[실전 퀀트(Quant MP)] 하반기 초입, 빈집털이 계절성

핵심 요약

• 7월, S7 말고 ‘빈집 실적주’도 있다 - 글로벌 실적, AI 생태계 관련 기업 위주의 실적모멘텀 지속 유지 중(실적 상향 주요 종목: 마이크론, HP, 샌디스크, 프리포트맥모란, 델, 누커, 오라클, 브로드컴, 코어위브 등) - 안정적인 실적 기반, 유가 및 금리 하락으로 글로벌 주식 시장에 우호적인 분위기 조성 - 한국 반도체 역시 글로벌 실적 상향의 핵심 역할로 중장기 안정적 성과 기대 - 다만, 수급적으로 봤을 때, 반도체 단일종목 레버리지 ETF의 설정 규모 증가 속도 다소 둔화, 코스피 지수의 개인 코스피 상승 기여도