마켓레이더 - 2,000조전자와 함께 8,800p 돌파 (6월 1..

핵심 요약

• KOSPI 4.3% 상승한 8,836.7p 돌파, 삼성전자 시총 2,000조원 달성: HBM4E 샘플 최초 출하+이익공유제 후퇴+Jensen Huang 방한 호재 복합 작용.
• 5월 수출 877.5억$ (YoY +53.2%) 역대 최대, 반도체 중심 (+169%): 1~5월 누적 무역흑자 1,000억$ 초과로 삼성전자(+9.3%) 주도적 견인.
• 삼성전자 우선주(+14.3%) vs 보통주(+9.3%) 강세, SK하이닉스(+2.7%) 대비 우위: 반도체 호황에 삼성전자 차별적 수혜 지속.
• Physical AI 기대감 확산: LG전자(+29.2%), 두산 로보틱스(+30.0%), NAVER(+10.5%) 등 Jensen Huang 협력 관련주 동반 상승.
• 한미약품 Eli Lilly와 12.6억$ 규모 L/O 계약, 가온전선 Google·Amazon 공급 계약 보도로 바이오/반도체 소재부품 수혜 확대.
• [Buy-side 시사점] 반도체 수출 초호황과 생성AI 협력 기대감이 동시 작용 중: 삼성전자 실적 개선+물밸류에이션 재평가 가능성, 또한 AI 수혜 비(非)메인보드주의 급등락 변동성 관찰 필요.