하나투어 039130

산업

여행사 및 기타 여행보조 서비스업

시장

KOSPI

최근 종가 (2026-07-10)

32,350.0원 +4.19%

52주 범위

30,550.0 ~ 38,600.0
고점대비 -16.2%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-A-투자적격-

건전성82/100
부도확률(PD)8.00%
등급전망안정적
감사의견의견거절

종합 신용등급 dCR-A- (점수 18.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열

Trailing PER11.9 (51%ile)
12MF PER (E)9.2
24MF PER (E)8.1
PBR3.43
PSR2.85
배당수익률3.73%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z1.55
Piotroski-F6/9
ROIC10.2%
이익품질양호

게이트 사유: Altman-Z 1.55 회색지대 · 부채비율 322%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

Broker target revision 평균

-40.0% (1개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

D-34일

2Q26 · 2026-08-14 예정

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

42,000원

최고 (Bull case)

42,000원

최저 (Bear case)

42,000원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
다올투자증권	42,000원	+0.0%	2026-06-26	BUY	—	김혜영

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 4건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-06-26	다올투자증권 최신	42,000	70,000	-40.0%	BUY	—	저점을 지나는 중
2026-02-25	다올투자증권	70,000	—	—	—	—	2026년은 우호적인 시장 환경과 함께 패키지 여행이 성장할 수 있는 구간이라고 판단
2025-09-16	다올투자증권	70,000	—	+7.7%	—	—	부진했던 상반기
2025-05-20	다올투자증권	65,000	—	—	—	—	2025년 매출액 6,273억원(+1.7% YoY), 영업이익 578억원(+13.5% YoY) 전망

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 1건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-06-26 07:34 다올투자증권 BUY

저점을 지나는 중

2026년 매출액 5,861억원(-0.1% YoY), 영업이익 488억원(-15.2% YoY)으로 추정
2Q26 매출액은 1,241억원(+3.5% YoY, -29.0% QoQ), 영업이익 51억원(-46.7% YoY, -69.3% QoQ)으로 예상
송출객뿐만 아니라 이익률이 상대적으로 높은 유럽 및 미주 장거리 노선 수요가 감소하고 단거리 노선 수요가 증가했기 때문에 OPM이 하락할 수밖에 없는 상황

🎯 42,000원📈 27.7%