대웅제약 069620
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A우량 (notch 조정)
- 건전성82/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 18.2/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.2 (34%ile)
- 12MF PER (E)7.8
- 24MF PER (E)8.0
- PBR1.35
- PSR3.82
- 배당수익률0.48%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.52
- Piotroski-F1/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)51
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치56%
- 베타-0.06
- 최대낙폭(1Y)-28%
- Sortino-1.03
- Sharpe-1.08
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 -1%
게이트 사유: Altman-Z 1.52 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-30 earnings 대웅제약 — 2Q26 영업이익 681억원으로 컨센서스 상회 · pharmaceuticals
- 2026-06-26 contract 대웅제약 — 엔블로정 중동 8개국 수출 공급계약 926억원 체결(Acino Pharma AG) · pharma
- 2026-06-02 contract 대웅제약 — 중국 차임바이오로직스와 듀피젠트 시밀러 CDMO·상업화 동시 계약 체결 · biopharma
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-31 환자 서비스 바이오시밀러, 생산 중심에서 직접판매 수직계열화로 이익 풀 이동
- 2026-07-24 마케팅·유통 대형 CDMO의 생산능력 경쟁 — 항체에서 펩타이드·글로벌 이원 생산으로
- 2026-07-21 유통·처방 확장 GLP-1 공급망의 외주화 — 대형 바이오 CDMO가 펩타이드 API로 수직 확장
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+18.3%
Broker target revision 평균
-2.5%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+26.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.8%
순이익 / 매출
부채비율
112%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-29 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 2251 | +18.3% | 3,778 | +6.0% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 17022 | +691.7% | 15,709 | +10.4% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 4030 | +64.0% | 4,118 | — | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 3281 | +3214.1% | 4,054 | — | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1903 | +168.8% | 3,565 | — | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
202,727원
최고 (Bull case)
250,000원
최저 (Bear case)
170,000원
Spread (max-min)
80,000원
(47%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 250,000원 | +23.3% | 2026-07-30 | 매수 | — | 위해주, 이다용 |
| 다올투자증권 | 220,000원 | +8.5% | 2026-07-30 | BUY | — | 박종현 |
| 상상인증권 | 220,000원 | +8.5% | 2026-07-21 | BUY | — | 이달미 |
| DB증권 | 220,000원 | +8.5% | 2026-07-03 | Buy | — | 이명선 |
| SK증권 | 210,000원 | +3.6% | 2026-07-31 | 매수 | — | 이선경 |
| 미래에셋증권 | 200,000원 | -1.3% | 2026-07-31 | 매수 | 2Q26 매출 4,002억원 (+10%) · OP 771억원 (+23% YoY) · OPM 19.3% | 김승민 |
| 교보증권 | 200,000원 | -1.3% | 2026-07-30 | Buy | — | 정희령 |
| 현대차증권 | 180,000원 | -11.2% | 2026-07-30 | BUY | OPM 15.2% | 김현석 |
| iM증권 | 180,000원 | -11.2% | 2026-07-30 | Buy | — | 정재원 |
| 삼성증권 | 180,000원 | -11.2% | 2026-07-29 | BUY | — | 정동희 |
| 키움증권 | 170,000원 | -16.1% | 2026-07-30 | BUY | — | 신민수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | SK증권 최신 | 210,000 | 210,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Re: 나보타 수출증가, 컨센 상회 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | 매수 | 2Q26 매출 4,002억원 (+10%) · OP 771억원 (+23% YoY) · OPM 19.3% | 나보타 조기 선적이 앞당긴 이익 |
