๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-02 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

NVIDIA Computex ํšจ๊ณผ โ€” ๋„ค์ด๋ฒ„ยท๊ตญ๋‚ด AI ํ”Œ๋žซํผ์˜ ์—”๋น„๋””์•„ ํ˜‘๋ ฅ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€๊ณผ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐ€์น˜ ์žฌํ‰๊ฐ€

2026-06-02 ยท daily ยท importance watch ยท score 58

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์  ์Šจ ํ™ฉ์ด ๋„ค์ด๋ฒ„์™€์˜ ํ˜‘๋ ฅ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ 8์ผ ๋ฐœํ‘œ ์˜ˆ์ •์ด๋ผ๊ณ  ๊ณต๊ฐœ ํ™•์ธ(#74)ํ•˜๊ณ  ์„œ์šธ GTC ๊ฐœ์ตœ ์˜์ง€ยทํ•œ๊ตญ ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ๊ธฐ์—ฌ ๋ฐœ์–ธ(#75)์„ ํ•˜๋ฉด์„œ, ๊ตญ๋‚ด AI ํ”Œ๋žซํผยทํด๋ผ์šฐ๋“œ ๊ธฐ์—…์ด NVIDIA ์ƒํƒœ๊ณ„์— ์ง์ ‘ ํŽธ์ž…๋˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™” ์‹ ํ˜ธ ๋ฐœ์ƒ. ์•ค์Šค๋กœํ”ฝ IPO S-1 ์ œ์ถœ์€ AI ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ํ”Œ๋žซํผ์˜ ์ƒ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๊ธฐ์ค€์„ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์„ธํŒ…ํ•˜๋Š” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ์‹ ํ˜ธ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ๊ธฐ์กด ํ†ต์‹ ยทํฌํ„ธ ๊ธฐ์—…์€ AI๋ฅผ ์„œ๋น„์Šค ๊ธฐ๋Šฅ ์ถ”๊ฐ€๋กœ ์ ‘๊ทผํ–ˆ์œผ๋‚˜, ๋„ค์ด๋ฒ„๊ฐ€ NVIDIA์™€ ์ธํ”„๋ผยท์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ํ˜‘๋ ฅ์„ ๊ณต์‹ํ™”ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ 'ํฌํ„ธโ†’AI ์ปดํ“จํŒ… ์ธํ”„๋ผ ํŒŒํŠธ๋„ˆ'๋กœ์˜ ํฌ์ง€์…”๋‹ ์ „ํ™˜. ์•ค์Šค๋กœํ”ฝ IPO(๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜ 9,650์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ) + ์•ŒํŒŒ๋ฒณ 800์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ CAPEX๋Š” AI ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ดยท์ธํ”„๋ผ ํ”Œ๋žซํผ์˜ ๋‚ด์žฌ๊ฐ€์น˜ ์žฌ์‚ฐ์ • ๊ธฐ์ค€์„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์ค€์œผ๋กœ ๋Œ์–ด์˜ฌ๋ ค, ํ•œ๊ตญ AI ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๊ดด๋ฆฌ ํฌ์ฐฉ ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์ œ๊ณต.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: ํ†ต์‹ ยทํ”Œ๋žซํผ DART EPS YoY +803.2%ยทexceptional 1๊ฑด(sector ์ตœ๊ณ ); ๋„ค์ด๋ฒ„ NVIDIA ํ˜‘๋ ฅ 8์ผ ๋ฐœํ‘œ ์˜ˆ์ •(๊ตฌ์ฒด 3๊ฐ€์ง€ ๊ณ„ํš)(#74); ์•ค์Šค๋กœํ”ฝ IPO 9,650์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ = AI SW ํ”Œ๋žซํผ ๋ฐธ๋ฅ˜ ๊ธฐ์ค€ ์ƒํ–ฅ(#67ยท#70); ์  ์Šจ ํ™ฉ ํ•œ๊ตญ ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์ŠคยทAI ํˆฌ์ž ์˜์ง€ ๊ณต๊ฐœ(#75); ๋‹จ ๋„ค์ด๋ฒ„ AI ์‚ฌ์—… ๋งค์ถœ ๊ตฌ์ฒด ์ˆ˜์น˜ ๋ถ€์žฌ โ€” forward_guidance_absent ํŒจํ„ด ์ฃผ์˜

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

AI ์ธํ”„๋ผยทํด๋ผ์šฐ๋“œ
๋„ค์ด๋ฒ„ํด๋ผ์šฐ๋“œ HyperCLOVA X, GPU ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ
AI ํ”Œ๋žซํผยท์„œ๋น„์Šค
๊ฒ€์ƒ‰ AI, ์ปค๋จธ์Šค ์ถ”์ฒœ, ์Šคํ…Œ์ด๋ธ”์ฝ”์ธ
AI ์—์ด์ „ํŠธยทB2B
๊ธฐ์—…์šฉ AI ์†”๋ฃจ์…˜, ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค SW

