GKL 114090
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER13.9 (59%ile)
- 12MF PER (E)10.7
- 24MF PER (E)9.7
- PBR1.47
- PSR5.79
- 배당수익률4.00%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.58
- Piotroski-F3/9
- ROIC3.3%
- 이익품질양호
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치35%
- 베타0.20
- 최대낙폭(1Y)-19%
- Sortino-2.26
- Sharpe-2.27
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 2.58 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-02 |
— | — | — | — |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 17,000원 | +10.4% | 2026-06-01 | Buy | — | 김민영 |
| 하나증권 | 16,000원 | +3.9% | 2026-07-03 | BUY | — | 이기훈, 김현수 |
| iM증권 | 16,000원 | +3.9% | 2026-06-10 | Buy | — | 황지원 |
| 다올투자증권 | 15,000원 | -2.6% | 2026-05-28 | BUY | OPM 15.5% | 김혜영 |
| 삼성증권 | 13,000원 | -15.6% | 2026-06-15 | HOLD | — | 이혜인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 하나증권 최신 | 16,000 | 16,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q 예상 OP 241억원(+51%) |
| 2026-06-15 | 삼성증권 최신 | 13,000 | 18,000 | -27.8% | HOLD | — | 인바운드 수혜 속, 중장기 성장 동력 확보가 관건 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 16,000 | — | — | Buy | — | 중국 VIP의 가파른 회복 가시화 |
| 2026-06-01 | 메리츠증권 최신 | 17,000 | 21,000 | -19.1% | Buy | — | 드롭 성장으로 확인되는 수요 회복 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 15,000 | 16,000 | -6.2% | BUY | OPM 15.5% | 드랍액 성장 기조 고무적 |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 16,000 | — | — | — | — | 올해 예상 P/E 11배 |
| 2026-04-03 | 하나증권 | 16,000 | — | — | — | — | GKL의 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,081억원(-2% YoY)/167억원(-17%)으로 컨센서스(151억원)를 상회할 것이다 |
| 2026-02-09 | 하나증권 | 18,000 | — | — | — | — | 목표주가 하향 |
| 2026-01-07 | 하나증권 | 21,000 | — | — | — | — | GKL의 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,079억원(+2% YoY)/75억원(+36%)으로 컨센서스(155억원)를 하회할 것이다 |
| 2025-11-27 | 다올투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | 2026년 전망 |
| 2025-11-10 | 메리츠증권 | 21,000 | — | — | — | — | 3Q25 Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| 2025-10-23 | 메리츠증권 | 21,000 | — | +40.0% | — | — | 3Q25 영업이익 941억원(+0.6% YoY)으로 컨센서스(166억원) 부합 전망 |
| 2025-06-18 | 다올투자증권 | 16,000 | — | +23.1% | — | — | 중국인 단체 관광객 무비자 정책 수혜 가능 |
| 2025-04-25 | 다올투자증권 | 13,000 | — | +18.2% | — | — | 1Q25 Preview 및 투자포인트 점검 |
| 2024-10-22 | 다올투자증권 | 11,000 | — | — | — | — | 3Q24E 연결 매출액은 975억원(+0.9% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익은 96억원(-30.1% YoY, -27.3% QoQ)으로 |
| 2023-11-10 | 삼성증권 | 18,000 | — | — | — | — | 0 |
| 2023-08-09 | 삼성증권 | 20,000 | — | — | — | — | 2Q23 매출액 1,002억원 (+109% y-y; 이하 y-y), 영업이익 110억원 (흑자 전환, +217 억원) 기록 |
| 2023-02-15 | 삼성증권 | 24,000 | — | +20.0% | — | — | 4Q22 매출액 928억원 (+330% y-y; 이하 y-y), 영업이익 54억원 (흑자전환, +477억원) 기록하며 시장 기대치 충족 |
| 2022-05-12 | 메리츠증권 | 15,000 | — | — | — | — | Luck 효과 작용한 1분기 |
| 2022-04-11 | 메리츠증권 | 15,000 | — | — | — | — | 3월 강남 코엑스 일회성 luck 효과로 1Q 영업적자는 큰 폭 축소 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q 예상 OP 241억원(+51%)
- GKL의 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,219억원(+21% YoY)/241억원(+51%)으로
- 컨센서스(198억원)를 상회할 것이다.
인바운드 수혜 속, 중장기 성장 동력 확보가 관건
- 입지 경쟁력 차별화 기반 실적 개선이 주주환원으로
- 비카지노 강화 통한 중장기 성장 동력 확충이 관건
중국 VIP의 가파른 회복 가시화
- 2026년 드롭액 재차 4조원 상회 전망
- 2Q26 Preview: 영업이익 197억원(+23% YoY)
- 중장기 성장 전략에 대한 고민
드롭 성장으로 확인되는 수요 회복
- 드롭 성장으로 확인되는 수요 회복
- 2026년 영업이익 637억원(+21.0%YoY) 전망
- 투자의견 Buy, 적정주가 17,000원으로 하향
드랍액 성장 기조 고무적
- 투자의견 BUY를 유지하나 매출원가를 소폭 상향 조정함에 따라 적정주가는 15,000원으로 변경
- 2026년 매출액 4,671억원(+10.4% YoY), 영업이익 726억원(+38.0% YoY; OPM 15.5%)으로 추정