삼성증권 016360
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER6.9 (27%ile)
- 12MF PER (E)4.9
- 24MF PER (E)5.3
- PBR0.95
- 배당수익률4.62%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F3/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치12%
- 베타0.74
- 최대낙폭(1Y)-43%
- Sortino-1.02
- Sharpe-0.80
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -13%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-02 브로커리지·WM 증권업 — 반도체 랠리 낙수 + 거래대금 사상 최고 이익 레버리지
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+81.5%
Broker target revision 평균
-1.4%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+61.6%
순이익 / 매출
부채비율
1040%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5049 | +81.5% | 7,320 | +77.4% | 6,095 | +82.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 11279 | +12.0% | 18,696 | +4.2% | 13,757 | +14.1% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 3462 | +28.6% | 2,066 | -40.1% | 4,018 | +24.0% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2628 | -9.0% | 10,014 | +154.2% | 3,087 | -9.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2782 | -1.9% | 4,125 | -1.6% | 3,346 | +0.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
147,000원
최고 (Bull case)
175,000원
최저 (Bear case)
113,000원
Spread (max-min)
62,000원
(55%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 175,000원 | +19.0% | 2026-08-05 | BUY | — | 고연수 |
| 다올투자증권 | 170,000원 | +15.6% | 2026-08-05 | BUY | — | 김지원 |
| 상상인증권 | 167,000원 | +13.6% | 2026-08-07 | BUY | — | 김현수 |
| DB증권 | 163,000원 | +10.9% | 2026-07-10 | 없음 | — | 나민욱 |
| SK증권 | 158,000원 | +7.5% | 2026-08-05 | 매수 | — | 장영임 |
| 교보증권 | 155,000원 | +5.4% | 2026-08-05 | Buy | — | 김지영 |
| KB증권 | 150,000원 | +2.0% | 2026-08-06 | BUY | — | 강승건, 이광준 |
| NH투자증권 | 150,000원 | +2.0% | 2026-08-05 | Buy | — | 윤유동 |
| BNK투자증권 | 135,000원 | -8.2% | 2026-07-10 | 매수 | — | 김인 |
| 신한투자증권 | 130,000원 | -11.6% | 2026-08-05 | 매수 | — | 임희연, 이지연 |
| iM증권 | 130,000원 | -11.6% | 2026-08-05 | Buy | — | 설용진 |
| LS증권 | 115,000원 | -21.8% | 2026-08-05 | Hold | — | 전배승 |
| 대신증권 | 113,000원 | -23.1% | 2026-08-06 | Marketperform | — | 박혜진, 권용수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 상상인증권 최신 | 167,000 | 167,000 | +0.0% | BUY | — | 실적보다 선명해진 고객 기반과 주주환원 |
| 2026-08-06 | KB증권 최신 | 150,000 | 82,000 | +82.9% | BUY | — | 수신기반 확대 기대와 배당수익률 기준 하방 경직성 확보 |
| 2026-08-06 | 대신증권 최신 | 113,000 | 148,000 | -23.6% | Marketperform | — | 기록적인 Top-line, 그러나 비용으로 상쇄된 이익 |
| 2026-08-05 | LS증권 최신 | 115,000 | 150,000 | -23.3% | Hold | — | 최대실적 지속 경신 |
| 2026-08-05 | 신한투자증권 최신 | 130,000 | 155,000 | -16.1% | 매수 | — | 사상 최대 실적, 다음은 사상 최대 주주환원 |
| 2026-08-05 | 교보증권 최신 | 155,000 | 155,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 돋보이는 전 사업부분의 고른 이익 증가 |
| 2026-08-05 | iM증권 최신 | 130,000 | 160,000 | -18.8% | Buy | — | 대내외 불확실성 vs 배당 중심 안정성 |
| 2026-08-05 | NH투자증권 최신 | 150,000 | 180,000 | -16.7% | Buy | — | 방어력이 돋보이는 구간 |
| 2026-08-05 | SK증권 최신 | 158,000 | 170,000 | -7.1% | 매수 | — | 2Q26 Review: 역대 최대 분기 실적. 비용이 남긴 아쉬움 |
| 2026-08-05 | 다올투자증권 최신 | 170,000 | 190,000 | -10.5% | BUY | — | 그래도 방어력이 있는 종목 |
| 2026-08-05 | 하나증권 최신 | 175,000 | 175,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Re - 판관비 증가로 인한 컨센 하회 |
| 2026-07-14 | SK증권 | 170,000 | — | — | — | — | 2 분기 지배주주순이익 5,000억원대 전망 |
| 2026-07-10 | DB증권 최신 | 163,000 | 163,000 | +0.0% | 없음 | — | 더할 나위 없는 실적 |
| 2026-07-10 | BNK투자증권 최신 | 135,000 | 135,000 | +0.0% | 매수 | — | 강력한 리테일 경쟁력으로 경상적 이익 Level up된 상황 |
| 2026-07-09 | 다올투자증권 | 190,000 | — | +11.8% | — | — | 2026E 연결기준 영업이익 2.5조원(YoY+79.0%), 지배순이익 1.8조원(YoY+80.7%) 전망 |
| 2026-07-08 | NH투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2026년 배당수익률 6.2% |
| 2026-07-06 | iM증권 | 160,000 | — | — | — | — | 2Q26 지배순이익 5,093억원(+117.1% YoY) 전망 |
| 2026-05-18 | 교보증권 | 155,000 | — | +80.2% | — | — | FY26 1Q 당기순이익 4,509억원, QoQ 108.6%↑, YoY 81.5%↑ |
| 2026-05-12 | 대신증권 | 148,000 | — | +228.9% | — | — | 목표주가 148,000원으로 16.2% 상향하나 투자의견 Marketperform 하향 |
| 2026-05-12 | LS증권 | 150,000 | — | +35.1% | — | — | 수수료수익 급증과 운용이익 호조로 최대실적 시현 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
실적보다 선명해진 고객 기반과 주주환원
- 비용 부담에도 확인된 한 단계 높아진 이익 체력
- 거래대금보다 중요한 것은 확대된 고객자산
- 자기자본 8조원 이후, 성장과 배당의 선순환 기대
🎯 167,000원📈 75.1%
수신기반 확대 기대와 배당수익률 기준 하방 경직성 확보
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 150,000원으로 9.1% 하향
- 2Q26 지배주주순이익은 4,882억원으로 컨센서스 3.0% 하회
🎯 150,000원📈 53.7%
기록적인 Top-line, 그러나 비용으로 상쇄된 이익
- 순영업수익 1.2조원으로 최고치, 그러나 판관비 역시 급증
- 자산관리수수료 호조, 상품운용손익 우려에도 불구하고 선방
- 브로커리지 점유율 하락은 우려요인, 증권업 전반적으로 저조한 투자심리
🎯 113,000원📈 15.8%
최대실적 지속 경신
- 전분기에 이어 최대실적 지속 경신
- 하반기 실적은 둔화 예상
🎯 115,000원📈 16.6%
사상 최대 실적, 다음은 사상 최대 주주환원
- 연말 DPS 6,500원, 배당수익률 6.6% 전망
- 2Q26P 지배주주순이익 4,882억원(+108.1% YoY), 기대치 부합
- Valuation & Risk: 2026F ROE 19.4%, PBR 1.0배
🎯 130,000원📈 31.8%