하림지주 003380
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER4.3 (14%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)3.6
- PBR0.31
- PSR0.33
- 배당수익률1.16%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.27
- Piotroski-F1/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치31%
- 베타0.87
- 최대낙폭(1Y)-53%
- Sortino0.20
- Sharpe0.16
- 꼬리위험medium-fat
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +11%
게이트 사유: Altman-Z 0.27 부실권 · 부채비율 172%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
—
Broker target revision 평균
+101.2%
(1개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+15.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.0%
순이익 / 매출
부채비율
167%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 705 | — | 35,541 | +10.9% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 2360 | — | 132,149 | +7.7% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | — | — | 33,060 | +6.6% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | — | — | 33,108 | +9.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | — | — | 32,035 | +16.8% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
평균 목표주가
16,500원
최고 (Bull case)
16,500원
최저 (Bear case)
16,500원
Spread (max-min)
0원
(0%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK투자증권 | 16,500원 | +0.0% | 2026-07-01 | 매수 | — | 김장원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | BNK투자증권 최신 | 16,500 | 8,200 | +101.2% | 매수 | — | 자산 개발을 통한 네번째 사세 확장을 기다리며 |
| 2025-11-03 | BNK투자증권 | 8,200 | — | — | — | — | 사업 계열화로 밸류체인 강화 |
| 2025-05-21 | BNK투자증권 | 12,000 | — | +50.0% | — | — | 핵심사업에 수익성 강화 |
| 2025-03-21 | BNK투자증권 | 8,000 | — | — | — | — | 비상장자회사 중심으로 계열구조 변화 |
| 2024-09-27 | BNK투자증권 | 8,000 | — | +9.6% | — | — | 개선될 지주수익 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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자산 개발을 통한 네번째 사세 확장을 기다리며
- 주력사업 계열화로 수익 제고 효과
- 사세 확장의 세번째 선택
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 16,500원 유지
🎯 16,500원📈 69.8%