SK텔레콤 017670
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-08 contract SK텔레콤 — 엔비디아와 AI 팩토리 협업 공동 발표 파트너 포함, AI 인프라 사업 모멘텀 · ai_infra_telco
- 2026-06-05 ceo SK텔레콤 — 젠슨 황 피지컬 AI 협력사 언급·앤트로픽 IPO 수혜 기대 · telecom
- 2026-06-02 contract SKT — 엔비디아 파트너 부각에 주가 +11% 급등, AI 협력 모멘텀 · telecom_platform
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-13 통신사·플랫폼 AI RAN + 6G 전환 — 통신 인프라 지능화 구조 변화
- 2026-06-09 클라우드 인프라·연동 AI 사이버보안 ARR 구조적 성장 — 'AI 가동 필수 요건'으로 보안 지출 floor화
- 2026-06-08 네트워크·통신 인프라 NAVER·SKT AI Factory 사업화 → 한국발 AI 인프라 주권 플랫폼 구조 변화
🔍 발굴 이력
- 2026-06-08 22:02:42.994873 marker_watch
- 2026-06-07 22:01:37.529656 marker_critical
- 2026-05-27 01:45:56.933047 marker_watchD+30 -5.0%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
88
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-11.8%
Broker target revision 평균
+36.3%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+4.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.2%
순이익 / 매출
부채비율
125%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1490 | -11.8% | 43,923 | -1.4% | 5,376 | -5.2% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1825 | -68.4% | 170,992 | -4.7% | 10,732 | -41.1% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -766 | -161.8% | 39,781 | -12.2% | 484 | -90.9% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 398 | -74.5% | 43,388 | -1.9% | 3,383 | -37.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1689 | +3.2% | 44,537 | -0.5% | 5,674 | +13.8% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
133,500원
최고 (Bull case)
150,000원
최저 (Bear case)
95,000원
Spread (max-min)
55,000원
(58%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 150,000원 | +12.4% | 2026-06-11 | BUY | — | 김준섭 |
| 신영증권 | 149,000원 | +11.6% | 2026-06-09 | 매수 | — | 서정연, 정원석 |
| 하나증권 | 140,000원 | +4.9% | 2026-05-27 | BUY | — | 김홍식, 이상훈 |
| BNK투자증권 | 95,000원 | -28.8% | 2026-06-09 | 보유 | — | 김장원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | KB증권 최신 | 150,000 | 75,000 | +100.0% | BUY | — | AI 인프라 사업의 쌍두마차 (데이터센터+GPUaaS) 보유 |
| 2026-06-09 | 신영증권 최신 | 149,000 | 110,000 | +35.5% | 매수 | — | 아시아의 코어위브가 될래요 |
| 2026-06-09 | BNK투자증권 최신 | 95,000 | 86,000 | +10.5% | 보유 | — | 사업 확장성 긍정, 커진 변동성 부담 |
| 2026-05-27 | 하나증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | BUY | — | 6월 전략 - Multiple 확장 국면 전개될 듯 |
| 2026-05-08 | 신영증권 | 110,000 | — | +14.6% | — | — | 1Q26 Review: 정보유출 사태 이전으로 회복 |
| 2026-05-08 | BNK투자증권 | 86,000 | — | +17.8% | — | — | 해킹 전 수준에 근접한 수익 지표 |
| 2026-05-07 | 하나증권 | 140,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수/12개월 목표가 14만원 유지, 통신서비스 업종 Top Pick 유지 |
| 2026-04-27 | 하나증권 | 140,000 | — | — | — | — | 매수/TP 14만원/통신서비스업종 Top Pick 유지, 5월 주가 전망 밝아 |
| 2026-04-16 | 하나증권 | 140,000 | — | +40.0% | — | — | 12개월 목표주가 14만원으로 상향, 매수 투자 의견 및 통신업종 탑픽 유지 |
| 2026-04-08 | 하나증권 | 100,000 | — | — | — | — | 실적/배당 정상화 기대감 높아질 시점, 경쟁사대비 프리미엄 받을 것 |
| 2026-03-12 | 신영증권 | 96,000 | — | — | — | — | GPU클라우드와 피지컬 AI에 주목하자 |
| 2026-02-11 | BNK투자증권 | 73,000 | — | +12.3% | — | — | 사고 수습과 조직 재정비 |
| 2026-02-09 | KB증권 | 75,000 | — | — | — | — | 75,000원으로 목표주가 상향하나 투자의견 Hold로 하향 |
| 2026-02-06 | 신영증권 | 96,000 | — | +68.4% | — | — | 4Q25 Review: 인력 개편 비용 반영에 따른 영업이익 감소 |
| 2026-01-13 | 신영증권 | 57,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 인력개편 비용에 따른 이익 감소 |
| 2025-11-12 | BNK투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 예견하지 못했던 것은 실적이 아닌 배당 |
| 2025-10-30 | KB증권 | — | — | — | — | — | 3Q25 잠정 매출액은 보안 침해사고 이후 고객감사 패키지 실행의 영향으로 매출액 3조 9,781억원 (-12.2% YoY, -8.3% QoQ) |
| 2025-10-16 | BNK투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 유심 유출 사건 4개월만에 안정 |
| 2025-08-28 | KB증권 | — | — | — | — | — | 개인정보보호위원회, SK텔레콤의 유심 보안 침해 관련 과징금 1,348억원 확정 |
| 2025-08-06 | KB증권 | 70,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 유지 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
NVIDIA 젠슨 황 방한 — SK하이닉스 Vera CPU 메모리 탑재 확정 + SK-NVIDIA 협력 계획 공식 발표
컨센 revision
+35.0%
Target Δ
+47.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 젠슨 황 방한 발표 내용이 기존 협력 재확인 수준에 그치고 신규 수주·물량 계약 없을 경우 단순 이벤트 소음으로 소화; 삼성전자 HBM 퀄 통과 및 공급 비중 확대로 SK하이닉스 독점 지위 희석 시 thesis 반전; HBM 가격 QoQ 하락 전환 확인되면 OPM 83% 전망 훼손
통신장비 — AI RAN 수혜 2차 상승, 데이터센터 가입자망 confiscation 전환
Target Δ
+126.4%
Backlog
moderate
NVIDIA 젠슨황 방한 — 한국 AI 플랫폼(NAVER 등) 협력 + 데이터센터 구축 계약 체결
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
AI 인프라 사업의 쌍두마차 (데이터센터+GPUaaS) 보유
- GPUaaS 사업에 대한 기대감 증가
- 리스크 측면 AI데이터센터 200MW 사업의 기여
🎯 150,000원📈 41.9%
아시아의 코어위브가 될래요
- 하반기 이후 실적 턴어라운드 전망
🎯 149,000원📈 39.6%
사업 확장성 긍정, 커진 변동성 부담
- 가입자 정보 유출 사고 전으로 회복
- 역할이 커진 SK브로드밴드
- 통신이 실적과 주주환원을 주도하고 주가는 AI가 견인
🎯 95,000원📈 -11.0%
아시아의 코어위브가 될래요
- 하반기 이후 실적 턴어라운드 전망
🎯 149,000원📈 39.6%
6월 전략 - Multiple 확장 국면 전개될 듯
- 매수/TP 14만원/통신서비스업종 Top Pick 유지, 시장대비 양호한 성과 예상
- 미국 5G SA 도입 파장이 미칠 영향에 관심 높아야 할 시점
- 경쟁사와의 주가 차별화는 지속될 전망, 1% 미만의 배당수익률 차이는 무시될 것
🎯 140,000원📈 39.4%