๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-10 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

ํ”ผ์ง€์ปฌ AIยทํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡ โ€” ํ•œ๊ตญ ๋ถ€ํ’ˆยท์†Œ์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์„ ์ 

2026-06-10 ยท daily ยท importance watch ยท score 52

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์  ์Šจ ํ™ฉ ํ•œ๊ตญ ๋ฐฉ๋ฌธยทLG ๋กœ๋ด‡ ํ˜‘๋ ฅ ์ œ์‹œ, ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์‹œ์žฅ 10๋…„ 100๋ฐฐ(305์กฐ์›) ์ „๋ง, ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏน์Šค ํ•œ๊ตญ ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ ํ˜‘๋ ฅยทํ™”์‹ ์ •๊ณต ์ƒํ•œ๊ฐ€. ์ •๋ถ€ 340์–ต ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์ฐฉ์ˆ˜ + ๋ฏผ๊ฐ„ NVIDIA ์ƒํƒœ๊ณ„ ํŽธ์ž…์œผ๋กœ ํ•œ๊ตญ ๋กœ๋ด‡ ๋ถ€ํ’ˆ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง์— ์ง„์ž…ํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™” ์ดˆ์ž….

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

NVIDIA๊ฐ€ 'ํ”ผ์ง€์ปฌ AI' ๊ฐœ๋…์œผ๋กœ ๋กœ๋ด‡์„ AI ์ธํ”„๋ผ์˜ ๋ฌผ๋ฆฌ์  ํ™•์žฅ์œผ๋กœ ์ •์˜ํ•˜๋ฉฐ, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์ƒํƒœ๊ณ„๊ฐ€ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด(IsaacยทOmniverse) ํ‘œ์ค€ํ™” + ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ตฌ์ถ•์œผ๋กœ ์‚ฐ์—…ํ™” ๋‹จ๊ณ„ ์ง„์ž…. ํ•œ๊ตญ์€ ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏน์Šค(ํ˜„๋Œ€์ฐจ ์žํšŒ์‚ฌ) + ์กฐ์„ ยท๋ฐฉ์‚ฐ ์ •๋ฐ€ ์šฉ์ ‘ ๊ธฐ์ˆ  + ์ „์ž๋ถ€ํ’ˆ ๊ณต๊ธ‰๋ง์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋ถ€ํ’ˆ ํ—ˆ๋ธŒ ํฌ์ง€์…˜ ์„ ์  ์‹œ๋„ ์ค‘. ๋‹จ, ํ˜„์žฌ ์ˆ˜์ตํ™” ๋‹จ๊ณ„๋Š” ์ดˆ๊ธฐ(์›” 250๋Œ€ ์ƒ์‚ฐ ์ˆ˜์ค€) โ€” watch ๋‹จ๊ณ„.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: trough

evidence: ๊ณผ๊ธฐ๋ถ€ ํ”ผ์ง€์ปฌ AI 340์–ต 2๋…„ ํˆฌ์ž ์ฐฉ์ˆ˜(#28). ์ค‘๊ตญ ์œ ๋น„ํ…Œํฌ 6์ผ ๋งŒ์— 2,110๋Œ€ ์˜ˆ์•ฝยทํ”ผ๊ทœ์–ด AI ์›” 250๋Œ€ ์ƒ์‚ฐ(#28) โ€” ์–‘์‚ฐ ์ดˆ๊ธฐ ์ฆ๊ฑฐ. ํ™”์‹ ์ •๊ณต ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏน์Šค ๋ถ€ํ’ˆ ๊ณต๊ธ‰ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์œผ๋กœ ์ƒํ•œ๊ฐ€(+29.9%, #18ยท#68). ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šคยท๋‘์‚ฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค NVIDIA ํ˜‘๋ ฅ MOU ์ฒด๊ฒฐ(#38). ๋กœ๋ด‡ ์„นํ„ฐ ๋…๋ฆฝ broker EPS revision ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฏธํ™•์ธ โ€” narrative ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ด์ต ๊ฐ€์‹œ์„ฑ ๋‚ฎ์Œ. EPS ์‚ฌ์ดํด trough(์ˆ˜์ตํ™” ์ด์ „ ๋‹จ๊ณ„), ๋‹จ ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™” catalyst ๊ฐ•๋„ ๋†’์Œ.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

