현대모비스 012330
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-02 contract 현대모비스 — Boston Dynamics Actuator 기술 무상 이관 및 Atlas 로봇 양산 계약 확정 · robotics
- 2026-06-02 target_revision 현대모비스 — 메리츠증권 목표주가 50만→90만원(+80%) 초대형 상향 · robotics
- 2026-06-02 product_launch 현대모비스 — 보스턴 다이내믹스 액추에이터 기술 무상 이관·2027년 미국 양산, 2028년까지 35만개 생산 계획 · robotics
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-02 핵심 부품 (액추에이터·감속기) 로보틱스 액추에이터 국산화 — 휴머노이드 밸류체인 구조 재편
- 2026-06-02 핵심 actuator·구동계 현대모비스 × Boston Dynamics — 휴머노이드 로봇 부품 산업화 원년 선언
- 2026-06-01 부품 1차 유럽 EV 2nd Wave + 기아 글로벌 저평가 해소 — 전기차 판매 YoY +32% 재가속
🔍 발굴 이력
- 2026-06-14 00:02:49.641290 marker_watch
- 2026-06-07 00:02:53.409910 marker_watch
- 2026-06-05 22:03:05.929808 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
66
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-13.5%
Broker target revision 평균
+51.8%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.7%
순이익 / 매출
부채비율
46%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 9885 | -13.5% | 155,605 | +5.5% | 8,026 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 40861 | -9.1% | 611,181 | +6.8% | — | — | 2026-03-09 |
| 3Q25 | 10421 | +2.0% | 150,319 | +7.4% | 7,803 | -14.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 10433 | -5.7% | 159,362 | +8.7% | 8,700 | +36.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 11422 | +20.1% | 147,520 | +6.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
890,909원
최고 (Bull case)
1,200,000원
최저 (Bear case)
720,000원
Spread (max-min)
480,000원
(67%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 1,200,000원 | +34.7% | 2026-06-02 | BUY | — | 강성진, 김지윤 |
| 미래에셋증권 | 920,000원 | +3.3% | 2026-06-05 | 매수 | — | 김진석 |
| 유진투자증권 | 910,000원 | +2.1% | 2026-05-29 | BUY | — | 이재일 |
| 메리츠증권 | 900,000원 | +1.0% | 2026-06-02 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| 신한투자증권 | 900,000원 | +1.0% | 2026-05-28 | 매수 | — | 박광래 |
| 다올투자증권 | 900,000원 | +1.0% | 2026-05-21 | BUY | PER 12→18x | 유지웅 |
| 유안타증권 | 870,000원 | -2.3% | 2026-06-16 | Buy | — | 김용민 |
| LS증권 | 870,000원 | -2.3% | 2026-05-27 | Buy | — | 이병근 |
| 흥국증권 | 850,000원 | -4.6% | 2026-06-12 | BUY | — | 마건우 |
| IBK투자증권 | 760,000원 | -14.7% | 2026-06-09 | 매수 | — | 이현욱 |
| 삼성증권 | 720,000원 | -19.2% | 2026-05-20 | BUY | — | 임은영, 김현지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 유안타증권 최신 | 870,000 | 560,000 | +55.4% | Buy | — | 로봇 하드웨어 티어 1 공급자의 길 |
| 2026-06-15 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 자동차 부품주가 로봇주로 완전 변신한다 |
| 2026-06-12 | 흥국증권 최신 | 850,000 | 570,000 | +49.1% | BUY | — | 로봇 액추에이터 매출 가시화 |
| 2026-06-09 | IBK투자증권 최신 | 760,000 | 600,000 | +26.7% | 매수 | — | 로봇 매출 27년 본격 반영 시작 |
| 2026-06-05 | 미래에셋증권 최신 | 920,000 | 550,000 | +67.3% | 매수 | — | 아틀라스 핵심 공급사, 미국 액추에이터 공장 주목 |
| 2026-06-02 | 메리츠증권 최신 | 900,000 | 500,000 | +80.0% | Buy | — | 특별한 계약 · 새로운 가치 |
