Global IT H/W Weekly(6월 2주차); 반도체 산업 전반..

핵심 요약

• 엔비디아(NVDA)는 데이터센터 고도화 수혜 집중, S/W·바이오·전장 등 AI 관련 사업 다각화로 성장 동력 확보. 현 주가 200.42달러.
• 브로드컴(AVGO)은 선제적 재고 관리로 양호한 수주 환경 지속 중. 2026년 데이터·네트워크 인프라 증설 기대감으로 중기 성장성 확보. 현 주가 372.10달러.
• 변동성 확대 구간에서 브로드컴 같은 재무 건정성 높은 반도체 기업의 상대적 가치주 매력 부각되는 시점.
• Buy-side 관전 포인트: 엔비디아의 AI 플랫폼 확대 vs 브로드컴의 인프라 수혜 중 포트폴리오 배분 전략, 그리고 2026년 데이터센터 설비 사이클 확산 여부가 중기 수익성 좌우 핵심.