현대로템 064350
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-18 contract 현대로템 — 육군 다목적 무인차량 수주 이달 말 종합평가 (HR-셰르파) · defense_robot
- 2026-06-17 contract 현대로템 — 라인메탈 유럽 합작회사 방산 생태계 편입 (기갑/지상전투 시스템) · defense
- 2026-06-16 contract 현대로템 — 이라크 K2 전차 250대 수출 협상 하반기 재개 기대 · defense
- 2026-06-15 contract 현대로템 — 이라크 K2 전차 250대 수출 계약 하반기 가시화 · defense
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-16 플랫폼 — 지상무기 K-방산 구조적 수출 paradigm — 이란 종전이 중동 신시장을 열다
- 2026-06-15 완제·플랫폼 (지상·해상·공중) K-방산 중동 수출 재가동 — 이란 종전 MOU로 TAM 확장·수주 파이프라인 가시화
- 2026-06-13 완제 플랫폼 K-방산 수출 paradigm — 방산 수익 사이클 expansion 지속
🔍 발굴 이력
- 2026-06-15 22:02:40.933914 marker_watch
- 2026-06-12 22:02:31.191022 marker_watch
- 2026-06-01 06:58:50.986652 marker_watchD+30 -5.4%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
85
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+27.1%
EPS YoY +25% streak
5분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+0.0%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+42.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+13.9%
순이익 / 매출
부채비율
188%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1845 | +27.1% | 14,575 | +23.9% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 7055 | +89.2% | 58,390 | +33.4% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 1819 | +90.7% | 16,196 | +48.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1747 | +88.2% | 14,176 | +29.5% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1451 | +181.8% | 11,761 | +57.3% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
299,750원
최고 (Bull case)
330,000원
최저 (Bear case)
270,000원
Spread (max-min)
60,000원
(22%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 330,000원 | +10.1% | 2026-06-01 | Buy | — | 이재광 |
| 유진투자증권 | 316,000원 | +5.4% | 2026-06-01 | BUY | — | 양승윤 |
| 하나증권 | 283,000원 | -5.6% | 2026-06-04 | BUY | — | 채운샘 |
| DS투자증권 | 270,000원 | -9.9% | 2026-05-28 | BUY | — | 강태호 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 하나증권 최신 | 283,000 | 283,000 | +0.0% | BUY | — | 오히려 종전이 기대되는 이유가 많아진다 |
| 2026-06-01 | 유진투자증권 최신 | 316,000 | 316,000 | +0.0% | BUY | — | 창원 공장 투어에서 보고 온 것들 |
| 2026-06-01 | LS증권 최신 | 330,000 | 330,000 | +0.0% | Buy | — | 바쁘게 작업중인 창원공장 |
| 2026-05-28 | DS투자증권 최신 | 270,000 | — | — | BUY | — | 수출국 다변화의 초입 |
| 2026-05-07 | 유진투자증권 | 316,000 | — | +5.3% | — | — | 1Q26 실적은 매출액 1조 4,575억원(+24%yoy), 영업이익 2,242억원(11%yoy, OPM 15.4%)으로 영업이익 기준 당사 추 |
| 2026-04-29 | LS증권 | 330,000 | — | +22.2% | — | — | 방산 수출 신규수주 증가가 주가상승 이끌 전망 |
| 2026-04-26 | 하나증권 | 283,000 | — | — | — | — | 목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-04-07 | 하나증권 | 283,000 | — | — | — | — | 목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-02-02 | 유진투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 4분기 매출액 1조 6,256억원(+13%yoy), 영업이익 2,675억원(+65%yoy, OPM 16.4%) 기록 |
| 2026-02-02 | LS증권 | 270,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review: 컨센서스 대비 매출액 하회, 영업이익 하회 |
| 2026-02-01 | 하나증권 | 283,000 | — | — | — | — | 목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-01-22 | 하나증권 | 283,000 | — | — | — | — | 4Q25 영업이익 2,954억원(YoY +82.7%)으로 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-01-15 | LS증권 | 290,000 | — | — | — | — | 4Q25 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 하회 전망 |
| 2025-11-04 | 유진투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 2025년 3분기 실적은 매출액 1조 6,196억원(+48%yoy, +14%qoq), 영업이익 2,777억원(+102%yoy, +8%qoq) 기 |
| 2025-11-04 | LS증권 | 290,000 | — | — | — | — | 3Q25 추정치 대비 매출 상회, 영업이익 상회 |
| 2025-10-13 | 유진투자증권 | 300,000 | — | +22.4% | — | — | 연이어 터질 굵직한 수주 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
한화에어로스페이스·현대로템, 골드만삭스 '펀더멘털 훼손 아닌 수급 약세' 판단 — M-SAM·L-SAM 100억달러 수주 잠재력 유지
EPS YoY
+89.2%
SUE streak
5Q
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 러-우 휴전 타결 후 유럽 방산 재고 급감·K-방산 수주 파이프라인 소멸 시 반전. 미국 CMMC 인증 지연 또는 동맹국 무기공급망 재편 방향 전환 시 수주 가시성 훼손.
한화에어로스페이스·현대로템 — 이란 종전 후 중동 방산 수출 파이프라인 본격화 시그널
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
현대로템 K2 수출 30조 수주 + 경영진 자사주 대거 매입 — K-방산 이익 모멘텀 가속
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | K2 추가 수출 계약 지연 또는 이란 종전으로 유럽 방산 투자 감소 시 모멘텀 약화
현대로템 방산 공장 풀가동·전차 생산능력 증설 완료 — 이라크·페루 수주 파이프라인 가시화·Goldman Buy 유지
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 이라크 내각 구성 지연·페루 예산 삭감 시 수주 pipeline 공백; 경쟁국(독일·프랑스) 동시 입찰 압박
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
오히려 종전이 기대되는 이유가 많아진다
- 목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
- 하반기 매출액 3.7조원(YoY +14.2%), 영업이익 0.7조원(YoY +22.5%) 전망
🎯 283,000원📈 39.4%
창원 공장 투어에서 보고 온 것들
- 가장 먼저 방문한 철차 조립 공장에는 국내 고속철 수주 물량과 해외 전동차 수주 물량들의 제작이 바삐 진행되고 있었음
- 방산 공장은 현재 조립 공정이 ‘풀 가동 중’
- 향후 방산 추가 수출 물량 확보와 국내 전차/장갑차 제작 소요, 그리고 2020년 후반에 K-2 창정비 소요도 커질 예정
🎯 316,000원📈 57.6%
바쁘게 작업중인 창원공장
- K2 전차의 높은 생산력과 뛰어난 성능을 확인
- K2 전차 생산능력 25% 증가
- 북유럽/아시아 국가 및 캐나다도 K2 도입 가능성 상승 중
🎯 330,000원📈 64.6%
수출국 다변화의 초입
- 폴란드 단일국 수출 → 남미·중동으로의 확장 기대
- 대드론 체계 강화 및 HR-셰르파 공동 운영으로 전차 무용론 타개
- 투자의견 매수, 목표주가 270,000원 제시
🎯 270,000원📈 30.4%