현대모비스 012330
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER13.0 (58%ile)
- 12MF PER (E)10.9
- 24MF PER (E)9.5
- PBR0.85
- PSR2.91
- 배당수익률1.30%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.57
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)49
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치58%
- 베타0.69
- 최대낙폭(1Y)-43%
- Sortino1.00
- Sharpe0.95
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 2.57 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-28 earnings 현대모비스 — 2Q26 컨센서스 상회 및 모듈 흑자 전환 · auto_parts
- 2026-07-27 earnings 현대모비스 — A/S 영업이익률 27%대 회복 · automotive_parts
- 2026-07-27 target_revision 현대모비스 — 목표주가 55만원에서 70만원으로 상향 · automotive_parts
- 2026-07-27 product_launch 현대모비스 — Atlas 액추에이터 11월 납품 개시 · robotics
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-19 완성차·전장 부품사 휴머노이드 로봇 공급망 — LG·엔비디아 파트너십 가속 + 보스턴다이나믹스 K-부품 실사
- 2026-07-29 수요처 수동부품 공급제약 — MLCC 가격 인상이 전장·AI 하드웨어 마진으로 전이될지
- 2026-07-27 정밀 구동부품 휴머노이드 양산의 공급망 현지화 — 완성로봇보다 관절·구동·물류자동화
🔍 발굴 이력
- 2026-08-21 22:00:39.222512 marker_watch
- 2026-08-21 06:55:47.469839 foreign_ib
- 2026-07-20 22:00:43.708188 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
72
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+14.1%
Broker target revision 평균
+0.9%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.5%
순이익 / 매출
부채비율
46%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-24 |
-1.8% miss | +7.5% beat | +4.5% beat | +2% / +12% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 11907 | +14.1% | 163,247 | +2.4% | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 9885 | -13.5% | 155,605 | +5.5% | 8,026 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 40861 | -9.1% | 611,181 | +6.8% | — | — | 2026-03-09 |
| 3Q25 | 10421 | +2.0% | 150,319 | +7.4% | 7,803 | -14.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 10433 | -5.7% | 159,362 | +8.7% | 8,700 | +36.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 11422 | +20.1% | 147,520 | +6.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
750,714원
최고 (Bull case)
920,000원
최저 (Bear case)
530,000원
Spread (max-min)
390,000원
(74%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 920,000원 | +22.5% | 2026-07-27 | 매수 | — | 김진석 |
| 메리츠증권 | 900,000원 | +19.9% | 2026-07-27 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| 다올투자증권 | 820,000원 | +9.2% | 2026-07-27 | BUY | — | 리서치센터 |
| 한화투자증권 | 810,000원 | +7.9% | 2026-07-27 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| DS투자증권 | 800,000원 | +6.6% | 2026-07-27 | BUY | — | 최태용 |
| 흥국증권 | 800,000원 | +6.6% | 2026-07-27 | BUY | — | 마건우 |
| 신한투자증권 | 790,000원 | +5.2% | 2026-07-27 | 매수 | — | 박광래 |
| 유안타증권 | 780,000원 | +3.9% | 2026-07-27 | — | — | 김용민 |
| 유진투자증권 | 740,000원 | -1.4% | 2026-08-20 | BUY | — | 이재일 |
| 교보증권 | 700,000원 | -6.8% | 2026-07-27 | Buy | — | 김광식 |
| 현대차증권 | 690,000원 | -8.1% | 2026-07-27 | BUY | OP 9,752억원 (+12% YoY) · OPM 6.0% | 장문수 |
| DB증권 | 650,000원 | -13.4% | 2026-07-28 | Buy | — | 남주신 |
| BNK투자증권 | 580,000원 | -22.7% | 2026-07-31 | 매수 | — | 이상현 |
| 신영증권 | 530,000원 | -29.4% | 2026-07-27 | 매수 | — | 문용권 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 유진투자증권 최신 | 740,000 | 740,000 | +0.0% | BUY | — | 전동화, 로봇, A/S |
| 2026-07-31 | BNK투자증권 최신 | 580,000 | 580,000 | +0.0% | 매수 | — | 단기 비용 부담 속 구조적 수익성 개선 기대 |
| 2026-07-28 | DB증권 최신 | 650,000 | 650,000 | +0.0% | Buy | — | 모듈 흑자 전환, Physical AI는 이제 시작 |
