Daily 신한생각 (5월 29일)

핵심 요약

• 2026년 하반기 경제 및 금융시장 전망에서 원자재는 공급 충격과 K자형 수요의 결합, 리츠는 안정화 국면 속 차별화 심화, 디지털 자산은 구조 변화에 주목할 시기로 평가.
• 제약/바이오·혁신성장·보험·증권·은행·지주회사의 비중 확대를 추천하며, 제약/바이오는 알테오젠·한올바이오파마 같은 기업의 트리거 시작을 핵심 성장 드라이버로 제시.
• 현대차(005380, 매수)는 PER 재평가 필요성이 제시되었고, 한올바이오파마(009420, 매수)는 전세계 최초 성공 사례로 평가되며 시장 리더십 확보 가능성 강조.
• 해외기업 마벨 테크놀로지(MRVL.US)는 AI 네트워크 병목 공략을 본격화하고 있어, AI 인프라 관련 수혜주 발굴에 중점할 필요.
• 제약/바이오와 혁신성장 비중 확대 추천은 높은 성장성 평가를 의미하나, 규제리스크·임상실패 등 바이오 섹터 특유의 변동성에 대한 집중 모니터링 필수.