| 2026-06-02 | KB증권 최신 | 1,200,000 | 750,000 | +60.0% | BUY | — | 고부가가치 액추에이터, 적정 시가총액 111조원의 동력원 |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 최신 | 910,000 | 560,000 | +62.5% | BUY | — | 로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사로 재평가 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 900,000 | 570,000 | +57.9% | 매수 | — | 자동차 부품사를 넘어 Physical AI 밸류체인으로 |
| 2026-05-27 | LS증권 최신 | 870,000 | 580,000 | +50.0% | Buy | — | 단순 부품사를 넘어 대장으로 |
| 2026-05-21 | 다올투자증권 최신 | 900,000 | 600,000 | +50.0% | BUY | PER 12→18x | 누가 왕이 될 것인가 |
| 2026-05-20 | 삼성증권 최신 | 720,000 | 650,000 | +10.8% | BUY | — | 10년간 눌린 주가, 한꺼번에 폭발한다 |
| 2026-05-11 | KB증권 | 750,000 | — | — | — | — | Boston Dynamics 지분 20.0% 보유 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 650,000 | — | +8.3% | — | — | 실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식 |
| 2026-05-06 | 다올투자증권 | 600,000 | — | — | — | — | BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중 |
| 2026-04-27 | 흥국증권 | 570,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 제조 부문의 부진을 A/S로 만회 |
| 2026-04-27 | 미래에셋증권 | 550,000 | — | — | — | — | 반도체 영향으로 제조부문 적자 확대, 환율로 견조한 AS 이익 |
| 2026-04-27 | 유진투자증권 | 560,000 | — | — | — | — | 동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy |
| 2026-04-27 | 신한투자증권 | 570,000 | — | — | — | — | 중장기 관점에서의 주가 상승 여력은 여전히 유효 |
| 2026-04-27 | LS증권 | 580,000 | — | — | — | — | 1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, -13.7% QoQ, OPM |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차·현대모비스 broker 목표주가 동시 대폭 상향 — 현대차 +29%→90만원, 모비스 +49%→85만원
Target Δ
+48.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 글로벌 자동차 수요 둔화 또는 환율 추가 약세로 수출 이익 훼손 시 thesis 약화
현대차·기아·현대모비스 broker 목표주가 대폭 상향 — 관세 불확실성 해소 기대 + 밸류에이션 재평가
컨센 revision
+18.0%
Target Δ
+48.4%
⚠️ Falsifier: 연준 금리인상 현실화로 글로벌 자동차 수요 위축 또는 미-한 관세 재협상 불발 시 thesis 반전. peak_earnings_cyclical 패턴 주의.
현대차 보스턴다이나믹스 휴머노이드 Atlas — 그룹 수직통합 2.5만대 이상 내재 수요 확보, 2028년 미국 연 3만대 생산
컨센 revision
+10.8%
Target Δ
+10.8%
Backlog
medium
현대차·기아·현대모비스 — 복수 브로커 목표주가 대폭 상향 + 엔비디아 Drive Hyperion L4 로보택시 협업
컨센 revision
+45.2%
Target Δ
+45.2%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 5월 글로벌 판매 부진(-3.2%) 지속·관세 영향 실적 하향 또는 엔비디아 로보택시 협업 구체화 지연 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
로봇 하드웨어 티어 1 공급자의 길
- BD의 성장이 곧 모비스의 성장
- 로봇 하드웨어 공급자 경쟁은 플랫폼 선점을 위한 레이스
- 전기차 태동기 플랫폼 경쟁과 같은 양상, 경쟁 대상은 제한적
🎯 870,000원📈 35.9%
자동차 부품주가 로봇주로 완전 변신한다
- 로봇 관절 핵심 부품 공급망에 주목할 필요가 있는 기업
- 현대차그룹 로봇 생태계의 숨은 본체
- 자동차 기술이 휴머노이드 해자로 바뀐다
로봇 액추에이터 매출 가시화
- 2028년 35만개 이상 액추에이터 생산
- 원가 부담은 존재하나, 제조부문 회복으로 만회 가능할 전망
- 투자의견: Buy (유지), 목표주가: 850,000 원 (상향)
🎯 850,000원📈 47.6%
로봇 매출 27년 본격 반영 시작
- 로봇 매출이 반영되기 직전 년도
- 기존 전동화 부품주에서 휴머노이드 핵심 부품주로
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 760,000원으로 상향
🎯 760,000원📈 24.2%
아틀라스 핵심 공급사, 미국 액추에이터 공장 주목
- 6~8월 로봇 모멘텀 지속될 전망
- 28년 미국 액추에이터 공장 CAPA 35만개
- 목표주가는 92만원(기존 55만원)으로 상향
🎯 920,000원📈 23.0%