Daily 신한생각 (5월 28일)

핵심 요약

• 2026년 하반기 한국 경제는 AI 자본 사이클과 유동성 재배치 속에서 성장 기회를 맞이할 것으로 전망되며, 반도체 다음 주도주 발굴이 투자의 핵심.
• 전기전자·디스플레이·반도체·AI/로보틱스 산업의 비중을 확대하되, 특히 Up-Trio(MLCC, 기판, 소켓), Begin, 로보틱스가 상반기 대비 주요 모멘텀 지점.
• 소비재 부문에서 삼양식품(003230), KT&G(033780), 신세계(004170), 롯데쇼핑(023530)을 매수 추천—성장성과 양극화 시대 승자로서의 실적 개선이 핵심.
• 현대모비스(012330)는 자동차 부품을 넘어 Physical AI 밸류체인으로의 확장 가능성을 평가하며 매수 추천, 심플랫폼(444530)은 피지컬 AI 관련 숨겨진 기회.
• NASA 달 기지 건설 등 우주산업 성장과 로보틱스 모멘텀 재점검이 글로벌 테마인 만큼, 이에 노출된 한국 부품·장비주의 밸류에이션 재평가 기회 관주.