아모텍 052710
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성66/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 34.1/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER51.4 (88%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)13.9
- PBR1.65
- PSR4.35
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.26
- Piotroski-F2/9
- ROIC0.2%
- 이익품질양호
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치16%
- 베타1.92
- 최대낙폭(1Y)-51%
- Sortino-0.69
- Sharpe-0.63
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +10%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.26 회색지대 · PD 75%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 37 | -78.4% | 610 | -27.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 542 | +140.0% | 2,538 | +10.6% | — | — | 2026-03-17 |
| 3Q25 | -4 | +99.1% | 567 | +8.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 480 | +226.0% | 594 | +9.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 171 | +144.3% | 840 | +28.1% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 42,000원 | +18.3% | 2026-05-27 | 매수 | — | 김운호 |
| iM증권 | 29,000원 | -18.3% | 2026-05-26 | Buy | — | 고의영, 박정하 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 11건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 아모텍의 MLCC도 구조적 성장 가능 |
| 2026-05-27 | IBK투자증권 최신 | 42,000 | 20,000 | +110.0% | 매수 | — | 광 네트워크 시대, 가장 매력적인 투자 대안 |
| 2026-05-26 | iM증권 최신 | 29,000 | 15,000 | +93.3% | Buy | — | 광네트워킹용 MLCC 수요에 대응하기 위한 자본 조달 |
| 2026-01-22 | IBK투자증권 | 20,000 | — | — | — | — | 25년 4분기 부진, 26년 반등 기대 |
| 2025-11-24 | iM증권 | 15,000 | — | — | — | — | 투자의견과 목표주가를 유지한다. ＇25년 동사의 영업이익은 64억원 (OPM 2.5%)로, 전년의 -239억원 (OPM -10.4%) 대비 대폭 |
| 2025-09-30 | IBK투자증권 | 20,000 | — | +17.6% | — | — | 아모텍의 2025년 3분기 매출액은 2분기 대비 5.4% 감소한 562억원으로 예상 |
| 2025-09-16 | iM증권 | 15,000 | — | — | — | — | 최근 AI 서버 및 칩 간 고속 인터커넥트 중요성이 커짐에 따라 이와 관련된 MLCC 수요 또한 빠르게 확대되고 있음 |
| 2025-08-19 | IBK투자증권 | 17,000 | — | +13.3% | — | — | 25년 2분기 무난, 하반기 실적 기대 |
| 2025-08-19 | iM증권 | 15,000 | — | — | — | — | 적자의 늪에서 탈출 |
| 2025-07-31 | iM증권 | 15,000 | — | +25.0% | — | — | 목표주가 +25% 상향 조정 |
| 2025-07-15 | IBK투자증권 | 15,000 | — | +25.0% | — | — | 2025년 2분기 매출액은 1분기 대비 23.0% 감소한 647억원으로 예상한다 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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아모텍의 MLCC도 구조적 성장 가능
- 아모텍의 MLCC: 사업 현황 및 경쟁력
- 사업 성과에 따른 기업가치 우상향 전망
광 네트워크 시대, 가장 매력적인 투자 대안
- 26년 1분기 AI 매출 확인
- 증자는 AI 수요에 대응하기 위한 선택
- 투자의견 매수, 목표주가 42,000원으로 상향
광네트워킹용 MLCC 수요에 대응하기 위한 자본 조달
- 목표주가를 기존 15,000원에서 29,000원으로 대폭 상향
- 동사는 5월 22일 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정
- 이번 투자를 통해 광대역 Capacitor 생산능력을 기존 대비 2배 확대할 계획