๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-09 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ โ€” ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์‚ฐ์—…ํ™” ์‚ฌ์ดํด ๊ฐœ๋ง‰

2026-06-09 ยท daily ยท importance watch ยท score 62

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์  ์Šจ ํ™ฉ NVIDIA CEO ๋ฐฉํ•œ์œผ๋กœ LGยท๊ตญ๋‚ด ๋กœ๋ด‡ ์—…์ฒด๋“ค๊ณผ AI ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œยทํ•„๋“œ๋กœ๋ด‡ ํ˜‘๋ ฅ MOU๊ฐ€ ์—ฐ์‡„ ์ฒด๊ฒฐ. ์œ ๋‹ˆํŠธ๋ฆฌ IPO ๊ฐ€์‹œํ™”๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ”ผ์–ด ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋ ˆํผ๋Ÿฐ์Šค ํ˜•์„ฑ. ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์‹œ์žฅ 10๋…„ ๋‚ด 100๋ฐฐ ์„ฑ์žฅ(2035๋…„ 305์กฐ์›) ์ „๋ง์œผ๋กœ ์‚ฐ์—…ํ™” Phase 2 ์ง„์ž….

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡์ด 'R&D ๋‹จ๊ณ„'์—์„œ '์‚ฐ์—… ํ˜„์žฅ ํˆฌ์ž… Phase 2'๋กœ ์ „ํ™˜๋˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”: โ‘ NVIDIA์˜ ํ”ผ์ง€์ปฌ AI(Isaac Simยท๋กœ๋ด‡ OS) ํ”Œ๋žซํผ์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ‘œ์ค€์œผ๋กœ ์ˆ˜๋ ด๋˜๋ฉด์„œ NVIDIA ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ์„ ๊ฐ€์ง„ ์—…์ฒด๊ฐ€ ์ƒํƒœ๊ณ„ ์ง„์ž… ์šฐ์„ ๊ถŒ ํ™•๋ณด. โ‘ก๋ณด์Šคํ„ด๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏน์Šคยท์œ ๋‹ˆํŠธ๋ฆฌ ๋“ฑ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์—…์ฒด๋“ค์ด ํ•œ๊ตญ ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ์™€ ํ˜‘๋ ฅํ•˜๋ฉฐ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ตญ์‚ฐํ™” ์ˆ˜ํ˜œ ๊ตฌ์ฒดํ™”. โ‘ขํ˜„์žฌ ์‚ฐ์—… ํ˜„์žฅ ํˆฌ์ž… ๋น„์ค‘ 10% ์ดํ•˜์—์„œ Phase 2 ์ง„์ž… โ€” ์ˆ˜์š” ๊ฐ€์‹œํ™”๋Š” 2027~2028๋…„์ด๋ฏ€๋กœ ํ˜„์žฌ๋Š” ์‚ฌ์ดํด ์ดˆ๊ธฐ recovery ๋‹จ๊ณ„. ๋‹จ, ์ด์ต ๊ฐ€์‹œ์„ฑ๋ณด๋‹ค ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ์„ ํ–‰์ด ๊ฐ•ํ•œ ๊ตฌ๊ฐ„์œผ๋กœ ๊ณผ๋„ํ•œ conviction ๊ฒฝ๊ณ„.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: โ‘ ์œ ๋‹ˆํŠธ๋ฆฌ IPO ์‹ฌ์‚ฌ ์Šน์ธ 73์ผ ๋งŒ์— ํš๋“(A์ฃผ ์ตœ์ดˆ ์ƒ์žฅ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ), ํ”ผ์–ด ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋ ˆํผ๋Ÿฐ์Šค ํ˜•์„ฑ ์˜ˆ์ •. โ‘กNVIDIAยทLGยทGS๊ฑด์„ค ๋“ฑ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€๊ธฐ์—…๊ณผ MOU ์—ฐ์‡„ ์ฒด๊ฒฐ๋กœ ์‚ฌ์—… ๊ตฌ์ฒดํ™”. โ‘ขbroker ๊ธฐํƒ€ ์„นํ„ฐ(๋กœ๋ด‡ ํฌํ•จ) target revision ํ‰๊ท  +81.2%ยท์ƒํ–ฅ 66๊ฑด. โ‘ฃ๋‹จ DART ๋กœ๋ด‡ ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์—… ๊ฐœ๋ณ„ EPS ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ€์žฌ โ€” earnings ๊ฐ€์‹œ์„ฑ ์ œํ•œ์ , recovery ์ดˆ๊ธฐ ํŒ๋‹จ. โ‘คBank of America: ๋‘์‚ฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ ์ข…๋ชฉ. โš ๏ธ ์ด์ต ์‹คํ˜„๋ณด๋‹ค ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ์„ ํ–‰ ๋‹จ๊ณ„ โ€” conviction ๊ณผ์‹  ๊ฒฝ๊ณ„.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

AI ๋กœ๋ด‡ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ดยทํ”Œ๋žซํผ
NVIDIA Isaac, ๋กœ๋ด‡ OS, ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ํ•™์Šต
ํ•ต์‹ฌ ๋ถ€ํ’ˆ (๋ชจํ„ฐยท๊ฐ์†๊ธฐยท์„ผ์„œ)
์ •๋ฐ€ ๊ฐ์†๊ธฐ, ์„œ๋ณด ๋ชจํ„ฐ, 6์ถ• ํž˜-ํ† ํฌ ์„ผ์„œ
๋กœ๋ด‡ ์‹œ์Šคํ…œ (ํ˜‘๋™ยทํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ)
ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ, ํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡, AGV
SIยทํ˜„์žฅ ์ ์šฉ
์ œ์กฐ ์ž๋™ํ™”, ๋ฌผ๋ฅ˜ ๋กœ๋ด‡, ํ•„๋“œ๋กœ๋ด‡

