파크시스템스 140860
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+우량 (notch 조정)
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 13.1/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER79.3 (94%ile)
- 12MF PER (E)38.9
- 24MF PER (E)30.7
- PBR8.03
- PSR47.15
- 배당수익률0.19%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.22
- Piotroski-F3/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치49%
- 베타0.84
- 최대낙폭(1Y)-33%
- Sortino-0.39
- Sharpe-0.36
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 2.22 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-25 earnings 파크시스템스 — 2Q26 단기 비용 증가로 수익성 약화, 하반기 개선 전망 · semiconductor_equipment
- 2026-08-18 target_revision 파크시스템스 — 역대 최고 수주잔고, 목표가 35만원 상향 · semiconductor
- 2026-08-14 earnings 파크시스템스 — 2Q26 영업이익 컨센 대비 크게 미달, OPM 급락 · semi_equipment
- 2026-07-29 target_revision 파크시스템스 — DB증권 목표주가 39만원에서 36만원으로 하향 · semiconductor_equipment
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-65.8%
Broker target revision 평균
+7.4%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+23.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+13.0%
순이익 / 매출
부채비율
61%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 737 | -65.8% | 394 | -22.7% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 4963 | -19.6% | 2,056 | +17.4% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 1392 | +52.3% | 456 | +10.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 583 | -69.8% | 523 | +17.0% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2154 | +446.7% | 509 | +98.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
357,900원
최고 (Bull case)
410,000원
최저 (Bear case)
334,000원
Spread (max-min)
76,000원
(23%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 410,000원 | +14.6% | 2026-08-18 | Buy | — | 이호승 |
| 신한투자증권 | 370,000원 | +3.4% | 2026-05-27 | 매수 | — | 김형태, 송혜수 |
| DB증권 | 360,000원 | +0.6% | 2026-07-29 | Buy | — | 서승연 |
| 대신증권 | 360,000원 | +0.6% | 2026-05-15 | Buy | — | 류형근 |
| 키움증권 | 355,000원 | -0.8% | 2026-06-05 | BUY | — | 오현진 |
| BNK투자증권 | 350,000원 | -2.2% | 2026-08-18 | 매수 | — | 이민희 |
| SK증권 | 350,000원 | -2.2% | 2026-07-28 | 매수 | — | 이동주 |
| 메리츠증권 | 350,000원 | -2.2% | 2026-05-15 | Buy | — | 김동관 |
| 삼성증권 | 340,000원 | -5.0% | 2026-08-18 | BUY | — | 문준호, 정승호 |
| iM증권 | 334,000원 | -6.7% | 2026-06-09 | Buy | — | 송명섭 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BNK투자증권 최신 | 350,000 | 320,000 | +9.4% | 매수 | — | 실적은 기대치 미달했지만 수주잔고 급증에 더 무게 |
| 2026-08-18 | 삼성증권 최신 | 340,000 | 370,000 | -8.1% | BUY | — | 2Q26 review - 판관비 노이즈 지속되나 upside도 존재 |
| 2026-08-18 | NH투자증권 최신 | 410,000 | 410,000 | +0.0% | Buy | — | 아쉬운 실적, 하지만 역대 최대 수주잔고 |
| 2026-07-29 | DB증권 최신 | 360,000 | 390,000 | -7.7% | Buy | — | 상반기 보다는 하반기에 주목 |
| 2026-07-28 | SK증권 최신 | 350,000 | 330,000 | +6.1% | 매수 | — | 기술 패권 경쟁의 수혜 |
| 2026-07-27 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 테라팹의 나노 단위를 책임질 파크시스템즈 |
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 선단공정 계측, 수율을 좌우하는 숨은 병목 기술 |
| 2026-06-09 | iM증권 최신 | 334,000 | 300,000 | +11.3% | Buy | — | 상저하고 |
| 2026-06-05 | 키움증권 최신 | 355,000 | 300,000 | +18.3% | BUY | — | 하반기부터 다시 실적 반등 |
| 2026-05-27 | 신한투자증권 최신 | 370,000 | 310,000 | +19.4% | 매수 | — | 전약후강(前弱後强) |
| 2026-05-15 | NH투자증권 | 410,000 | — | +28.1% | — | — | 안정적인 성장과 신사업 확장에 대한 기대감 |
| 2026-05-15 | 대신증권 최신 | 360,000 | 310,000 | +16.1% | Buy | — | 보이는 것이 전부는 아니다 |
| 2026-05-15 | 메리츠증권 최신 | 350,000 | 320,000 | +9.4% | Buy | — | 하반기를 기대하게 만드는 수주잔고 |
| 2026-04-01 | NH투자증권 | 320,000 | — | — | — | — | 조금씩 확장해 나아가는 사업 영역 |
| 2026-04-01 | 메리츠증권 | 320,000 | — | — | — | — | AFM 기술 경쟁력 기반 응용처 확장 진행 중 |
| 2026-02-09 | BNK투자증권 | 320,000 | — | +6.7% | — | — | 기대치 하회한 4Q25 실적: 제품 믹스 변화에 따른 일시적 영향 |
| 2026-02-09 | 삼성증권 | 370,000 | — | +37.0% | — | — | 4Q25 연구용 장비 비중이 늘고, 성과급 지급으로 판관비도 급증하며 어닝 미스 |
| 2026-02-09 | 대신증권 | 310,000 | — | — | — | — | 4Q25 실적은 제품 믹스 변화(연구용 비중 확대) 및 성과급 지급으로 부진 |
| 2026-02-06 | NH투자증권 | 320,000 | — | +3.2% | — | — | 지속적으로 확장해 나아가는 사업영역 |
| 2026-02-06 | 메리츠증권 | 330,000 | — | — | — | — | 4Q25P Review: 컨센서스 하회 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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실적은 기대치 미달했지만 수주잔고 급증에 더 무게
- 비용 증가로 기대치 하회한 2Q26 실적
- 수주 호조로 역대 최고 수주잔고 기록, 향후 실적 고성장 유지 기대
- 목표주가 35만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지
🎯 350,000원📈 25.2%
2Q26 review - 판관비 노이즈 지속되나 upside도 존재
- 매출액 530억원은 FnGuide 컨센서스를 상회했으나, 영업이익 42억원(이익률 8.0%)은 두 자릿수 이익률을 기대했던 컨센서스를 크게 하회
- 이익 전망 하향
- Upside도 상존
🎯 340,000원📈 21.6%
아쉬운 실적, 하지만 역대 최대 수주잔고
- 안정적인 성장과 신사업 확장에 대한 기대감
- 2분기는 아쉽지만, 최대 규모의 수주와 함께 하반기 시작
🎯 410,000원📈 46.7%
상반기 보다는 하반기에 주목
- 2Q26 Preview - 시장 예상에 부합할 실적
- 상저하고 실적 전망
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 360,000원으로 하향
🎯 360,000원📈 41.7%
기술 패권 경쟁의 수혜
- 2Q26 매출액 519 억원(QoQ +32%, YoY -1%), 영업이익 104 억원(QoQ +395%, YoY -13%)로 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합
- 중화권과 미국 중심의 강한 수주 흐름
🎯 350,000원📈 34.9%