Daily 신한생각 (6월 24일)

핵심 요약

• AI 투자 우려와 레버리지 축소 이후 국내 주식의 대응 전략 마련 필요 — Top down 접근에서 구조적 변화에 대한 선제적 포지셀 조정이 핵심.
• 글로벌 IT H/W 산업은 저장공간 부족이 병목 단계 진입 — 웨스턴디지털(WDC.US), 시게이트(STX.US) 등 스토리지 관련 기업의 수요처 확대 기대.
• 시게이트는 HAMR(열지원자기기록) 기술 상용화 선점으로 경쟁력 확보 — 차세대 저장매체 전환 과정에서 시장 리더십 강화 가능성.
• 아로마티카는 북미 오프라인 채널 확장을 본격화하며 글로벌 성장 모멘텀 구축 중 — 해외 판매망 다각화를 통한 매출 견인.
• ESG 이슈: 주가 누르기 방지법과 기업가치 재평가 조건 간 균형 필요 — 규제 리스크와 장기 가치창출 모멘텀의 동시 관리가 투자 의사결정의 관전 포인트.