영원무역 111770
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER6.7 (28%ile)
- 12MF PER (E)6.3
- 24MF PER (E)6.1
- PBR0.86
- PSR4.30
- 배당수익률2.41%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.84
- Piotroski-F4/9
- ROIC2.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)62
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치92%
- 베타-0.05
- 최대낙폭(1Y)-21%
- Sortino0.51
- Sharpe0.42
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +20%
게이트 사유: Altman-Z 2.84 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+69.4%
Broker target revision 평균
+26.7%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+19.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
41%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 3531 | +69.4% | — | — | 1,204 | +46.3% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 11558 | +17.4% | — | — | 5,144 | +63.0% | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 3885 | +86.9% | — | — | 1,812 | +73.4% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2803 | -31.5% | — | — | 1,457 | -12.5% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2084 | +7.4% | — | — | 823 | +15.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
120,000원
최고 (Bull case)
130,000원
최저 (Bear case)
110,000원
Spread (max-min)
20,000원
(18%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 130,000원 | +8.3% | 2026-05-18 | 매수 | — | 배송이 |
| KB증권 | 120,000원 | +0.0% | 2026-06-04 | BUY | — | 류은애 |
| 유진투자증권 | 120,000원 | +0.0% | 2026-05-26 | BUY | 1Q26 매출 8,958억원 (+10%) · OP 1,204억원 (+46% YoY) | 이해니 |
| NH투자증권 | 120,000원 | +0.0% | 2026-05-15 | Buy | — | 정지윤 |
| SK증권 | 110,000원 | -8.3% | 2026-05-18 | 매수 | — | 형권훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | KB증권 최신 | 120,000 | — | — | BUY | — | 4개 분기 연속 서프라이즈 예상 |
| 2026-05-26 | 유진투자증권 최신 | 120,000 | 70,000 | +71.4% | BUY | 1Q26 매출 8,958억원 (+10%) · OP 1,204억원 (+46% YoY) | 1Q26 Review: 글로벌 탑 애슬레저 브랜드 생산 모음 zip |
| 2026-05-18 | 미래에셋증권 최신 | 130,000 | 115,000 | +13.0% | 매수 | — | 아크테릭스 오더 급증 |
| 2026-05-18 | SK증권 최신 | 110,000 | 90,000 | +22.2% | 매수 | — | OEM 성장, SCOTT 회복 |
| 2026-05-15 | NH투자증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | Buy | — | 흙 속의 진주 |
| 2026-04-14 | NH투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 아이러니하게도 매크로를 가장 잘 방어한 주식 |
| 2026-02-27 | NH투자증권 | 120,000 | — | +9.1% | — | — | 프리미엄을 받아야 마땅할 OEM |
| 2025-12-15 | NH투자증권 | 110,000 | — | +10.0% | — | — | 신고가에도 매력적인 밸류에이션 |
| 2025-11-28 | 미래에셋증권 | 115,000 | — | +76.9% | — | — | 주요 고객사 수량 효과가 관세 부담을 압도 |
| 2025-11-17 | SK증권 | 90,000 | — | +45.2% | — | — | 3Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회 |
| 2025-11-17 | NH투자증권 | 100,000 | — | +31.6% | — | — | 성공하는 글로벌 브랜드는 1등 OEM을 찾는다 |
| 2025-08-18 | SK증권 | 62,000 | — | — | — | — | 2Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회 |
| 2025-07-31 | 유진투자증권 | 70,000 | — | +27.3% | — | — | 2Q25E 매출액 9,471억원(+6.1%, 이하 yoy), 영업이익 1,786억원(+7.3%) 전망 |
| 2025-05-16 | 미래에셋증권 | 65,000 | — | +14.0% | — | — | 1Q25 Review: OEM 호조 + 스캇 불확실성 완화 |
| 2025-05-16 | SK증권 | 62,000 | — | — | — | — | 1Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회 |
| 2025-03-19 | SK증권 | 62,000 | — | +19.2% | — | — | 매력적인 산업 내 포지셔닝 |
| 2025-01-31 | 유진투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 4Q24E 매출액 8,375억원(+10.6%, 이하 yoy), 영업이익 439억원(-44.7%) 전망 |
| 2024-11-10 | 미래에셋증권 | 57,000 | — | +23.9% | — | — | 2025년 매출액 33,575억원(YoY Flat), 영업이익 5,311억원(YoY +18%) 전망 |
| 2024-07-30 | 유진투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 2Q24E 매출액 8,578억원(-14.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,026억원(-51.3%) 전망 |
| 2024-05-30 | 미래에셋증권 | 46,000 | — | — | — | — | 스캇 매출 하락으로 적자전환 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
4개 분기 연속 서프라이즈 예상
- 투자의견 Buy, 목표주가 12만원, 의류 산업 탑픽 유지
- 아크테릭스 오더 고성장은 올해도 지속
- 2Q26E OP 1,982억원 (+36.0% YoY)
🎯 120,000원📈 52.9%
1Q26 Review: 글로벌 탑 애슬레저 브랜드 생산 모음 zip
- 1Q26E 매출액 8,958억원(+10.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,204억원(+46.3%) 기록
- 2Q26E 매출액 11,309억원(8.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,749억원(+20.0%) 전망
- 전체 바이어 비중에서 10% 중반을 차지하게된 아크테릭스의 매출 확대 기대. 신규 바이어의 글로벌 선호도 굳건함에 힘입어 주문 성장은 지속될 것으로 보임
🎯 120,000원📈 39.4%
아크테릭스 오더 급증
- 1Q26 Review: 아크테릭스 오더 YoY +68% 급증
- 의류 OEM 중 유일하게 실적 모멘텀 보유
🎯 130,000원📈 45.1%
OEM 성장, SCOTT 회복
- 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
- 어려운 대외환경을 자력으로 극복
🎯 110,000원📈 22.8%
흙 속의 진주
- 쑥쑥 늘어나는 OEM 수주잔고
- 1Q26 Review: 컨센서스 상회
🎯 120,000원📈 49.4%