신한 해외주식 Weekly(5월 29일)

핵심 요약

• 미국 주식시장이 휴전 연장 합의 기대감으로 위험선호 심리 회복, 신고가를 또 다시 경신. 마이크론·ARM·마벨이 주도하는 반도체 강세와 S/W 종목의 차별적 반등이 동시 진행 중.
• AI CapEx 코어 유지 전략 속에서 반도체뿐 아니라 우주·드론·양자컴퓨팅 등 테마주들도 강한 반등세 시현, 테마별 대장주 선별 편입 필요.
• 중국 시장은 유니트리·CXMT 등 대형 IPO 공급 앞두고 로봇·반도체 밸류체인 강세 지속, AI CapEx 수혜 업종 쏠림이 계속됨.
• 광통신 대장주 이노라이트가 주간 15% 급등하며 본토 증시 시총 10위까지 상승, 개별 테마주의 모멘텀 급변 가능성 상존.
• 반도체와 AI 코어 테마의 강세는 지속이나, 테마주 쏠림현상과 개별 변동성 확대 추이 주시 필수. 포트폴리오 집중도 조절과 리스크 관리 시점.