롯데지주 004990
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-B+투기등급 하위+
- 건전성50/100
- 부도확률(PD)400.00%
- 등급전망긍정적
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)25.6
- 24MF PER (E)16.3
- PBR0.27
- PSR0.64
- 배당수익률5.34%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.50
- Piotroski-F7/9
- ROIC0.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치37%
- 베타0.36
- 최대낙폭(1Y)-23%
- Sortino-2.36
- Sharpe-2.33
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%
게이트 사유: 투기등급 dCR-B+ · Altman-Z 0.50 부실권 · PD 400%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+101.5%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-8.3%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-6.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
140%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 24 | +101.5% | — | — | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -8978 | +37.4% | — | — | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | -1041 | +0.0% | — | — | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -1342 | +45.6% | — | — | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -1551 | -175.0% | — | — | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
36,500원
최고 (Bull case)
40,000원
최저 (Bear case)
33,000원
Spread (max-min)
7,000원
(21%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK투자증권 | 40,000원 | +9.6% | 2026-06-18 | 매수 | — | 김장원 |
| IBK투자증권 | 40,000원 | +9.6% | 2026-05-27 | 매수 | — | 남성현 |
| SK증권 | 33,000원 | -9.6% | 2026-07-06 | 매수 | — | 최관순 |
| 흥국증권 | 33,000원 | -9.6% | 2026-05-21 | BUY | — | 박종렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 12건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | SK증권 최신 | 33,000 | 33,000 | +0.0% | 매수 | — | 지분가치는 상승, 하방은 견조 |
| 2026-06-18 | BNK투자증권 최신 | 40,000 | — | — | 매수 | — | 기지개를 켜기 전 긍정적 인식 전환 |
| 2026-05-27 | IBK투자증권 최신 | 40,000 | 40,000 | +0.0% | 매수 | — | 롯데그룹 시각에서 해석해야 할 시점 |
| 2026-05-21 | 흥국증권 최신 | 33,000 | 44,000 | -25.0% | BUY | — | 좀 더 많은 변화가 필요 |
| 2026-05-19 | SK증권 | 33,000 | — | — | — | — | 식품부문 중심의 수익성 개선 |
| 2026-02-23 | 흥국증권 | 44,000 | — | +25.7% | — | — | 4Q25 Review: 영업손실 1,058억원(적지 YoY ), 전망치 하회 |
| 2025-12-18 | 흥국증권 | 35,000 | — | — | — | — | 4Q Preview: EBIT 262억원(흑전 YoY), 실적 개선 |
| 2025-12-08 | IBK투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 인사에서 드러나는 방향성 |
| 2025-11-18 | 흥국증권 | 40,000 | — | +14.3% | — | — | 3Q Review: OP 1,851억원(+3.4% YoY), 전망치 상회 |
| 2025-09-30 | 흥국증권 | 35,000 | — | — | — | — | 3Q Preview: OP 1,655억원(-7.5% YoY), 다소 부진 전망 |
| 2025-05-22 | IBK투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 1분기 예상보다 느린 실적 개선 |
| 2024-03-26 | IBK투자증권 | 47,000 | — | — | — | — | 4분기 실적이 주는 의미 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
지분가치는 상승, 하방은 견조
- 2Q26: 수익성 개선
- 지분가치 상승에도 주가에는 미반영
- 배당과 자사주는 주가의 강력한 하방요인
🎯 33,000원📈 38.4%
기지개를 켜기 전 긍정적 인식 전환
- 사업구조 재편과 재무건전성
- 가시권에 들어온 턴어라운드
🎯 40,000원📈 48.1%
롯데그룹 시각에서 해석해야 할 시점
- 주요 사업부 실적 개선 중
- 호텔롯데, 롯데물산, 바이오사업부에 거는 기대
🎯 40,000원📈 56.6%
좀 더 많은 변화가 필요
- 1Q26 Review: OP 461억원(+158% YoY), 전망치 하회
- 2026년: 영업이익 증익에도 세전이익 개선에는 한계
🎯 33,000원📈 26.2%
자사주 가치 부각 시점에 높아진 할인율
- 식품부문 중심의 수익성 개선
- 보유 자사주(23.7%) 가치 부각 시점
🎯 33,000원📈 23.1%