📑 삼성전자 005930
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 316,500원
삼성전자 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
517,500원
중앙값
550,000원
최저
400,000원
최고
570,000원
spread
42.5%
증권사
4개
평균 상승여력
+63.5%
현재가
316,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
밸류에이션 집중 추격 구간
- 구조적 프리미엄 요인 충분
- 이제 곧 내년 기준 밸류에이션 고민할 시점
🎯 목표 550,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 83.9%
📈 현재 +73.8%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 400,000원높아진 수익성을 안정적으로 유지
-
📆 2026-05-07
· 🎯 400,000원 📈 25.00% ▲실적 전망에 대한 기조는 직전과 유지하나, 투자자군의 변화가 감지되어 그간의 밸류에이션 할인요인을 제거
-
📆 2026-05-04
· 🎯 320,000원 📈 6.67% ▲최근 N사향 4nm LPU, T사향 2nm Al 칩 수주, HBM4 베이스다이의 성과 등을 고려하면 사실상 기업가치에 반영이 배제되었다고 봐도 과언이 아니다
-
📆 2026-04-07
· 🎯 300,000원1Q26 잠정 실적은 매출액 133.1조원, 영업이익 57.2조원을 기록해 시장 및 당사 추정치를 크게 상회
초호황 속 조정 구간 = 매수 타이밍
- 수급 불균형 단기간 내 해소 불가능 → 가격 상승세 지속
- 하반기 전사 영업이익 상반기대비 +50%, 반도체 부문은 +52% 전망
- Valuation & Risk: 업황 강세 속 장기 계약 확산, 주주환원 강화 기대
🎯 목표 550,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 99.3%
📈 현재 +73.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-04
· 🎯 300,000원메모리 수급 불균형 장기화, 2027년까지 초과 수요 지속
-
📆 2026-04-21
· 🎯 300,000원 📈 11.11% ▲메모리 초과 수요 환경 장기화 → 기대 이상의 이익 성장
-
📆 2026-04-06
· 🎯 270,000원 📈 17.39% ▲메모리 가격 탄력성 확대 → 레버리지 효과 극대화
-
📆 2026-01-30
· 🎯 230,000원 📈 32.95% ▲경쟁사 대비 높은 범용 메모리 비중 → 가격 탄력성 극대화
1등이 왜 1등인지 보여줄게
- 목표주가를 54% 상향, 570,000원으로 제시
- 실적 모멘텀은 크고, 주주환원정책은 명확
- 지금부터는 Capa 싸움
🎯 목표 570,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 106.9%
📈 현재 +80.1%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-04
· 🎯 370,000원 📈 12.12% ▲1분기 실적은 컨센서스를 상회
-
📆 2026-04-29
· 🎯 330,000원이제부터는 Capa싸움이다
-
📆 2026-04-07
· 🎯 330,000원1분기 영업이익은 컨센서스를 50% 상회
-
📆 2026-04-06
· 🎯 330,000원 📈 22.22% ▲1분기 실적은 컨센서스 상회 전망
P/B 4.0배 적용 가능
- FY26 영업이익은 352조원으로 YoY 707% 증가할 전망이며 이에 기반한 FY26 예상 BPS는 10.2만원, ROE는 48%로 추정
- 최근 주가 급등과 글로벌 유동성 YoY 증감률의 하락에 따라 단기 주가 조정이 가능하나 Memory 반도체 업황과 동사 실적은 적어도 CY26말까지는 지속 개선될 전망이고 글로벌 유동성 YoY 증감률은 2H26에 다시 상승 추세로 전환될 것으로 예상됨. 따라서 동사 주가 상승 추세가 훼손된 것으로는 판단되지 않음
- 1Q26에 이어서 2Q와 3Q에도 Memory ASP 상승률은 시장 예상치를 상회할 가능성이 높은 것으로 판단됨
🎯 목표 400,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 47.9%
📈 현재 +26.4%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
-
📆 2026-05-04
· 🎯 300,000원최소 P/B 3.1배 적용 가능
-
📆 2026-04-08
· 🎯 300,000원 📈 7.14% ▲예상치를 대폭 상회한 1Q26 실적
-
📆 2026-04-01
· 🎯 280,000원 📈 40.00% ▲현주가는 FY26 BPS 대비 2배 (과거 고점 배수) 이하에서 거래 중이며, Val. 배수 상향 조정이 이란 전쟁 발발에 따라 멈춘 상황임
-
📆 2026-01-30
· 🎯 200,000원 📈 11.11% ▲FY26 실적 전망치와 목표주가 상향