AI ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ดยทํ”Œ๋žซํผ
NVIDIA Isaac, ๋””์ง€ํ„ธ ํŠธ์œˆ, ๊ฐ•ํ™”ํ•™์Šต ํ”Œ๋žซํผ
์ •๋ฐ€ ๊ตฌ๋™๋ถ€ํ’ˆ
๊ฐ์†๊ธฐ, ์„œ๋ณด๋ชจํ„ฐ, ์•ก์ถ”์—์ดํ„ฐ, ํ† ํฌ์„ผ์„œ
๊ตฌ์กฐ์žฌยทํŠน์ˆ˜์†Œ์žฌ
๊ฒฝ๋Ÿ‰ ํŠน์ˆ˜ํ•ฉ๊ธˆ, ํ‹ฐํƒ€๋Š„ ๋ถ€ํ’ˆ, ํƒ„์†Œ์„ฌ์œ 
๋กœ๋ด‡ ์™„์„ฑ ์‹œ์Šคํ…œ
ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ, ํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡, 4์กฑ๋ณดํ–‰ ๋กœ๋ด‡
SIยท์†”๋ฃจ์…˜ยท์ƒํƒœ๊ณ„
๋กœ๋ด‡ OS, ํด๋ผ์šฐ๋“œ ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค, NVIDIA MGX ์ƒํƒœ๊ณ„

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ •๋ฐ€ ๊ตฌ๋™๋ถ€ํ’ˆ ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค 277810 ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ์ตœ๋Œ€์ฃผ์ฃผ + NVIDIA ์ƒํƒœ๊ณ„ ํŽธ์ž… MOU, ๊ตญ๋‚ด ์œ ์ผ ์ž์ฒด ๊ฐœ๋ฐœ 2์กฑ ๋ณดํ–‰ ๋กœ๋ด‡ ๊ธฐ์ˆ  ๋ณด์œ  โ€” ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์ƒํƒœ๊ณ„ ํฌ์ง€์…”๋‹ ์„ ์ 
๋กœ๋ด‡ ์™„์„ฑ ์‹œ์Šคํ…œ ๋‘์‚ฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค 454910 ํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํƒ‘5 ์ง„์ž… + AI ๊ณต์žฅ ์ž๋™ํ™” ์ˆ˜์š” ์ˆ˜ํ˜œ, GS๊ฑด์„ค AI ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ํ˜„์žฅ ์‹ค์ฆ MOU(#38)๋กœ ๊ฑด์„คยทํ˜„์žฅ ๋กœ๋ด‡ ์‹œ์žฅ ๊ฐœ์ฒ™
์ •๋ฐ€ ๊ตฌ๋™๋ถ€ํ’ˆ ์—์Šคํ”ผ์ง€ 058610 ์ •๋ฐ€ ๊ฐ์†๊ธฐยท์„œ๋ณด๋ชจํ„ฐ ๋กœ๋ด‡ ํ•ต์‹ฌ ๊ตฌ๋™๋ถ€ํ’ˆ ๊ณต๊ธ‰, ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์–‘์‚ฐ ํ™•๋Œ€ ์‹œ ๊ฐ€์žฅ ์ง์ ‘์  ๋ถ€ํ’ˆ ์ˆ˜ํ˜œ layer โ€” ๋‹จ, EPS ์ •๋Ÿ‰ evidence ๋ถ€์กฑ์œผ๋กœ entry๋ณด๋‹ค watch
SIยท์†”๋ฃจ์…˜ยท์ƒํƒœ๊ณ„ NAVER 035420 NVIDIA ์  ์Šจ ํ™ฉ ํ•œ๊ตญ ๋ฐฉ๋ฌธ ํ˜‘๋ ฅ ๋…ผ์˜ + ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์ŠคยทAI ํ”Œ๋žซํผ NAVER Labs ํฌ์ง€์…˜, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด AI ๊ฐ€์น˜ ์žฌํ‰๊ฐ€(์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก ์‚ฐ์—…thesis) โ€” Morgan Stanley ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ ์ข…๋ชฉ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

