Daily 신한생각 (6월 23일)

핵심 요약

• 시총 1위주 역전을 주요 전략 대상으로 설정, Top-down 국내 주식 포지셔닝 변화 신호
• 글로벌 롤링 쇼티지(Rolling Shortage) 투자 기조 가동으로 공급 제약 활용 전략 추진
• 혁신성장 비중 확대 전략 아래 초성장 5개 종목(씨어스, 코나아이, 알멕, 에이직랜드, 메쥬) 전개―씨어스는 2030년 매출 1조원 목표 제시
• 제약/바이오 비중 확대 국면에서 AI 테마보다 TROP2·TGF-β 등 특정 타겟 검증 임박 종목(리가켐바이오, 티움바이오) 주목
• Buy-side 관점: 시총 Top 교체·산업 비중 조정 신호로 포트폴리오 리밸런싱 시점 판단 필요하며, 저평가 우량 혁신성장주 매수 기회와 리스크 요인(지정학적 2차 파급) 모니터링 필수