삼성증권 016360
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.3 (36%ile)
- 12MF PER (E)5.9
- 24MF PER (E)6.1
- PBR1.22
- 배당수익률3.57%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F3/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치57%
- 베타0.81
- 최대낙폭(1Y)-31%
- Sortino0.58
- Sharpe0.42
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +10%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-02 브로커리지·WM 증권업 — 반도체 랠리 낙수 + 거래대금 사상 최고 이익 레버리지
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+81.5%
Broker target revision 평균
+15.1%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+61.6%
순이익 / 매출
부채비율
1040%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5049 | +81.5% | 7,320 | +77.4% | 6,095 | +82.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 11279 | +12.0% | 18,696 | +4.2% | 13,757 | +14.1% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 3462 | +28.6% | 2,066 | -40.1% | 4,018 | +24.0% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2628 | -9.0% | 10,014 | +154.2% | 3,087 | -9.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2782 | -1.9% | 4,125 | -1.6% | 3,346 | +0.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
165,857원
최고 (Bull case)
190,000원
최저 (Bear case)
135,000원
Spread (max-min)
55,000원
(41%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 190,000원 | +14.6% | 2026-07-09 | BUY | — | 김지원 |
| NH투자증권 | 180,000원 | +8.5% | 2026-07-08 | Buy | — | 윤유동 |
| 미래에셋증권 | 178,000원 | +7.3% | 2026-07-03 | 매수 | — | 정태준 |
| DB증권 | 163,000원 | -1.7% | 2026-07-10 | 없음 | — | 나민욱 |
| iM증권 | 160,000원 | -3.5% | 2026-07-06 | Buy | — | 설용진 |
| 교보증권 | 155,000원 | -6.5% | 2026-05-18 | Buy | — | 김지영 |
| BNK투자증권 | 135,000원 | -18.6% | 2026-07-10 | 매수 | — | 김인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | DB증권 최신 | 163,000 | 163,000 | +0.0% | 없음 | — | 더할 나위 없는 실적 |
| 2026-07-10 | BNK투자증권 최신 | 135,000 | 135,000 | +0.0% | 매수 | — | 강력한 리테일 경쟁력으로 경상적 이익 Level up된 상황 |
| 2026-07-09 | 다올투자증권 최신 | 190,000 | 170,000 | +11.8% | BUY | — | 연이어 WM 강점이 부각되는 중 |
| 2026-07-08 | NH투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | Buy | — | 방어는 최선의 공격 |
| 2026-07-06 | iM증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | Buy | — | 브로커리지 중심 안정적 이익 시현 중 |
| 2026-07-03 | 미래에셋증권 최신 | 178,000 | 178,000 | +0.0% | 매수 | — | 강한 거래대금 증가의 수혜주 |
| 2026-05-18 | 교보증권 최신 | 155,000 | 86,000 | +80.2% | Buy | — | 1Q26 Review: 자산관리 및 위탁매매 전천후 성장 기대 |
| 2026-05-15 | 미래에셋증권 | 178,000 | — | +29.0% | — | — | 투자의견 매수 유지, 목표주가 178,000원으로 상향 |
| 2026-05-12 | DB증권 | 163,000 | — | +31.4% | — | — | 1Q26P Review - 기대치 상회 |
| 2026-05-12 | 다올투자증권 | 170,000 | — | +21.4% | — | — | 1Q26P 연결기준 지배순이익 4,509억원(QoQ +109.7%)으로, 컨센서스를 크게 상회 |
| 2026-05-12 | NH투자증권 | 180,000 | — | +20.0% | — | — | 외국인 통합계좌 서비스 선두주자 |
| 2026-05-12 | iM증권 | 160,000 | — | +23.1% | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원으로 상향 |
| 2026-04-13 | BNK투자증권 | 135,000 | — | +50.0% | — | — | 1Q26 Preview: 수수료이익 큰 폭 증가로 +67%YoY 예상 |
| 2026-04-13 | 다올투자증권 | 140,000 | — | +27.3% | — | — | 1Q26E 연결기준 영업이익 5,206억원(YoY +55.6%, QoQ +56.9%), 지배순이익 3,848억원(YoY +54.9%, QoQ + |
| 2026-04-06 | DB증권 | 124,000 | — | — | — | — | 투자의견 ‘매수’, 목표주가 124,000원 |
| 2026-03-25 | NH투자증권 | 150,000 | — | +9.5% | — | — | 퇴직연금 시장에서도 두각 |
| 2026-02-12 | 미래에셋증권 | 138,000 | — | +32.7% | — | — | 4분기 실적 추정치 부합 |
| 2026-02-11 | NH투자증권 | 137,000 | — | +24.6% | — | — | 레벨 업 직전 |
| 2026-02-10 | 다올투자증권 | 110,000 | — | +10.0% | — | — | 4Q25 Review. 연결 순이익 2,162억원(YoY +46.4%, QoQ -30.1%)으로, 컨센서스 하회 |
| 2026-02-09 | DB증권 | — | — | — | — | — | Brokerage/금융상품(QoQ): 위탁매매수수료 +23.3%, 금융상품 판매수익 -3.8% |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
더할 나위 없는 실적
- 2Q26E Preview - 기대치 상회
- WM 명가의 힘이 발휘된 분기
🎯 163,000원📈 45.5%
강력한 리테일 경쟁력으로 경상적 이익 Level up된 상황
- 2Q26 Preview: 수수료이익 큰 폭 증가로 +124%YoY 예상
- 투자의견 BUY 및 목표주가 135,000원 유지
🎯 135,000원📈 26.6%
연이어 WM 강점이 부각되는 중
- 2026E 연결기준 영업이익 2.5조원(YoY+79.0%), 지배순이익 1.8조원(YoY+80.7%) 전망
- 최근 동사 WM 중심의 리테일 경쟁력 부각. 관련 수익 큰 폭 성장으로 전망. 향후 이익전망치 상향
🎯 190,000원📈 70.1%
방어는 최선의 공격
- 2026년 배당수익률 6.2%
- 강화되는 상품 경쟁력
🎯 180,000원📈 55.7%
브로커리지 중심 안정적 이익 시현 중
- 2Q26 지배순이익 5,093억원(+117.1% YoY) 전망
- 거래대금 확대와 견조한 고객 기반 바탕으로 안정적 증익 흐름 지속
🎯 160,000원📈 34.3%