61.6%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-06-30
· 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲영업이익은 2Q26 465억원(738% yoy), 3Q 558억원(350% yoy) 확대 추정
-
📆 2026-06-15
· 🎯 160,000원 📈 52.38% ▲2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회 추정
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📆 2026-05-07
· 🎯 105,000원 📈 75.00% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 105,000원 상향
-
📆 2026-03-03
· 🎯 60,000원4Q25 영업이익(110억원 흑전 yoy/11% qoq)은 컨센서스 하회
SoCAMM의 선봉장
- 2Q26 Review: 시작된 레버리지
- SoCAMM 추정치 상향에 탑승
- 눈높이 상향은 이제 시작
🎯 목표 170,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 65.0%
📈 현재 +61.6%
예상을 뛰어넘는 SOCAMM 효과
- 2Q26 Review: 매출액 5,146억 원, 영업이익 629억 원
- SOCAMM의 가세로 역대급 실적 사이클 돌입
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 180,000원 상향
🎯 목표 180,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 74.8%
📈 현재 +71.1%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
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📆 2026-07-10
· 🎯 160,000원 📈 18.52% ▲2Q26 Preview: 매출액 4,561억 원, 영업이익 504억 원
-
📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 35.00% ▲1Q26 Review: 매출액 4,224억원, 영업이익 137억원
-
📆 2026-04-22
· 🎯 100,000원 📈 49.25% ▲261Q Preview: 매출액 4,195억원, 영업이익 123억원
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📆 2026-02-25
· 🎯 67,000원254Q Review: 매출액 3,934억원, 영업이익 110억원
빛나는 수익성
- 제품 Mix 개선으로 수익성 레벨업
- System IC가 이끄는 MSAP 믹스 개선
- SOCAMM 실적 증명
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (1건)
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📆 2026-02-25
· 🎯 없음4Q25 매출 회복에도 영업이익 기대 하회
명실상부 소캠 시장 확대의 최대 수혜주
- 2분기 호실적과 가이던스 대폭 상향
🎯 목표 185,000원
유지
📅 리포트 시점 79.6%
📈 현재 +75.9%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-06-08
· 🎯 185,000원당사 반도체 담당자에 따르면 계획 대비 SOCAMM 용량이 축소되는 것은 사실로 확인
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📆 2026-05-26
· 🎯 185,000원 📈 37.04% ▲목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향
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📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 28.57% ▲판가↑ 가동률↑ 소캠↑ 원가부담↓
-
📆 2026-04-21
· 🎯 105,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 기존 70,000원에서 105,000원으로 상향
과거 기판 사이클 챔피언의 위엄, 가이던스 대폭 상향
- 2Q26 Review: 영업레버리지 본격화, 기판 실적의 교과서
- 가이던스 상향, 눈높이를 상당히 높여야 한다
- 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 '190,000'원 유지
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 84.5%
📈 현재 +80.6%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2025-08-08
· 🎯 29,000원 📈 26.09% ▲2Q25 영업이익 55억원. 컨센서스 상회
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📆 2025-02-17
· 🎯 23,000원 📉 -17.86% ▼4Q24 영업적자 387억원. 컨센서스 부합 예상
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📆 2024-10-18
· 🎯 28,000원3Q24 영업이익 74억원, 시장 기대치 하회할 전망
-
📆 2024-03-21
메모리향 매출 비중 90%
기판 야호!
