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핵심 요약

• 미-이란 휴전 합의로 지정학적 긴장 완화되며 글로벌 증시 일제히 상승. 다우지수 사상 첫 52,000선 돌파, S&P 500·나스닥 6거래일 만에 반등.
• 반도체·빅테크 투자심리 회복세 뚜렷함. 알파벳 다우편입 첫날 +5%, 테슬라 +8% 급등하며 400달러선 회복.
• 유가 70.75달러/배럴(+2.20%)로 반등, 미-이란 무력 충돌 영향으로 국채수익률 4.37%로 소폭 상승. 달러 약세(-0.25%) 지속.
• 중국 증시 자금 이동으로 혼조. AI 관련주에서 소비주·헬스케어로 자금 재배치되며 상해 +1.16% vs. 심천 -0.12%.
• Buy-side 관전: 미-이란 휴전이 일시적 완화인지 구조적 전환인지 추이 주시 필수. 7/2 ADP 고용·ISM 제조업 PMI 등 경기 데이터가 향후 반도체·빅테크 방향성 결정할 핵심 변수.