마켓레이더 - 서른살 KOSDAQ의 조촐한 생일 파티 (7월..

핵심 요약

• KOSPI 3.7% 하락한 반면 상승 종목 699개로 광폭동행, 미국 고용 견조(JOLTs 759.4만건)와 소비신뢰 개선으로 하반기 시작.
• 6월 수출 사상 최초 1,000억$ 돌파(1,022.5억$, +70.9% YoY), 반도체가 400억$(+199.5%)으로 전체 43.8% 차지하며 성장 견인.
• 삼성전자(-4.5%), SK하이닉스(-3.7%) 등 반도체 언와인딩 속 LS ELECTRIC(+9.2%), 두산에너빌(+1.3%), SK이터닉스(+8.7%) 등 전력·에너지 재평가.
• 정부 대규모 투자와 BE-Brookfield AI 인프라 협력 확대(50→250억$)로 전력 수요 부각, 전력기기·원전·재생에너지 동반 상승 시작.
• 반도체 쏠림 해소 흐름 속 ADR 반등(80% 접근)하나 외국인 현물 순매도 지속(1.2조원)—수출 호황 지속성과 에너지 섹터 전환 모멘텀이 상반기 반도체 집중도 개선의 핵심 관전.