📑 KG스틸 016380
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 5,210원
KG스틸 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
7,500원
중앙값
7,500원
최저
7,400원
최고
7,600원
spread
2.7%
증권사
3개
평균 상승여력
+44.0%
현재가
5,210원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
반덤핑 효과와 주주환원 강화 기대
- 2Q26 Preview: 1분기 대비 스프레드 소폭 악화
- EU 무관세 할당량 선방, 하반기 반덤핑·케이카 인수 효과 기대 가능
- 목표주가 7,500원으로 소폭 하향. 주주환원 강화 기대는 유효
🎯 목표 7,500원
▼ 하향
📅 리포트 시점 43.7%
📈 현재 +44.0%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (2건)
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📆 2025-10-31
· 🎯 8,000원 📉 -20.00% ▼3Q25 Review: 일회성 이익 반영으로 영업이익 기대치 상회
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📆 2025-01-15
· 🎯 10,000원4Q24 Preview: 계절적 비수기 및 내수 부진을 수출을 통해 상쇄
아직 꺼내지 않은 카드들
- 하반기 수익성 개선, 케이카 연결 편입, 배당 매력을 기대
- 2Q26 Preview: 본격적인 수익성 개선은 하반기부터
- Valuation & Risk: 보수적으로 추정해도 5%를 상회하는 배당수익률
🎯 목표 7,600원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.9%
📈 현재 +45.9%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 8,100원 📈 15.71% ▲‘저PBR 배당주’에서 ‘정책 수혜?턴어라운드주’로 변화 시도
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📆 2026-02-12
· 🎯 7,000원 📉 -10.26% ▼지금 당장 믿을 구석은 배당 매력(5%대 배당수익률)
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📆 2025-08-18
· 🎯 7,800원섹터 내에서 상대적으로 돋보이는 수익성 및 밸류 매력
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📆 2025-02-12
· 🎯 7,800원 📉 -9.30% ▼바닥은 다졌다
하반기 가격 인상에 따른 실적 개선 예상
- 동사에 대하여 투자의견 BUY를 유지하며 올해 국내 철강 가격 인상에 따른 실적 개선이 기대되고 P/B가 0.3배 수준으로 valuation 매력이 있음
- 26년 2분기 매출액 8,391억원, 영업이익 256억원 예상되어 작년 4분기를 저점으로 꾸준히 개선될 것으로 기대
- 글로벌 불확실성 여파로 최근 주가는 조정을 시현하였으나 하반기 철강 가격 및 내수 시장 점유율이 상승할 것으로 예상되고 낮은 P/B를 고려하였을 때 중기적으로 주가는 우상향 기대
🎯 목표 7,400원
▼ 하향
📅 리포트 시점 27.1%
📈 현재 +42.0%