[New K-ETF] K반도체 TOP2+, 코리아 AI전력 TOP10

핵심 요약

• 삼성전자·SK하이닉스를 각 25% 비중으로 편입하고, AI Semiconductor 키워드 기반 LLM 스코어로 선별된 8개 기업(SK스퀘어, 삼성전기, 기가비스, 심텍, 코리아서키트, 태성, 티엘비, 혜성디에스)을 50% 비중으로 구성하는 AI반도체 테마 패시브 ETF
• 편입 기업 선정은 시가총액 1조원 이상, 거래대금 10억원 이상의 유동성 조건을 충족하는 국내 반도체 기업들을 대상으로 하며, 키워드 점수 3:유동시가총액 점수 7의 비중으로 상위 8개 기업 선택
• 연 4회(1월/4월/7월/10월) 정기 리밸런싱을 실시하되, TOP2를 제외한 8개 기업의 편입 비중은 최대 20%, 최소 0.5% 범위 내에서 조정
• 총 보수 0.39%로 합리적 수준의 비용 구조를 제공하며, 국내 반도체 산업의 AI 칩 공급 병목 현상 중심 기업들에 대한 투자 노출 제공
• [Buy-side 시사점] AI 칩 수요 증가에 따른 반도체 업종 투자 수요가 높아지는 상황에서, TOP2 대형주 편입으로 안정성을 확보하면서 AI반도체 테마 기업들로 성장성을 추구하는 균형잡힌 구성. 다만 8개 중소형주의 유동성 및 변동성, 리밸런싱 시 포지션 변화 추적 필요