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
AI ์ธํ”„๋ผยทํด๋ผ์šฐ๋“œ ๋„ค์ด๋ฒ„ 035420 NVIDIA ํ˜‘๋ ฅ ๊ณต์‹ํ™” 8์ผ ๋ฐœํ‘œ ์•ž๋‘๊ณ  AI ์ธํ”„๋ผ ํŒŒํŠธ๋„ˆ ํฌ์ง€์…”๋‹ ์žฌํ‰๊ฐ€; ํ†ต์‹ ยทํ”Œ๋žซํผ EPS YoY +803.2% sector ์ตœ๊ณ  ์„ฑ์žฅ ํ™•์ธ. [โš ๏ธ forward_guidance_absent: NVIDIA ํ˜‘๋ ฅ ๊ตฌ์ฒด ์ˆ˜์ตํ™” ๋ชจ๋ธ ๋ฏธํ™•์ธ ์ƒํƒœ โ€” falsifier: ๋ฐœํ‘œ ๋‚ด์šฉ์ด ๋‹จ์ˆœ MOUยท๊ธฐ์ˆ  ํ˜‘๋ ฅ ์ˆ˜์ค€์— ๊ทธ์ณ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ ๊ฒฝ๋กœ ๋ถ€์žฌ ํ™•์ธ ์‹œ ์ฆ‰์‹œ watch ์œ ์ง€]
AI ํ”Œ๋žซํผยท์„œ๋น„์Šค ์นด์นด์˜ค 035720 AI ์„œ๋น„์Šคยทํ•€ํ…Œํฌ ๋ฉ€ํ‹ฐ ํ”Œ๋žซํผ + ํ†ต์‹ ยทํ”Œ๋žซํผ EPS ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ sector ์ˆ˜ํ˜œ; ๋‹จ AI ๋งค์ถœํ™” ๊ฒฝ๋กœ ๋„ค์ด๋ฒ„ ๋Œ€๋น„ ํ›„๋ฐœ. [falsifier: AI ํ”Œ๋žซํผ MAU ์„ฑ์žฅ ์ •์ฒด ๋˜๋Š” ์นด์นด์˜คํŽ˜์ดยท๋ฑ…ํฌ ๊ทœ์ œ ๋ฆฌ์Šคํฌ ํ˜„์‹คํ™” ์‹œ]

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

telecom

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ๋„ค์ด๋ฒ„ NVIDIA 8์ผ ํ˜‘๋ ฅ ๋ฐœํ‘œ๊ฐ€ ๊ตฌ์ฒด ์ธํ”„๋ผ ํˆฌ์žยท์ˆ˜์ต ๊ณ„์•ฝ ์—†์ด ํ˜•์‹์  ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ์— ๊ทธ์น  ์‹œ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ์†Œ๋ฉธ + ์•ค์Šค๋กœํ”ฝ IPO ๊ฐ€์น˜๊ฐ€ ๊ตญ๋‚ด AI ํ”Œ๋žซํผ ๋ฐธ๋ฅ˜ ์žฌํ‰๊ฐ€๋กœ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์ง€ ์•Š์„ ์‹œ watch ์ดํ•˜

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (5๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-06-01 17:17 #39
๋„ค์ด๋ฒ„์˜ ์‚ฌ์—…์˜์—ญ์„ ์•Œ์•„๋ณด์ž (feat.๋‘๋‚˜๋ฌด ์ฃผ๊ฐ€)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram TIME ACT!VE ETF๐Ÿ“… 2026-06-01 22:43 #67
**์•คํŠธ๋กœํ”ฝ, IPO ์ถ”์ง„**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI/SW๐Ÿ“… 2026-06-01 22:42 #70
**[์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI/SW ๋‰ด์Šค ๐Ÿค– (26/6/2)**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram Yeouido Lab_์—ฌ์˜๋„ ํ†บ์•„๋ณด๊ธฐ๐Ÿ“… 2026-06-01 22:17 #74
๊น€์œ ์› ๋„ค์ด๋ฒ„ํด๋ผ์šฐ๋“œ ๋Œ€ํ‘œ, ์—”๋น„๋””์•„์™€์˜ ํ˜‘๋ ฅ ๊ฒฐ๊ณผ 8์ผ ๋ฐœํ‘œ ์ „๋ง
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram CTT Research๐Ÿ“… 2026-06-01 22:15 #75
**์  ์Šจ ํ™ฉ "์„œ์šธ์ด ์›ํ•˜๋ฉด GTC ์—ด ๊ฒƒ...้Ÿ“ ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ๋ฐœ์ „์— ๊ธฐ์—ฌ ๋ฐ”๋ž˜" - ์ง€๋””๋„ท์ฝ”๋ฆฌ์•„**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-01 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด ๋ณธ๊ฒฉํ™” โ€” HBMยทDRAM ASP ํญ๋ฐœ (์ˆ˜์ถœ๋‹จ๊ฐ€ paradigm) expansion ยท score 94 ยท critical โ†’ 2026-06-01 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ถœ capex ๊ฐ€์† โ€” ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ ์ „์ฐจ ์ฆ์„คยทํ’€๊ฐ€๋™ ํ™•์ธ expansion ยท score 78 ยท watch โ†’ 2026-06-01 ยท ์กฐ์„  LNGยท์นœํ™˜๊ฒฝ ๋ฐœ์ „ ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜ํ˜œ โ€” ๋น„์—์ด์น˜์•„์ด LNG ๋ณตํ•ฉํ™”๋ ฅ ์ˆ˜์ฃผ + SMR ํ™•์žฅ expansion ยท score 76 ยท watch โ†’ 2026-06-01 ยท ํ•œ๊ตญ K-๋ฐ”์ด์˜ค GLP-1/GLP-2 ๊ธฐ์ˆ ์ˆ˜์ถœ โ€” ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋น…ํŒŒ๋งˆ ๊ฒ€์ฆ recovery ยท score 74 ยท critical โ†’ 2026-06-01 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” LNG ๋ณตํ•ฉํ™”๋ ฅยท๋ฐœ์ „์„ค๋น„ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด recovery ยท score 72 ยท watch โ†’ 2026-06-01 ยท K-๋ทฐํ‹ฐ ๋น„์ค‘๊ตญ ์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ์  ์„ฑ์žฅ โ€” ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ  ์ˆ˜์ถœ + ๋ฏธ๊ตญ ์˜คํ”„๋ผ์ธ ์ฑ„๋„ ์นจํˆฌ expansion ยท score 71 ยท watch โ†’