피에스케이홀딩스 031980
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성95/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 지주사 구조로 지분법손익이 실적에 영향을 미친다.
- Trailing PER32.3 (81%ile)
- 12MF PER (E)23.1
- 24MF PER (E)17.6
- PBR5.76
- PSR104.94
- 배당수익률0.79%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z3.52
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치22%
- 베타1.49
- 최대낙폭(1Y)-31%
- Sortino-0.63
- Sharpe-0.56
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +14%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 930 | — | 280 | -10.2% | 92 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4252 | — | 2,078 | -3.6% | 734 | — | 2026-03-20 |
| 3Q25 | — | — | 906 | +131.8% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | — | — | 347 | -14.5% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | — | — | 312 | -18.2% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 220,000원 | +10.8% | 2026-07-07 | BUY | — | 이창민, 강다현, 김연수 |
| 신한투자증권 | 210,000원 | +5.8% | 2026-05-28 | 매수 | — | 김형태, 송혜수 |
| 한국투자증권 | 189,000원 | -4.8% | 2026-05-18 | 매수 | — | 채민숙, 김연준 |
| 현대차증권 | 175,000원 | -11.8% | 2026-06-24 | BUY | — | 윤동욱 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | KB증권 최신 | 220,000 | — | — | BUY | — | CoWoS와 HBM, 강력한 쌍두마차 |
| 2026-06-24 | 현대차증권 최신 | 175,000 | — | — | BUY | — | 첨단 패키징 대표 수혜주 |
| 2026-06-08 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | AI HBM.CoWoS 투자 확대의 구조적 수혜 장비사 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 210,000 | 135,000 | +55.6% | 매수 | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | 189,000 | 176,000 | +7.4% | 매수 | — | 1Q26 Review: 걱정 말아요 그대 |
| 2026-04-29 | 한국투자증권 | 176,000 | — | +10.0% | — | — | CoWoS Capa 확장 모멘텀 지속 |
| 2026-04-16 | 한국투자증권 | 160,000 | — | +6.7% | — | — | 1분기 실적은 계절성으로 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-03-16 | 한국투자증권 | 150,000 | — | +70.5% | — | — | 목표주가를 150,000원으로 상향 |
| 2026-03-11 | 신한투자증권 | 135,000 | — | +8.0% | — | — | 주요 반도체 제조사 대부분 고객사로 확보한 레퍼런스 |
| 2026-02-26 | 신한투자증권 | 125,000 | — | +184.1% | — | — | AI와 동반 성장하는 장비 업체 → 후공정 시장의 블루칩 |
| 2026-01-26 | 한국투자증권 | 88,000 | — | +27.5% | — | — | 4분기 실적은 컨센서스 하회 |
| 2025-08-18 | 신한투자증권 | 44,000 | — | — | — | — | 불확실성 반영 완료 → 하반기에 보여줄 실적 성장 |
| 2025-05-16 | 신한투자증권 | 53,000 | — | — | — | — | 밸류에이션 10배 미만은 과도한 저평가 구간 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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CoWoS와 HBM, 강력한 쌍두마차
- 독과점적 점유율을 바탕으로 HBM TSV / CoWoS 증설 수혜
- 2026E 영업이익 +45% YoY 추정, Adv. Packaging 투자 확대 수혜 기대
첨단 패키징 대표 수혜주
- 첨단 패키징 투자 본격 확대, 대표 수혜주는 피에스케이홀딩스
AI HBM.CoWoS 투자 확대의 구조적 수혜 장비사
- DRAM/HBM 미세화에 따라 일감이 늘어나는 스트립/세정 장비 업체
- 전공정 건식 스트립/세정 글로벌 탑티어, 증설 수혜 본격화
- CoWoSCAPA 증설에 따른 후공정 성장 축 확보
실적 추이 및 전망
- 목표주가를 210,000원으로 56% 상향하며 후공정 장비 Top-pick으로 유지
- 1Q26 실적 바닥 형성 후 2Q26부터 우상향 추세가 재개될 것으로 예상
- 60개 이상의 주요 글로벌 IDM, 파운드리, OSAT 업체들을 모두 고객사로 확보
1Q26 Review: 걱정 말아요 그대
- 1분기 실적은 출렁였지만
- Advanced Packaging 다양화 수혜 지속
- 목표주가 상향, 매수와 비중확대 의견 유지