한텍 383220
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER6.0 (20%ile)
- 12MF PER (E)6.3
- 24MF PER (E)6.7
- PBR1.47
- PSR5.30
- 배당수익률3.48%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.86
- Piotroski-F5/9
- ROIC5.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치47%
- 베타0.06
- 최대낙폭(1Y)-19%
- Sortino-1.16
- Sharpe-1.17
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: Altman-Z 2.86 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-05 contract 한텍 — 북미 LNG 플랜트 수주 모멘텀 탐방노트 공개 · lng
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5271 | +138.6% | 5,609 | +10.9% | 1,535 | +24.2% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 10611 | +11.7% | 19,340 | +2.0% | 4,686 | +4.0% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2612 | +18.4% | 4,743 | +5.2% | 1,280 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1672 | -14.3% | 3,789 | -3.2% | 840 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2209 | -12.0% | 5,056 | -0.3% | 1,236 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 100,000원 | +0.0% | 2026-07-10 | Buy | — | 유정현 |
| NH투자증권 | 100,000원 | +0.0% | 2026-06-25 | Buy | — | 정지윤 |
| 유진투자증권 | 100,000원 | +0.0% | 2026-06-05 | BUY | 1Q26 매출 5,609억원 (+11%) · OP 1,535억원 (+24% YoY) | 이해니 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 대신증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | Buy | — | 내수 양호, 중국은 환율 효과로 성장 |
| 2026-06-25 | NH투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | Buy | — | 높아진 이익 체력 |
| 2026-06-05 | 유진투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | BUY | — | 테일러메이드 매각 vs 인수 시나리오 분석 |
| 2026-05-21 | 유진투자증권 | 100,000 | — | +5.3% | — | — | 1Q26 매출액 5,609억원(+10.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,535억원(+24.2%) 기록 |
| 2026-05-04 | 대신증권 | 100,000 | — | +11.1% | — | — | 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 100,000원으로 상향(+11%) |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 우리가 잊고 있던 중국+인바운드 수혜주 |
| 2026-04-14 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 라이프스타일 브랜드 ‘헤트라스’ 인수, IP 기반 포트폴리오 다변화 전략 |
| 2026-04-08 | 대신증권 | 90,000 | — | — | — | — | 1Q26 서프라이즈 없는 기대 수준의 실적 전망 |
| 2026-03-31 | NH투자증권 | 95,000 | — | — | — | — | 연간 이익 체력과 마진을 감안하면 과도한 저평가 |
| 2026-02-11 | NH투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 기대와 피로가 공존, 새로운 재료가 필요한 시점 |
| 2025-12-11 | 대신증권 | 100,000 | — | — | — | — | 4분기 회복 기조 이어진다 |
| 2025-10-16 | 대신증권 | 100,000 | — | — | — | — | 3분기 내수는 디스커버리 부진, MLB는 회복세 |
| 2025-10-10 | 유진투자증권 | 95,000 | — | — | — | — | 3Q25E 매출액 4,751억원(+5.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,117억원(+3.2%) 전망 |
| 2025-07-16 | 유진투자증권 | 105,000 | — | +10.5% | — | — | 2Q25E 매출액 3,844억원(-1.8%, 이하 yoy), 영업이익 822억원(-10.5%) 전망 |
| 2025-05-28 | 유진투자증권 | 95,000 | — | — | — | — | 2Q25E 매출액 3,922억원(+0.2%, 이하 yoy), 영업이익 905억원(-1.4%) 전망, 2025E 매출액 1.98조원(+4.5%), |
| 2025-04-30 | 유진투자증권 | 95,000 | — | +5.6% | — | — | 1Q25P 매출액 5,056억원(-0.3%, 이하 yoy), 영업이익 1,236억원(-5.1%) 기록 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
내수 양호, 중국은 환율 효과로 성장
- 2분기 국내 MLB 견조한 성장 예상
- 중국은 위안화 기준 flat 성장, 그러나 환율 효과로 14% 성장 예상
- 주력 브랜드들의 좀더 고무적인 성장 확인돼야 valuation 저평가 해소
높아진 이익 체력
- 외국인과 해외 매출 비중은 계속 늘어난다
- 2Q26 Previw: 컨센서스 소폭 상회 전망
테일러메이드 매각 vs 인수 시나리오 분석
- 2021년 F&F는 센트로이드인베스트먼트가 2조692억원에 인수한 글로벌 골프 브랜드 테일러메이드에 5,580억원을 투자하며 지분 57.82% 확보
- 테일러메이드 기업 가치는 4.0조~4.5조로 평가
- 테일러메이드 관련 불확실성 해소는 어떤 형태로든 F&F 기업가치에 긍정적으로 작용할 전망
1Q26 Review: 외국인 관광객 고맙습니다
- 1Q26 매출액 5,609억원(+10.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,535억원(+24.2%) 기록
- 국내(MLB): 내수 채널 +15.4%. 외국인 중심 상권(명동, 성수 등)에 위치한 매장 매출 성장, 채널 비중 10.5%에서 15.9%로 상승
- 2Q26E 매출액 4,066억원(+7.3%, 이하 yoy), 영업이익 969억원(+15.4%) 전망