롯데웰푸드 280360
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB적격 (notch 조정)
- 건전성71/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 29.1/100). 핵심 강점인 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER13.9 (62%ile)
- 12MF PER (E)9.4
- 24MF PER (E)7.7
- PBR0.51
- PSR1.17
- 배당수익률2.54%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.64
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)65
- ADX(추세강도)38
- 볼린저 위치82%
- 베타-0.03
- 최대낙폭(1Y)-24%
- Sortino0.64
- Sharpe0.50
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +13%
게이트 사유: Altman-Z 1.64 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-1.6%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
164,091원
최고 (Bull case)
200,000원
최저 (Bear case)
140,000원
Spread (max-min)
60,000원
(43%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 200,000원 | +21.9% | 2026-08-04 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| 교보증권 | 175,000원 | +6.6% | 2026-07-07 | Buy | — | 권우정 |
| 한화투자증권 | 170,000원 | +3.6% | 2026-08-21 | Buy | OPM 5.6% | 한유정 |
| 흥국증권 | 170,000원 | +3.6% | 2026-08-21 | BUY | — | 최종경, 정종혁 |
| 키움증권 | 170,000원 | +3.6% | 2026-08-10 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| 신한투자증권 | 170,000원 | +3.6% | 2026-08-10 | 매수 | — | 조상훈 |
| 한국투자증권 | 160,000원 | -2.5% | 2026-07-27 | 매수 | — | 최고운 |
| LS증권 | 160,000원 | -2.5% | 2026-07-09 | Buy | OPM 4.5% | 박성호 |
| NH투자증권 | 150,000원 | -8.6% | 2026-07-06 | Buy | — | 주영훈 |
| 유안타증권 | 140,000원 | -14.7% | 2026-07-21 | Buy | — | 손현정, 김고은 |
| 다올투자증권 | 140,000원 | -14.7% | 2026-07-13 | BUY | — | 이다연 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 한화투자증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | OPM 5.6% | 분기 및 연간 실적 추정 |
| 2026-08-21 | 흥국증권 최신 | 170,000 | — | — | BUY | — | 체질 개선의 시작 |
| 2026-08-10 | 한화투자증권 | 170,000 | — | — | — | — | 기대치를 상회한 2분기 |
| 2026-08-10 | 키움증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | BUY | — | 판매량 증가와 가격 인상으로 원가 부담 극복 |
| 2026-08-10 | 신한투자증권 최신 | 170,000 | 160,000 | +6.2% | 매수 | — | 원가 개선까지 더해진다면? |
| 2026-08-04 | 하나증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 견조한 해외 탑라인 기인해 시장 기대 부합 예상 |
| 2026-07-27 | 한국투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 확실해진 턴어라운드 |
| 2026-07-21 | 키움증권 | 170,000 | — | — | — | — | 롯데웰푸드의 2분기 연결기준 영업이익은 519억원(+42% YoY)으로 시장 기대치를 상회할 전망이다 |
| 2026-07-21 | 하나증권 | 200,000 | — | — | — | — | 2Q26 Pre: 원가 부담 해외 탑라인 성장이 방어 |
| 2026-07-21 | 유안타증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | Buy | — | 비용 부담의 끝자락, 실적 회복 구간 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 | 170,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 롯데웰푸드의 연결 매출액은 1조 1,294억원(+6.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 519억원(+51.3%, OPM |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 최신 | 140,000 | 150,000 | -6.7% | BUY | — | 체질 개선으로 불확실성 극복 중 |
| 2026-07-09 | LS증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | Buy | OPM 4.5% | 높은 해외 성장 지속 |
| 2026-07-07 | 교보증권 최신 | 175,000 | 175,000 | +0.0% | Buy | — | 체질 개선 순항 중 |
| 2026-07-06 | NH투자증권 최신 | 150,000 | 170,000 | -11.8% | Buy | — | 펀더멘털 이상 無 |
| 2026-06-10 | LS증권 | 160,000 | — | — | — | — | 체질 개선 효과 나타나는 중 |
| 2026-05-29 | 한화투자증권 | 190,000 | — | — | — | — | 국내 소비 둔화에도 수출과 해외 법인 성장이 외형 성장을 견인하고 국내의 경우 수익성 중심의 경영 개선 효과가 이익 개선을 주도할 것 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | 170,000 | — | +11.1% | — | — | 1분기 영업이익 358억원으로 시장 기대치 상회 |
| 2026-05-11 | 신한투자증권 | 160,000 | — | +14.3% | — | — | 단기 실적 아쉽지만 2분기말부터는 실적 개선 기대 |
| 2026-05-11 | 한국투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 국내외 모두 수익성 좋아지면서 영업이익은 시장 기대를 크게 상회 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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분기 및 연간 실적 추정
- 롯데웰푸드의 2026년 2분기 연결 매출액은 1조 1,557억원(+8.6% YoY), 영업이익은 647억원(+88.5% YoY, OPM 5.6%)을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했다
- 턴어라운드의 핵심은 일회성이 아니라 구조적 개선이라는 점이다
- 해외 사업도 긍정적이다
🎯 170,000원📈 32.8%
체질 개선의 시작
- 2Q26 Review: 매출 +9% YoY, 영업이익 +89% YoY
- 투자의견 매수, 목표주가 170,000원으로 커버리지 개시
🎯 170,000원📈 32.8%
판매량 증가와 가격 인상으로 원가 부담 극복
- 2분기 영업이익 647억원으로 시장 기대치 상회
- 3분기 영업이익 924억원 전망
- 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원을 유지
🎯 170,000원📈 45.4%
원가 개선까지 더해진다면?
- 3분기부터는 의미 있는 마진 스프레드 개선 기대
- 2Q26 Review: 연타석 홈런
- Valuation & Risk: 해외 외형 성장에 달린 밸류에이션
🎯 170,000원📈 45.4%
2Q26 Pre: 견조한 해외 탑라인 기인해 시장 기대 부합 예상
- 인도 견조한 탑라인 긍정적
🎯 200,000원📈 98.2%