네오위즈 095660
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.1 (29%ile)
- 12MF PER (E)8.6
- 24MF PER (E)8.5
- PBR0.67
- PSR3.89
- 배당수익률1.66%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z4.41
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치16%
- 베타0.28
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino-1.11
- Sharpe-1.09
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -5%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-19 target_revision 사피엔반도체 — 목표주가 44,000→47,000원 상향, LEDoS 양산 매출 본격화 · semiconductor
- 2026-06-15 ceo 네오위즈 — 경영진 교체를 통한 조직 혁신·신작 경쟁력 강화 드라이브 · game
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+124.0%
EPS YoY +25% streak
4분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-24.2%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+17.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+15.3%
순이익 / 매출
부채비율
18%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-12 |
-3.2% miss | -16.9% miss | +128.1% beat | -7% / -57% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 820 | +124.0% | 1,014 | +13.9% | 70 | -32.0% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2522 | +2037.3% | 4,327 | +18.0% | 600 | +82.2% | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 1314 | +1777.1% | 1,274 | +36.8% | 265 | +309.5% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 705 | +84.5% | 1,100 | +26.4% | 186 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 366 | -58.2% | 890 | -8.3% | 102 | -31.1% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
25,600원
최고 (Bull case)
29,000원
최저 (Bear case)
23,000원
Spread (max-min)
6,000원
(26%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 29,000원 | +13.3% | 2026-05-21 | BUY | — | 이지은, 이종건 |
| 삼성증권 | 27,000원 | +5.5% | 2026-08-13 | BUY | — | 오동환, 유혜림 |
| 유진투자증권 | 25,000원 | -2.3% | 2026-08-14 | BUY | — | 정의훈 |
| 유안타증권 | 24,000원 | -6.2% | 2026-06-30 | Buy | — | 최지운 |
| 신한투자증권 | 23,000원 | -10.2% | 2026-08-13 | 매수 | — | 강석오 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 유진투자증권 최신 | 25,000 | 28,000 | -10.7% | BUY | — | 단기 신작 모멘텀 부재 |
| 2026-08-13 | 신한투자증권 최신 | 23,000 | 23,000 | +0.0% | 매수 | — | 기존작으로 기초 체력 유지 중 |
| 2026-08-13 | 삼성증권 최신 | 27,000 | 32,000 | -15.6% | BUY | — | 이익 안정성 확인. 차기 대작 출시는 `27년 |
| 2026-07-21 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 26년 숨 고르기는 글로벌 게임사로 도약할 추진력을 얻기 위함 |
| 2026-06-30 | 유안타증권 최신 | 24,000 | 64,000 | -62.5% | Buy | — | PC·콘솔 신작 가시성이 중요 |
| 2026-05-29 | 신한투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 기존작으로 공백기 방어 |
| 2026-05-21 | KB증권 최신 | 29,000 | — | — | BUY | — | 공백기 속 살아있는 경쟁력 |
| 2026-05-12 | 유진투자증권 | 28,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액 1,014억원(+14%yoy, -5%qoq), 영업이익 70억원(- 32%yoy, +48%qoq)으로 컨센서스(102억원)를 하회 |
| 2026-02-11 | 유진투자증권 | 35,000 | — | — | — | — | 4분기 매출액 1,063억원(+19%yoy), 영업이익 47억원(-32%yoy). 영업이익 컨센서스(100억원) 하회 |
| 2026-02-11 | 삼성증권 | 32,000 | — | — | — | — | 매출 감소와 인센티브 지급으로 영업이익 감소 |
| 2025-11-28 | 신한투자증권 | 34,000 | — | +13.3% | — | — | 초대형작 없이도 누구보다 안정적인 운영 지속 |
| 2025-11-12 | 유진투자증권 | 35,000 | — | — | — | — | 3분기 매출액 1,274억원(+37%yoy), 영업이익 265억원(+310%yoy). 영업이익 컨센서스(181억원) 상회 |
| 2025-10-15 | 유진투자증권 | 35,000 | — | +16.7% | — | — | 3분기 매출액 1,206억원(+30%yoy), 영업이익 291억원(+350%yoy)으로 컨센서스(128억원) 크게 상회할 전망 |
| 2025-08-25 | 삼성증권 | 35,000 | — | +52.2% | — | — | 서브컬처 신흥 강자 브라운더스트2 |
| 2025-05-28 | 신한투자증권 | 30,000 | — | +7.1% | — | — | 호실적과 신작 기대감 반영 중 |
| 2025-04-24 | 신한투자증권 | 28,000 | — | — | — | — | DLC 기대감 반영 본격화 |
| 2025-04-17 | 신한투자증권 | 28,000 | — | +40.0% | — | — | 실적 저점 확신, 신작으로 성장할 일만 남았다 |
| 2025-02-19 | 삼성증권 | 23,000 | — | +9.5% | — | — | 기존 게임 매출 안정성 확인 |
| 2024-12-30 | 삼성증권 | 21,000 | — | — | — | — | 영업이익 하향 안정화 |
| 2023-02-15 | 유안타증권 | 64,000 | — | — | — | — | 매출액 728억원(YoY +5%), 영업이익 3억원(YoY -93%), 지배순손실 239억원 기록, 시장 기대치를 하회함 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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단기 신작 모멘텀 부재
- 2분기 매출액 1,021억원(+1%qoq, -7%yoy)으로 컨센서스(1,048억원)에 부합했으나, 영업이익 79억원(+14%qoq, -57%yoy)은 신작 마케팅비 부담으로 컨센서스(93억원)를 하회
- 하반기 ‘안녕서울: 이태원편’ 출시를 시작으로 2027년 대형 신작 공개가 다가올수록 기대감이 반영될 전망인 만큼 중장기 관점에서 접근이 유효
🎯 25,000원📈 31.6%
기존작으로 기초 체력 유지 중
- 2Q26 Review: 서브컬처 및 캐주얼 기존작으로 체력 유지 중
- Valuation & Risk: 대형작들과 함께 찾아올 기대감
🎯 23,000원📈 19.4%
이익 안정성 확인. 차기 대작 출시는 `27년
- 신작 마케팅으로 영업이익 컨센서스 하회
- 브라운더스트2 장기화 확인
- 킹덤2 부진, '27년 대작 출시 기대
🎯 27,000원📈 40.2%
26년 숨 고르기는 글로벌 게임사로 도약할 추진력을 얻기 위함
- 〈P의 거짓〉으로 글로벌 콘솔·PC 프리미엄 시장 흥행을 입증한 게임 개발사
- 반복 흥행 개발 역량과 IP 프랜차이즈화 잠재력, 주주환원이 받치는 하방
- 밸류에이션: 역사적 저점 수준의 PER, 관건은 차기작 통한 이익 반복성 입증
🎯 0원📈 -100.0%
PC·콘솔 신작 가시성이 중요
- 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원으로 커버리지 개시
- 2026년 매출액 4,203억원, 영업이익 364억원 전망
- PC·콘솔 신작 가시성이 중요해질 것
🎯 24,000원📈 32.2%