📑 삼성에스디에스 018260
총 7 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 201,000원
삼성에스디에스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
260,428원
중앙값
253,000원
최저
240,000원
최고
290,000원
spread
20.8%
증권사
7개
평균 상승여력
+29.6%
현재가
201,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-10
· LS증권
📅 2026-07-08
· 교보증권
📅 2026-07-07
· 한화투자증권
📅 2026-07-06
· 하나증권
📅 2026-07-06
· iM증권
📅 2026-06-25
· 유안타증권
📅 2026-06-11
· KB증권
확실한 실적 업사이드, 수익성도 보장
- 2Q26 Preview: 핵심 사업 성장 반등
- 확실한 실적 업사이드, 수익성도 보장
🎯 목표 253,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 34.4%
📈 현재 +25.9%
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📆 2026-04-24
· 🎯 216,000원 📈 6.40% ▲1Q26 Review
선명한 중장기 목표 제시
- 2Q26 preview: 영업이익 컨센서스 상회 예상
- 26년 7월 3일 애널리스트 데이를 통해 1) 캡티브향 CapEx 모델, 한국 AICC 등 공동투자 중심의 Equity 모델, 3) 외부 엔터프라이즈향 DBO 모델을 통한 AI 인프라 시장 공략 전략을 구체적으로 공개
- 인프라 확장기에 넉넉한 가용현금과 확실한 장기 수요를 뒷받침할 캡티브 및 정부 수요는 장점으로 작용할 것으로 전망
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.0%
📈 현재 +24.4%
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📆 2026-04-24
· 🎯 216,000원 📈 8.00% ▲1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 하회
컨센서스 상회 추정
- 2Q26 실적은 컨센서스 상회 추정
- 2분기 실적 정상화 전망, 10조 투자 계획 발표
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 29.3%
📈 현재 +24.4%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 210,000원1Q26 실적은 일회성 비용 반영되며 컨센서스 하회
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📆 2026-04-15
· 🎯 210,000원삼성에스디에스, KKR과 전략적 협업 발표, 1.2조원 규모 전환사채 발행
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📆 2026-03-17
· 🎯 210,000원관계사 설비 투자 확대로 중장기 성장 동력 유효
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📆 2025-12-08
· 🎯 210,000원그간 저평가 받아왔던 요인 해소 예상
하반기로 갈수록 좋다
- 2Q26 Pre: 컨센서스 부합 전망
- 하반기, 기대해도 좋다
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 240,000원으로 상향
🎯 목표 240,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 24.2%
📈 현재 +19.4%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 220,000원1Q26 Re: 컨센서스 하회
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📆 2026-04-06
· 🎯 220,000원1Q26 Pre: 컨센서스 하회 전망
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📆 2026-01-22
· 🎯 220,000원4Q25 Re: 컨센서스 소폭 하회, 추정치 부합
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📆 2026-01-06
· 🎯 220,000원4Q25 Pre: 컨센서스 소폭 하회 전망
AI 데이터센터 성장 가속화로 밸류에이션 리레이팅
- 2031년 데이터센터 매출 6.6조원, 영업이익 1조원 예상⇒ AI 데이터센터 매출성장 가속화로 수익성 개선 가시화 되면서 밸류에이션 리레이팅
- 동사가 주축이 된 컨소시엄이 지난 3월 국가 AI컴퓨팅센터 구축 사업 우선협상대상자로 선정
🎯 목표 270,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 38.2%
📈 현재 +34.3%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (3건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 220,000원올해 1분기 실적 일회성 비용 발생 등으로 컨센서스 크게 하회
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📆 2025-11-03
· 🎯 220,000원삼성전자 등 AI 팩토리 구축 및 피지컬AI 구현 가속화⇒동사 AI 데이터센터 확장성 등을 고려할 때 활용 가능성 높아지면서 성장성 가속화
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📆 2025-06-23
· 🎯 220,000원 📈 31.74% ▲동사는 충분한 GPU 확보로 정부조직의 AX는 내가 맡는다⇒이재명 정부 정책 등으로 정부조직의 민간 클라우드 활용 선봉장 역할 할 듯
AI의 모든 것을 갖추고 있다
- 시간은 우리편
- 현금 활용성 증가로 인한 ROE 개선 기대
- 투자의견 BUY, 목표주가 29만원으로 상향
🎯 목표 290,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 52.8%
📈 현재 +44.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 250,000원 📈 34.41% ▲1Q26 Review
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📆 2025-01-24
· 🎯 186,000원 📉 -10.58% ▼4Q24 Review
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📆 2024-07-26
· 🎯 208,000원2Q24 Review
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📆 2024-07-04
· 🎯 208,000원그룹 비상 경영 돌입에 따른 계열사들의 IT 비용 축소 가능성으로 동사의 실적 둔화 우려가 있었으나, 2분기 실적은 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망
AI 인프라시대, GPUaaS 사업이 기대되는 이유
- 시장의 AI인프라 사업에 대한 기대 증가
- 무수익 자산의 수익화
🎯 목표 270,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 20.0%
📈 현재 +34.3%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 없음삼성SDS의 1Q26 잠정 매출액은 3조 3,529억원 (-3.9% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익은 783억원 (-70.8% YoY, -65.4% QoQ)을 기록
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📆 2026-03-12
· 🎯 없음국가 AI컴퓨팅센터 우선협상대상자 선정으로 대형 사업 참여 확정
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📆 2025-11-03
· 🎯 없음삼성전자-엔비디아 AI팩토리 협력의 핵심, “AI팩토리를 함께 만들어 보자”
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📆 2025-10-30
· 🎯 없음3Q25 잠정 매출액은 3조 3,913억원 (-5.0% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익은 2,323억원 (-8.1% YoY, +0.9% QoQ)을 기록, 당기순이익은 2,011억원 (+8.2% YoY, +14.2% QoQ) 달성