LS ELECTRIC 010120
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-16 guidance LS ELECTRIC / HD현대일렉트릭 / 효성중공업 — 전력기기 하반기 신규수주·EPS 상향 흐름 지속 확인 · power_equipment
- 2026-06-15 capex LS ELECTRIC — AI 데이터센터 on-site ESS 수요 급증, 전력 자급화 수혜 · power_equipment
- 2026-06-14 guidance LS ELECTRIC — 전력기기 수주 가이던스 +20% 상회, Morgan Stanley 시그니처 종목 · ai_power
- 2026-06-13 guidance LS ELECTRIC — 전력기기 수주 가이던스 +20% 상회 (정훈님 관심 등록, Morgan Stanley 시그니처) · power_equipment
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-18 송·변전기기 AI 데이터센터 전력 인프라 — 800V DC 전환과 전력반도체 병목 구조화
- 2026-06-17 송·변전 (변압기·GIS·케이블) AI 전력 인프라 구조적 undersupply — 데이터센터 BTM 발전·변압기·송전 bottleneck
- 2026-06-16 송·변전·전력기기 AI 데이터센터 전력 자립화 — BTM·SMR·ESS 삼각 구조 전환
🔍 발굴 이력
- 2026-06-18 22:12:49.252612 marker_critical
- 2026-06-17 22:03:26.909940 marker_watch
- 2026-06-16 22:02:56.059740 marker_critical
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+72.2%
Broker target revision 평균
-6.3%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
부채비율
151%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 4052 | +72.2% | — | — | 1,266 | +45.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 9647 | +19.4% | 49,658 | — | 4,264 | +9.4% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2236 | +97.3% | — | — | 1,008 | +51.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2257 | +3.8% | — | — | 1,086 | -0.9% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2353 | -11.8% | — | — | 873 | -6.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
303,333원
최고 (Bull case)
325,000원
최저 (Bear case)
285,000원
Spread (max-min)
40,000원
(14%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 325,000원 | +7.1% | 2026-05-21 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
| 유안타증권 | 300,000원 | -1.1% | 2026-06-11 | Buy | OPM 10.8% | 손현정, 김고은 |
| 한국투자증권 | 285,000원 | -6.0% | 2026-06-04 | 매수 | — | 장남현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 유안타증권 최신 | 300,000 | 260,000 | +15.4% | Buy | OPM 10.8% | 수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업 |
| 2026-06-04 | 한국투자증권 최신 | 285,000 | 1,100,000 | -74.1% | 매수 | — | 여전히 견고한 성장 속도 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 최신 | 325,000 | 275,000 | +18.2% | Buy | — | 독보적인 중장기 성장 가능성 |
| 2026-04-27 | NH투자증권 | 275,000 | — | +25.0% | — | — | ＇30년 매출 10조 목표 달성이 무리가 아닌 상황 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review - 컨센서스 부합 |
| 2026-04-23 | NH투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | Energy Transition에 부합할 제품 라인업 보유 |
| 2026-04-22 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
| 2026-04-22 | NH투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | 북미 고객군 확대의 원년 |
| 2026-04-14 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 컨센서스 부합, QoQ 증익 |
| 2026-04-02 | 한국투자증권 | 1,100,000 | — | +71.9% | — | — | 지금부터 가장 빠르게 성장하는 업체 |
| 2026-03-20 | NH투자증권 | 1,050,000 | — | +56.7% | — | — | 중장기 이익 개선의 원동력 마련 중 |
| 2026-03-04 | 유안타증권 | 880,000 | — | +19.7% | — | — | 데이터센터 투자 패러다임의 변화: 내부 분배가 핵심 |
| 2026-01-28 | 한국투자증권 | 640,000 | — | +64.1% | — | — | 일회성 비용 반영에도 영업이익 컨센서스 20% 상회 |
| 2025-10-23 | 한국투자증권 | 390,000 | — | +11.4% | — | — | 관세 영향으로 영업이익 컨센서스 하회 |
| 2025-10-14 | 한국투자증권 | 350,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 3% 하회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
전력기기 4사(효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·산일전기) 2026 신규수주 가이던스 +20% 상회 — AI 데이터센터 전력 인프라 undersupply 구조 지속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+103.5%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | AI 데이터센터 capex 계획 축소(hyperscaler guidance 하향) 또는 변압기 backlog 1년 내 -30% 하락 시 thesis 반전
AI 데이터센터 전력망 연결 패스트트랙 + 전력기기 4사 2026 수주 가이던스 +20% 상회 — 전력 인프라 undersupply 구조 임계점
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+20.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | FERC 패스트트랙 실질 집행 지연 또는 하이퍼스케일러 capex 컨센 대비 하향 조정 시 backlog 증가세 둔화. 전력기기 수주 가이던스 실제 달성 실패 시 re-rate 위험.
전력기기 4사 — AI 데이터센터 전력 undersupply 구조 지속, 수주는 쉬지 않았다 + LS ELECTRIC·효성중공업 Top Pick 재확인
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 빅테크 CapEx 가이던스 하향 또는 전력기기 신규 수주 MoM 감소 3개월 연속 확인 시 thesis 반전. 변압기 backlog/매출 ratio가 2.0x 이하로 하락하면 격하.
전력기기 4사 2026년 신규수주 가이던스 +20% 상회 — AI 데이터센터 전력 인프라 undersupply 구조 지속
컨센 revision
+15.4%
Target Δ
+15.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | AI 데이터센터 capex 사이클 급냉(hyperscaler capex 가이던스 하향), 전력기기 수주잔고 YoY -20% 이하 신호 포착 시 thesis 반전. 유가 급락으로 에너지 전환 투자 중단 시 추가 리스크
네이버-엔비디아 AI 인프라 대규모 계약 — 세종 DC 55MW NVIDIA DSX 도입, 한국 AI 인프라 투자 본격화
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+15.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 네이버 DC 투자 속도 둔화·capex 삭감 또는 NVIDIA GPU 공급 차질로 국내 AI 인프라 발주 지연 시 thesis 반전. 전력기기 backlog 성장률이 1년 내 -20% 이하로 꺾이면 재평가.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업
- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
- 2Q26 실적은 매출액 1조 4,764억원(YoY +23.7%), 영업이익 1,596억원(YoY +47.0%, OPM 10.8%)으로 전망한다
- 신규수주 가이던스 상향 가능성도 높다
🎯 300,000원📈 27.1%
수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업
- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
- 2Q26 실적은 매출액 1조 4,764억원(YoY +23.7%), 영업이익 1,596억원(YoY +47.0%, OPM 10.8%)으로 전망한다.
- 신규수주 가이던스 상향 가능성도 높다
🎯 300,000원📈 27.1%
여전히 견고한 성장 속도
- 북미 데이터센터 수주 증가 추세 지속
- 본격 이익률 개선 국면 시작
- 주가 조정은 매수 기회로 작용
🎯 285,000원📈 18.0%
독보적인 중장기 성장 가능성
- 북미 고객사 확대에 따른 중장기 증설 계획
- 높은 밸류에이션을 정당화하는 독보적인 성장 가능성
🎯 325,000원📈 36.3%