파트론 091700
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER8.4 (40%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)7.8
- PBR0.53
- PSR0.61
- 배당수익률5.61%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z3.79
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)29
- 볼린저 위치35%
- 베타0.39
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino-2.29
- Sharpe-2.28
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -5%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-30 |
+11.3% beat | -33.1% miss | -22.8% miss | +18% / -30% |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 9,000원 | +9.1% | 2026-06-30 | BUY | — | 이창민, 김연수 |
| 대신증권 | 7,500원 | -9.1% | 2026-08-02 | Buy | OP 45억원 (-30% YoY) | 박강호 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 대신증권 최신 | 7,500 | 9,000 | -16.7% | Buy | OP 45억원 (-30% YoY) | 2Q 수익성 하회 |
| 2026-06-30 | KB증권 최신 | 9,000 | 9,000 | +0.0% | BUY | — | 성장성은 양호, 수익성은 아쉬움 |
| 2026-05-04 | 대신증권 | 9,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 9,000원 유지 |
| 2026-02-10 | 대신증권 | 9,000 | — | — | — | — | 4Q25 영업이익은 155억원(-6.1% qoq/32% yoy), 추정 상회로 호조 |
| 2025-10-31 | 대신증권 | 9,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 9,000원 유지 |
| 2025-06-20 | KB증권 | 9,000 | — | — | — | — | 목표주가 9,000원으로 하향, 스마트폰용 카메라 모듈 매출 둔화세 반영 |
| 2025-05-02 | 대신증권 | 10,000 | — | — | — | — | 1Q25 영업이익은 63억원(-46% qoq/-61% yoy), 추정을 하회 |
| 2024-06-25 | KB증권 | 11,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지 |
| 2023-06-13 | KB증권 | 12,000 | — | — | — | — | 실적 선반영, 스마트폰향 매출 부진으로 2분기 실적 컨센서스 하회 전망 |
| 2022-12-08 | KB증권 | 12,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 12,000원 유지 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
2Q 수익성 하회
- 2Q26 영업이익은 44.8억원(-30.1% yoy/-63.4% qoq), 추정 하회
- 3Q26 영업이익은 77.9억원(-52.8% yoy/74% qoq)으로 개선 추정
- 밸류에이션 저평가에 초점. 중장기적 관심
성장성은 양호, 수익성은 아쉬움
- 목표주가 9,000원 유지
- 2Q26E 실적 컨센 부합 전망
- 스마트폰 판매량 감소 및 CR 우려가 리스크