| 2026-07-30 | 현대차증권 최신 | 180,000 | 200,000 | -10.0% | BUY | OPM 15.2% | 에볼루스 향 추가 선적 반영 |
| 2026-07-30 | iM증권 최신 | 180,000 | — | — | Buy | — | 다채로워지는 성장 동력 |
| 2026-07-30 | 교보증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review; 나보타 조기 선적으로 컨센서스 상회 |
| 2026-07-30 | 한국투자증권 최신 | 250,000 | 250,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 톡신 분기 매출 천억원 기록 |
| 2026-07-30 | 다올투자증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | BUY | — | ETC 저점 통과, OTC는 더 좋아진다 |
| 2026-07-30 | 키움증권 최신 | 170,000 | 190,000 | -10.5% | BUY | — | 톡신 서프라이즈 너도? 아 나도! |
| 2026-07-29 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | OPM 19.3% | [AI 실적속보] 2026년 2분기 컨퍼런스콜 요약 |
| 2026-07-29 | 삼성증권 최신 | 180,000 | 210,000 | -14.3% | BUY | — | 조삼모사지만 준수한 실적 |
| 2026-07-21 | 상상인증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | BUY | — | 나보타 실적개선으로 하반기까지 호실적 전망 |
| 2026-07-13 | 한국투자증권 | 250,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 26% 상회 전망 |
| 2026-07-03 | 다올투자증권 | 220,000 | — | +4.8% | — | — | 나보타 수출 및 건기식 판매 호조로 시장 기대치 큰 폭으로 상회 전망 |
| 2026-07-03 | DB증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | Buy | — | 미국 나보타 수출에 주목 |
| 2026-05-18 | 삼성증권 | 210,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 국내 유통망 조정 및 판관비 집중으로 컨센서스 하회 |
| 2026-05-14 | 미래에셋증권 | 200,000 | — | — | — | — | 별도 기준, 1Q26P 매출액 3,357억원(YoY +6%), 영업이익 274억원(YoY -35%), 영업이익률 8.2%(YoY -5.1%p)로 |
| 2026-05-13 | 현대차증권 | 200,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결 매출액 3,778억원(YoY +6.0%), 영업이익 222억원(YoY -42.6%, OPM 5.9%)으로 컨센서스를 하회하는 실적 |
| 2026-05-13 | 교보증권 | 200,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출액 3,778억원, 영업이익 222억원 기록 |
| 2026-05-13 | 다올투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 1Q26P 매출액 3,778억원(YoY +6%, QoQ -5%), 영업이익 222억원(YoY -43%, QoQ -49%)으로 컨센서스 하회 |
| 2026-05-13 | 키움증권 | 190,000 | — | — | — | — | 제약 본업에서의 교통 정리, 신호에 걸렸어요 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Re: 나보타 수출증가, 컨센 상회
- 2Q26 Re: 에볼루스향 수출 증가로 영익 컨센 8% 상회
- 반기에도 지속될 호실적 주목
🎯 210,000원📈 67.5%
나보타 조기 선적이 앞당긴 이익
- 투자의견 매수, 목표주가 20만원 유지
- 별도 기준, 2Q26P 매출액 4,002억원(+10% YoY), 영업이익 771억원(+23% YoY), 영업이익률 19.3%(+2.1%p YoY)로 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 +3%,+28% 상회
🎯 200,000원📈 59.5%
에볼루스 향 추가 선적 반영
- 2Q26 연결 매출액 4,485억원(YoY +10.6%), 영업이익 681억원(YoY +17.7%, OPM 15.2%)으로 컨센서스를 상회하는 실적 발표
- 펙수클루의 경우 판매사 종근당의 재고 조정 영향으로 매출이 감소한 것으로 파악
- OTC 및 건강기능식품 부문은 견조한 성장 지속
🎯 180,000원📈 47.4%
다채로워지는 성장 동력
- 다시 본궤도 진입, 전문의약품 유통망 재정비 영향은 소거된 것으로 판단
- 국내 디지털헬스케어의 선두 주자
- 중장기적으로 더해지는 기업 가치 상승 모멘텀 기대
🎯 180,000원📈 47.4%
2Q26 Review; 나보타 조기 선적으로 컨센서스 상회
- 2Q26 매출액 4,485억원, 영업이익 681억원 기록
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 200,000원으로 유지
🎯 200,000원📈 63.8%