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋กœ๋ด‡ ์‹œ์Šคํ…œ ๋‘์‚ฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค 454910 ํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡ ๊ตญ๋‚ด 1์œ„ยทNVIDIA ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ ๊ธฐ๋ฐ˜ AI ๋กœ๋ด‡ ์ƒํƒœ๊ณ„ ํŽธ์ž…, Bank of America ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ ์ข…๋ชฉ โ€” ํ”ผ์–ด ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜(์œ ๋‹ˆํŠธ๋ฆฌ IPO ํ›„) ์žฌํ‰๊ฐ€ ์ˆ˜ํ˜œ; falsifier: ๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ 10% ์ดํ•˜ ๋‘”ํ™” or ํ˜‘๋™๋กœ๋ด‡ OPM ์ง€์† ์ ์ž.
ํ•ต์‹ฌ ๋ถ€ํ’ˆ ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค 277810 ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ํ•ต์‹ฌ ๊ตฌ๋™๊ณ„ ๋ถ€ํ’ˆ ๊ณต๊ธ‰ + ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ์ง€๋ถ„ ํˆฌ์ž๋กœ ์ƒํƒœ๊ณ„ ๋ฐ€์ฐฉ, NVIDIA ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์‚ฌ์ดํด์˜ ๊ตญ๋‚ด ๋ถ€ํ’ˆ ์ˆ˜ํ˜œ ์ตœ์ „์„ ; falsifier: ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ์ „๋žต์  ๋ฐฉํ–ฅ ์ „ํ™˜ or ๋ถ€ํ’ˆ ๋…์  ๊ณต๊ธ‰ ๊ณ„์•ฝ ๋ฏธ์ฒด๊ฒฐ.
SIยทํ˜„์žฅ ์ ์šฉ ๊ณ ์˜ 098460 ๊ด‘ํ†ต์‹  ๋ชจ๋“ˆ ๊ฒ€์‚ฌ์žฅ๋น„ยท์†Œ์บ (SOCAMM) ๊ฒ€์‚ฌ์žฅ๋น„ ์ˆ˜์ฃผ ๋ฆด๋ ˆ์ด โ€” AI ์„œ๋ฒ„ยท๋กœ๋ด‡ ์ œ์กฐ ์ž๋™ํ™” ๊ฒ€์‚ฌ ์ˆ˜์š” ๋™์‹œ ์ˆ˜ํ˜œ; falsifier: ๊ด‘ํ†ต์‹  ๊ฒ€์‚ฌ์žฅ๋น„ ์ˆ˜์ฃผ ๋ถ„๊ธฐ ๊ณต๋ฐฑ ๋˜๋Š” OPM 10% ์ดํ•˜ ํ›„ํ‡ด.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

robotics_humanoid

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘ ํ”ผ์ง€์ปฌ AI ์‚ฐ์—…ํ™” ์ผ์ •์ด 2030๋…„ ์ดํ›„๋กœ ์ง€์—ฐ(ํ˜„์žฅ ํˆฌ์ž… ๋น„์ค‘ 10% ์ดํ•˜ ์ •์ฒด), โ‘ก์œ ๋‹ˆํŠธ๋ฆฌ IPO ํ›„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ”ผ์–ด ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜์ด ํ•œ๊ตญ ๋กœ๋ด‡์ฃผ๋ณด๋‹ค ํ˜„์ €ํžˆ ๋‚ฎ๊ฒŒ ํ˜•์„ฑ(valuation gap ์†Œ๋ฉธ), โ‘ขNVIDIA ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ์ด ๊ตฌ์ฒด ๊ณ„์•ฝ ์—†์ด MOU ์ˆ˜์ค€์— ๊ณ ์ฐฉ. โš ๏ธ ํ˜„ ๋‹จ๊ณ„์—์„œ watch ์œ ์ง€ โ€” ์ด์ต ๊ฐ€์‹œ์„ฑ ํ™•๋ณด ์ „ critical ์Šน๊ฒฉ ๊ธˆ์ง€.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (2๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-08 ยท SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค-์—”๋น„๋””์•„ ์žฅ๊ธฐ ๊ธฐ์ˆ  ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ โ€” HBM ๊ณต๊ธ‰ ๊ตฌ์กฐ์˜ ์งˆ์  ์ „ํ™˜ expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ „์žยท์œ„์„ฑ ์ด์ต ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ โ€” EPS YoY +1,424% ๋น„์ •์ƒ์  ๊ฐ€์† expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท K-์กฐ์„  AI ์ „๋ ฅยทLNG ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ โ†’ 5๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ์ด์ต ๊ธ‰์„ฑ์žฅ ๊ตฌ์กฐ expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท ์‚ผ์„ฑE&A ๋น„ํ™”๊ณต ์ˆ˜์ฃผ ๊ธ‰์ฆ โ†’ EPC ์‚ฐ์—… ์ˆ˜์ต ๋ชจ๋ธ ์ „ํ™˜ (๋ฐ˜๋„์ฒด ๋จธ๋‹ˆ โ†’ EPC ์ˆ˜์ฃผ) expansion ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ 3Q25 ํ‘์ž์ „ํ™˜ โ€” 4๋…„ ๋งŒ์˜ ์‚ฌ์ดํด trough ํƒˆ์ถœ recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-06-08 ยท NAVER-NVIDIA AI Factory ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ โ€” ํ•œ๊ตญ ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์—…์˜ AI ์ธํ”„๋ผ ์‚ฌ์—…์ž ์ „ํ™˜ recovery ยท score 74 ยท critical โ†’