robotics_humanoid

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘  ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์›” ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰์ด 2027๋…„๊นŒ์ง€ 1,000๋Œ€/์›” ๋ฏธ๋ŒํŒŒ ์‹œ ์–‘์‚ฐ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ ๋ฏธํ™•๋ณด โ†’ narrative-only ์ „๋ฝ. โ‘ก NVIDIA Isaac ํ”Œ๋žซํผ์ด ํŠน์ • 1-2๊ฐœ OEM์— ๋…์  ๋ฌถ์ด๋ฉฐ ํ•œ๊ตญ ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ ์ƒํƒœ๊ณ„ ์ง„์ž… ์ฐจ๋‹จ ์‹œ. โ‘ข ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ์ถ”๊ฐ€ ํˆฌ์ž ์—†์ด ์ง€๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ ์žฅ๊ธฐํ™” ์‹œ. โ‘ฃ ์ •๋ถ€ 340์–ต ์˜ˆ์‚ฐ ์ง‘ํ–‰์ด ๋Œ€ํ˜• ๊ธฐ์—… ์œ„์ฃผ๋กœ๋งŒ ๋ฐฐ๋ถ„๋˜์–ด ์ค‘์†Œ ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ ์ˆ˜ํ˜œ ์—†์„ ๊ฒฝ์šฐ. โ‘ค ํ™”์‹ ์ •๊ณต ๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏน์Šค ๊ณต๊ธ‰ ๊ณ„์•ฝ์ด ๊ณต์‹ ๊ณต์‹œ ์—†์ด ์†Œ๋ฌธ ๋‹จ๊ณ„๋กœ ํ™•์ธ ์‹œ immediately cut(stock_gossip ํŒจํ„ด ๊ฒฝ๊ณ„).

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (5๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ํƒ€์  ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ์—ฌ์ž(ํƒ€์ž)๐Ÿ“… 2026-06-10 01:27 #18
**โœ… ์ฃผ์š” ์ƒ์Šน ์ข…๋ชฉ ํ˜„ํ™ฉ(2026-06-10 10:00 ๊ธฐ์ค€)**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram TNBfolio๐Ÿ“… 2026-06-09 23:57 #31
NVIDIA (NVDA), SK๊ทธ๋ฃน AI ๋ฐ ๋ฐ˜๋„์ฒด ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ ํ™•๋Œ€ ๋ฐœํ‘œ ์˜ˆ์ • - Yahoo Finance
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํƒ€์  ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ์—ฌ์ž(ํƒ€์ž)๐Ÿ“… 2026-06-10 09:27 #68
โ˜‘๏ธ** 10์ผ ์ˆ˜์š”์ผ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ๋ฐ ๊ธ‰๋“ฑ์ฃผ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-09 ยท AI ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๊ตฌ์กฐ์  ๊ณต๊ธ‰ ๋ถ€์กฑ โ€” HBMยทDRAM Chipflation ์‚ฌ์ดํด (2026~2028) expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท K-์กฐ์„  LNG์„  ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ + AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ์ด์ค‘ catalyst expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ „์žยท์œ„์„ฑ ์ด์ต ๊ธ‰๋“ฑ โ€” ๋ฐฉ์‚ฐ ์ „์ž์žฅ๋น„ EPS ๊ตฌ์กฐ์  ์žฌํ‰๊ฐ€ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท AI ์ปดํฌ๋„ŒํŠธ ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜ํ˜œ โ€” MLCCยทFC-BGAยท์‹ค๋ฆฌ์ฝ˜ ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐ ๋™์‹œ ์ƒ์Šน expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ด‘์„ฌ์œ ยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ธํ”„๋ผ โ€” ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์ˆ˜์ง๊ณ„์—ดํ™” ๊ณต๊ธ‰๋ง ์žฌํŽธ expansion ยท score 74 ยท watch โ†’ 2026-06-09 ยท ๋„ค์ด๋ฒ„ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์‚ฌ์—… โ€” ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์—…์˜ ์ธํ”„๋ผ ์‚ฌ์—…์ž ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜ recovery ยท score 72 ยท critical โ†’