| 2026-07-27 | 유진투자증권 | 740,000 | — | — | — | — | 2분기 실적은 매출액 16.3조원(+2.4%yoy), 영업이익 9,750억원(+5.0%yoy), 지배이익 1조원(+13.6%yoy)으로 컨센서스 |
| 2026-07-27 | 유안타증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q26 review: manufacturing turns profitable amid persistent challenges |
| 2026-07-27 | 유안타증권 | 780,000 | — | — | — | — | 2Q26 매출 16.3조, 영업이익 9,752억 |
| 2026-07-27 | DS투자증권 최신 | 800,000 | 800,000 | +0.0% | BUY | — | 역풍을 뚫은 제조 흑자 |
| 2026-07-27 | 현대차증권 최신 | 690,000 | 690,000 | +0.0% | BUY | OP 9,752억원 (+12% YoY) · OPM 6.0% | 오살힘 |
| 2026-07-27 | 미래에셋증권 최신 | 920,000 | 920,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 리뷰: 여러 비용에도 호실적, 다시 로봇 |
| 2026-07-27 | 신영증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | 매수 | — | AS 사업이 전사 실적 방어를 지속 중 |
| 2026-07-27 | 메리츠증권 최신 | 900,000 | 900,000 | +0.0% | Buy | — | 2H26, 호실적 지속 · 로봇 수주 확장 |
| 2026-07-27 | 신한투자증권 최신 | 790,000 | 790,000 | +0.0% | 매수 | — | 제조는 Turn, 로봇은 On |
| 2026-07-27 | 한화투자증권 최신 | 810,000 | 810,000 | +0.0% | Buy | — | 불리한 매크로 환경에도 구조적 수익성 개선 중 |
| 2026-07-27 | 다올투자증권 최신 | 820,000 | 900,000 | -8.9% | BUY | — | 2Q26 Review: 좋아지고 있는 내용들 |
| 2026-07-27 | 흥국증권 최신 | 800,000 | 850,000 | -5.9% | BUY | — | 변동성의 계절, 가장 든든한 선택 |
| 2026-07-27 | 교보증권 최신 | 700,000 | 550,000 | +27.3% | Buy | — | 2Q26 Review: 최고의 안정감 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 | 690,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 8,746원(+0.5% yoy, OPM 5.3%), 컨센서스 4.0% 하회 전망 |
| 2026-07-10 | 유진투자증권 | 740,000 | — | — | — | — | 2분기 실적은 매출액 16.8조원(+5.4%yoy), 영업이익 8,710억원 (+0.1%yoy), 지배이익 1조원(+12.3%yoy)으로 대체적 |
| 2026-07-08 | DS투자증권 | 800,000 | — | +33.3% | — | — | 2Q26F Pre: 견조한 AS와 제조 적자폭 축소 |
| 2026-07-06 | DB증권 | 650,000 | — | +16.1% | — | — | 제조 AI를 구현하는 핵심 기반에 해당 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
현대차그룹 보스턴다이내믹스 지분 100% 인수 + Atlas 양산 일정 가속 — 피지컬 AI 상용화 catalyst 확정
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | BD IPO 일정 연기 또는 Atlas 상용화 지연 시 로봇 thesis 후퇴. BD 연간 적자 지속 시 그룹 재무 부담 확대.
차량용 메모리 장기계약 확산: AI 서버 밖 수요 저변 확대
컨센 revision
+18.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | 차량용 메모리 장기계약이 고객 재고조정으로 축소되거나 가격·물량이 삼성전자 실적에 반영되지 않으면 thesis 반전
AI 차량용 메모리 장기공급계약 — 현대모비스의 전장 BOM 상향 가능성
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | AI 차량용 메모리의 고객 양산 채택이 지연되거나 부품 원가 상승을 판가에 전가하지 못하면 thesis 반전
현대차·현대모비스 broker 목표주가 동시 대폭 상향 — 현대차 +29%→90만원, 모비스 +49%→85만원
Target Δ
+48.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 글로벌 자동차 수요 둔화 또는 환율 추가 약세로 수출 이익 훼손 시 thesis 약화
인지컨트롤스 — 현대모비스向 SENSING ASSY 6종 공급계약, 매출대비 66.27%·7년4개월 장기
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 현대모비스향 단일고객 의존(매출비중 66%)으로 물량 조정 시 backlog 가치 급락 가능
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
전동화, 로봇, A/S
- A/S 기반 수익성 강화
- 전동화, 로봇
- 하반기에도 양호한 실적/주가 예상
🎯 740,000원📈 45.4%
단기 비용 부담 속 구조적 수익성 개선 기대
- 2분기 컨센서스 7% 상회, AS부문이 이익성장 견인
- 인도공장 화재 및 SCM 비용 상승 vs 관세 부담 완화
- 단기 비용 부담을 넘어서는 구조적인 수익성 개선 기대
🎯 580,000원📈 30.3%
모듈 흑자 전환, Physical AI는 이제 시작
- 2Q26 컨센서스 상회
- 26년은 전동화 개선, Non-captive 수주 확대, 로봇 사업이 기대 요인
🎯 650,000원📈 40.2%
2Q26 review: manufacturing turns profitable amid persistent challenges
- 2Q26 sales of W16.3tn and OP of W975.2bn
- After-sales earnings growth: rare business with structural growth potential in the auto sector
- Robotics strategy: clear internalization and meaningful differentiation
🎯 0원📈 -100.0%
역풍을 뚫은 제조 흑자
- 2Q26P Re: 제조부문 흑자 전환
- 인도 화재 영향 정점의 3분기, 완화되는 4분기
- BD향 액추에이터 시작품 11월 납품 개시
🎯 800,000원📈 66.0%