Daily 신한생각 (6월 10일)

핵심 요약

• TSMC 프리미엘은 지속되는 반면 코리아 디스카운트 현상이 심화되고 있으며, 이를 극복하기 위해 AI/로보틱스 섹터에 투자 비중을 확대할 필요가 있음.
• 휴머노이드 로보틱스가 차세대 성장동력으로 주목되는 가운데, 링크솔루션은 양산 인프라 구축으로, 고영(098460, 매수)은 우주사업과의 시너지로 TAM 확대 기회를 보유 중.
• 에스에이에(056190)는 로봇발 턴어라운드와 자사주 효과로, 씨메스로보틱스(475400)는 본격적인 성장 국면에 진입하는 것으로 평가됨.
• 반도체 엑스포저를 원한다면 삼성생명(032830, 매수)이 대안이 될 수 있으며, 아이엠바이오로직스(493280)는 기업 신뢰도 개선 추세를 보이는 중.
• 휴머노이드·AI·로보틱스 섹터가 점진적으로 본궤도에 오르는 단계에서, 밸류에이션 리셋 기회와 개별 기업의 사업 다각화 성과가 buy-side의 관전 포인트임.