- 목표주가 17만원으로 커버리지 개시
- 수요와 공급 모두 우호적인 상황 전개
- 가파른 실적 개선 전망
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 65.0%
📈 현재 +61.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2024-08-06
· 🎯 33,000원 📉 -8.33% ▼2Q24 Review: 컨센서스 부합
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📆 2024-05-06
· 🎯 36,000원1Q24 Review: 추정치 부합
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📆 2024-03-11
· 🎯 36,000원 📉 -12.20% ▼4Q23 Review: 컨센서스 재차 하회
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📆 2023-11-06
· 🎯 41,000원3Q23 Review: 적자 지속
기다리던 호실적과 SoCAMM 가이던스 상향
- 2Q26P Review - 컨센서스 상회
- 실적도 모멘텀도 밝다
- 목표주가 175,000원 유지
🎯 목표 175,000원
유지
📅 리포트 시점 69.9%
📈 현재 +66.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 175,000원 📈 12.90% ▲2Q26E 심텍 영업이익 501억원(+803.1%YoY, +265.2%QoQ)으로 컨센서스(435억원) 크게 상회할 것으로 예상
-
📆 2026-06-01
· 🎯 155,000원 📈 127.94% ▲이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다
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📆 2026-04-07
· 🎯 68,000원 📈 4.62% ▲심텍의 1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, - 47.9%QoQ)으로 전망함
-
📆 2026-02-25
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
하반기 핵심 모멘텀은 SOCAMM
- 2Q26 Preview: 매출액 4,561억 원, 영업이익 504억 원
- 2H26 기판 산업의 핵심 모멘텀은 SOCAMM
🎯 목표 160,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.7%
📈 현재 +52.1%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (3건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 35.00% ▲1Q26 Review: 매출액 4,224억원, 영업이익 137억원
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📆 2026-04-22
· 🎯 100,000원 📈 49.25% ▲261Q Preview: 매출액 4,195억원, 영업이익 123억원
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📆 2026-02-25
· 🎯 67,000원254Q Review: 매출액 3,934억원, 영업이익 110억원
양도 질도 좋아지는 시점
- 2Q26E 심텍 영업이익 501억원(+803.1%YoY, +265.2%QoQ)으로 컨센서스(435억원) 크게 상회할 것으로 예상
- 2026E 연간 영업이익 추정치 1,904억원(+1407.2%YoY)으로 종전 대비 24% 상향함
🎯 목표 175,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 47.7%
📈 현재 +66.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-06-01
· 🎯 155,000원 📈 127.94% ▲이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다
-
📆 2026-04-07
· 🎯 68,000원 📈 4.62% ▲심텍의 1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, - 47.9%QoQ)으로 전망함
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📆 2026-02-25
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
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📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원심텍의 4Q25E 매출액은 3,799억원(+25.3%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익은 122억원(흑전YoY, -1.9%QoQ)로 전망
소캠2 양산 본격화, 2H26에 주도주로 부상!
- 영업이익은 2Q26 465억원(738% yoy), 3Q 558억원(350% yoy) 확대 추정
- 소캠2 양산 본격화 및 비메모리향 패키지(FC CSP, SiP) 매출 확대
- 2026년 영업이익은 1349%(yoy) 증가 추정, 반도체 PCB 중 주도주
🎯 목표 170,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 14.3%
📈 현재 +61.6%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-06-15
· 🎯 160,000원 📈 52.38% ▲2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회 추정
-
📆 2026-05-07
· 🎯 105,000원 📈 75.00% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 105,000원 상향
-
📆 2026-03-03
· 🎯 60,000원4Q25 영업이익(110억원 흑전 yoy/11% qoq)은 컨센서스 하회
-
📆 2025-11-26
· 🎯 60,000원 📈 93.55% ▲2026년 영업이익(1,085억원)은 483%(yoy) 증가 추정, 추가 상향에 주목
Ready for Take-off
- 믹스 개선 가속화
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
🎯 목표 150,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.4%
📈 현재 +42.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 120,000원 📈 81.82% ▲가팔라질 마진 개선 속도
-
📆 2026-04-02
· 🎯 66,000원원가 상승이 아직은 변수로 작용
-
📆 2026-01-06
· 🎯 66,000원회복 국면은 뚜렷하나 원가 상승은 변수
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📆 2025-11-13
· 🎯 66,000원 📈 26.92% ▲이익 개선 지속 전망
다시 백조로 전환 소캠2 매출 증가, 실적 호조
- 2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회 추정
- 비메모리향 패키지(FC CSP, SiP) 매출 증가 속에 소캠2 매출 반영
- 2026년 영업이익은 1195%(yoy) 증가 추정, 하반기 이익 확대 주목
