모나용평 070960

산업

일반 및 생활 숙박시설 운영업

시장

KOSPI

최근 종가 (2026-07-10)

2,340.0원 +2.86%

52주 범위

2,095.0 ~ 3,020.0
고점대비 -22.5%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-B투기등급 하위

건전성41/100
부도확률(PD)700.00%
등급전망긍정적
감사의견부적정

종합 신용등급 dCR-B (점수 58.8/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 저평가

Trailing PER—
12MF PER (E)—
24MF PER (E)7.7
PBR0.29
PSR2.29

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z0.59
Piotroski-F4/9
ROIC1.2%
이익품질양호

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)44
ADX(추세강도)41
볼린저 위치40%
베타0.10
최대낙폭(1Y)-25%
Sortino-3.12
Sharpe-3.27
꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%

게이트 사유: 투기등급 dCR-B · Altman-Z 0.59 부실권 · 부채비율 174% · PD 700%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 분기

1Q26

EPS YoY (최근)

-20.5%

Broker target revision 평균

-11.5% (1개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

D-34일

2Q26 · 2026-08-14 예정

💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

ROE (TTM)

-6.4%

최근 4분기 순이익 / 자본

순이익률 (최근 분기)

+12.3%

순이익 / 매출

부채비율

174%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
1Q26	132	-20.5%	477	-32.5%	94	-29.6%	2026-05-15
4Q25	-646	-486.8%	2,501	-6.6%	233	-13.7%	2026-03-23
3Q25	-3	-102.1%	481	—	45	—	2025-11-14
2Q25	35	+164.8%	893	—	59	—	2025-08-14
1Q25	166	+39.5%	707	—	133	—	2025-05-14

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

4,600원

최고 (Bull case)

4,600원

최저 (Bear case)

4,600원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
DS투자증권	4,600원	+0.0%	2026-05-27	BUY	—	조대형, 김수현

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-05-27	DS투자증권 최신	4,600	5,200	-11.5%	BUY	—	이어질 분양과 이에 따른 운영 매출 확대에 주목
2025-11-20	DS투자증권	5,200	—	—	—	—	안정적 궤도에 진입한 운영 실적
2025-05-20	DS투자증권	5,200	—	—	—	—	분양 증가 → 객실 수 증가 → 운영 매출 성장
2024-07-02	DS투자증권	5,200	—	—	—	—	워터파크 및 용평 외 지역으로의 사업 본격화로 분기별 운영 계절성 최소화
2024-05-28	DS투자증권	5,200	—	—	—	—	엔데믹 이후 객실 판매 정상화에 따른 운영 매출 회복

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

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📅 2026-05-27 07:50 DS투자증권 BUY

이어질 분양과 이에 따른 운영 매출 확대에 주목

안정 궤도에 진입한 운영 실적
속도보다는 30년까지 이어질 분양에 초점
분양과 운영이 함께 성장하는 구조에 대한 리레이팅 필요

🎯 4,600원📈 65.8%