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핵심 요약

• KOSPI가 사상 첫 8,800선 돌파하며 +3.68% 상승했으나, KOSDAQ은 4거래일 연속 하락(-2.30%)하며 양대 지수 간 차별화 심화. 상승종목비율이 19%대에 그쳐 대형주 쏠림 현상 지속
• 엔비디아 젠슨 황 CEO 방한과 협력 기대로 LG전자·두산로보틱스 상한가 기록, 피지컬 AI·LG그룹·두산그룹 관련주 강세. 네이버는 엔비디아 AI 클라우드 주요 파트너 언급으로 +16% 상승
• 삼성전자·SK하이닉스 HBM4 탑재 베라 루빈 칩 양산 돌입 발표로 반도체 투자 심리 강화. 삼성전자 시가총액이 사상 처음 2,000조원 돌파
• 5월 반도체 수출이 약 372억 달러(+169% YoY)로 월간 기준 역대 최대치 경신, 3개월 연속 300억 달러 이상 기록하며 반도체 업종 실적 기대감 형성
• Buy-side 시사점: 엔비디아 GTC 타이베이, 컴퓨텍스 2026, 젠슨 황 방한 등 AI 이벤트로 관련주 중심 쏠림과 단기 변동성 확대 가능성 높음. 대형 우량주 중심 강세 vs 소형주 약세 구조 지속 여부와 외국인 순매도(17거래일 연속) 흐름 관전 필요