🎯 목표 160,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 19.3%
📈 현재 +52.1%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 105,000원 📈 75.00% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 105,000원 상향
-
📆 2026-03-03
· 🎯 60,000원4Q25 영업이익(110억원 흑전 yoy/11% qoq)은 컨센서스 하회
-
📆 2025-11-26
· 🎯 60,000원 📈 93.55% ▲2026년 영업이익(1,085억원)은 483%(yoy) 증가 추정, 추가 상향에 주목
-
📆 2025-08-08
· 🎯 31,000원 📈 10.71% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 31,000원 상향(10.7%)
SoCAMM+ LPDDR 업사이클의 주인공
- 기대치를 크게 상회할 SoCAMM+ LPDDR 시장 규모
- 여전히 올라갈 수 있는 눈높이
- 투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 65.1%
📈 현재 +80.6%
본질은 그대로
- 당사 반도체 담당자에 따르면 계획 대비 SOCAMM 용량이 축소되는 것은 사실로 확인
- SOCAMM용 PCB에는 사실상 영향이 없음
- 동사는 여전히 올해 SOCAMM용 PCB 시장 규모를 3,000억원으로 제시
🎯 목표 185,000원
유지
📅 리포트 시점 79.6%
📈 현재 +75.9%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
-
📆 2026-05-26
· 🎯 185,000원 📈 37.04% ▲목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향
-
📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 28.57% ▲판가↑ 가동률↑ 소캠↑ 원가부담↓
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📆 2026-04-21
· 🎯 105,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 기존 70,000원에서 105,000원으로 상향
-
📆 2026-04-06
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲2Q26부터 본게임 시작
메모리 총망라
- 이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다
- 목표주가 155,000원으로 상향
🎯 목표 155,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.2%
📈 현재 +47.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
-
📆 2026-04-07
· 🎯 68,000원 📈 4.62% ▲심텍의 1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, - 47.9%QoQ)으로 전망함
-
📆 2026-02-25
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
-
📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원심텍의 4Q25E 매출액은 3,799억원(+25.3%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익은 122억원(흑전YoY, -1.9%QoQ)로 전망
-
📆 2025-10-10
· 🎯 62,000원 📈 121.43% ▲3Q25E 영업이익 194억원 전망
메모리 총망
- 이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다
- 목표주가 155,000원으로 상향
🎯 목표 155,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.2%
📈 현재 +47.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-07
· 🎯 68,000원 📈 4.62% ▲심텍의 1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, - 47.9%QoQ)으로 전망함
-
📆 2026-02-25
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
-
📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원심텍의 4Q25E 매출액은 3,799억원(+25.3%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익은 122억원(흑전YoY, -1.9%QoQ)로 전망
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📆 2025-10-10
· 🎯 62,000원 📈 121.43% ▲3Q25E 영업이익 194억원 전망
실적 추이 및 전망
- 본격 메모리모듈 + 패키지기판 동반 성장 구간이다
- 1Q26 매출액 4,224억원(+39%, 이하 전년대비), 영업이익 137억원(흑자전환)을 기록했다
- 메모리모듈 매출 내 모든 응용처(PC, 서버, SSD)에서 수요 확대가 나타났다
🎯 목표 150,000원
유지
📅 리포트 시점 23.0%
📈 현재 +42.6%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 150,000원 📈 25.00% ▲핵심은 1) 단가 인상, 2) 고부가 기판 판매 확대
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📆 2026-04-27
· 🎯 120,000원 📈 64.38% ▲고부가 기판 생산 확대 + 단가 인상 효과 기대
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📆 2026-02-25
· 🎯 73,000원더딘 수익성 회복, 다만 ASP 상승 모멘텀은 유효
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📆 2026-02-19
· 🎯 73,000원견조한 Q(수량), 핵심은 P(가격)
SOCAMM과 LPDDR 수요 확대의 주인공
- 목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향
- ＇26년 영업이익 추정치는 보수적 관점에서 +2% 상향한 1,770억원으로 전망하되, ＇27년 추정치는 기존 대비 +11% 상향한 3,010억원으로 전망
🎯 목표 185,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.4%
📈 현재 +75.9%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (3건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 135,000원 📈 28.57% ▲판가↑ 가동률↑ 소캠↑ 원가부담↓
-
📆 2026-04-21
· 🎯 105,000원 📈 50.00% ▲목표주가를 기존 70,000원에서 105,000원으로 상향
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📆 2026-04-06
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