Daily 신한생각 (6월 22일)

핵심 요약

• AI 쏠림 현상이 지속되는 가운데 국내 주식시장은 하드웨어 우위 구간이 계속될 것으로 전망되며, IT 기업들이 한국 시장의 주도주로 역할할 것으로 예상됨.
• 유가 하락에도 물가 잔존으로 정책 경계가 필요하며, 강 달러와 하방경직성으로 인한 주변 통화 약세가 지속될 것으로 보임.
• 중앙그룹 사태의 영향으로 신용등급 하위 종목들의 약세가 우려되며, 채권 시장은 대내외 요인 엇갈림에 따라 박스권 움직임을 보일 전망.
• 섬유/의복 섹터에서 백화점 상승세를 배경으로 의류주가 대안으로 부상 중이며, 산업 비중 확대 기조가 이어지고 있음.
• 키스트론(475430), 위츠(459100) 등 개별 기업들의 실적 체력 증명과 사업 다각화(위츠의 로봇 충전기 사업 진출) 움직임에 주목할 필요가 있음.
• [Buy-side 시사점] AI와 하드웨어 부문 집중도가 높은 상황에서 IT 기업 쏠림에 대한 분산 투자 필요성과 신용 이슈(중앙그룹), 금리 경로 재평가 리스크를 동시에 모니터링해야 함.