[Global Watchlist] AI 모멘텀 확장 지속: 단, 대형 I..

핵심 요약

• 엔비디아 GTC에서 AI Agent 시대 본격화 확인: 베라 루빈(AI 컴퓨팅 플랫폼), RTX Spark(데이터센터 CPU·AI PC용 칩) 공개로 제품군 확대 및 경쟁력 강화
• AI 시장 확장에 따라 AI 밸류체인 전반에 대한 투자 기준 상향 중: AI Agent·피지컬 AI로 확대되는 추세에서 기술력 입증 기업에 자금 집중 예상
• AI 밸류체인 관련 ETF로의 자금유입이 지속적으로 확대되고 있으며, AI Capex 사이클이 당분간 계속될 것으로 전망
• Buy-side 관전 포인트: AI 시장이 Inference·Agent·피지컬 AI로 다층화되면서 밸류체인의 각 영역별 수혜 종목 선별이 중요해짐. 단순 광폭 AI 노출보다 구체적 기술력·제품 경쟁력을 보유한 기업에 대한 차별화된 포트폴리오 구성 필요