파라다이스 034230
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 earnings 파라다이스·롯데관광개발·GKL — 카지노 5월 호실적·2~3분기 성수기 실적 견인 기대 · gaming_leisure
- 2026-06-05 earnings 마카오 카지노 5월 GGR +7% YoY — 국내 카지노 관련주 외국인 2Q 사상 최대 실적 기대 · leisure
- 2026-06-04 earnings 파라다이스/GKL — 마카오 GGR 5월 +7% YoY, 국내 외인 카지노 2Q 사상 최대 실적 예상 · gaming
🔍 발굴 이력
- 2026-06-04 22:02:35.484375 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
64
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-47.9%
Broker target revision 평균
-13.0%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+10.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.4%
순이익 / 매출
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 188 | -47.9% | 2,940 | +3.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1087 | +24.2% | 11,499 | +7.2% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 265 | +132.5% | 2,882 | +7.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 242 | +44.0% | 2,845 | +4.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 361 | +20.3% | 2,833 | +7.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
20,800원
최고 (Bull case)
23,000원
최저 (Bear case)
18,000원
Spread (max-min)
5,000원
(28%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iM증권 | 23,000원 | +10.6% | 2026-06-10 | Buy | — | 황지원 |
| NH투자증권 | 23,000원 | +10.6% | 2026-06-05 | Buy | — | 이화정 |
| KB증권 | 21,000원 | +1.0% | 2026-05-07 | — | — | 최용현 |
| 삼성증권 | 19,000원 | -8.7% | 2026-06-15 | BUY | — | 이혜인 |
| 다올투자증권 | 18,000원 | -13.5% | 2026-05-28 | BUY | — | 김혜영 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 18건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 삼성증권 최신 | 19,000 | 23,000 | -17.4% | BUY | — | 호텔 멀티플을 향한 여정 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 23,000 | — | — | Buy | — | 성수기 하얏트 인수 효과 본격화 기대 |
| 2026-06-09 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 제주도 메종글래드 인수설 관련 코멘트 |
| 2026-06-05 | NH투자증권 최신 | 23,000 | 23,000 | +0.0% | Buy | — | 역대 최대 월매출 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 18,000 | 23,000 | -21.7% | BUY | — | 호텔 부문 강화 중 |
| 2026-05-07 | KB증권 | 21,000 | — | — | — | — | 1Q26: 늘어난 비용 부담 |
| 2026-05-07 | NH투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 외형 성장이 상쇄할 비용 부담 |
| 2026-04-07 | NH투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 비용 상승기가 지나가면, 결국 레버리지가 온다 |
| 2026-03-12 | KB증권 | 23,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시 |
| 2026-02-11 | NH투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 탄탄한 월별 매출 성장세 |
| 2026-01-28 | NH투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 유리해진 인바운드, 강해진 체력 |
| 2025-11-27 | 다올투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 레저 산업 관심주로 제시 |
| 2025-08-28 | 다올투자증권 | 25,000 | — | +38.9% | — | — | 2025년 9월 29일부터 2026년 6월 30일까지 중국인 단체 관광객 무비자 정책이 시행되며 이에 따라 카지노/호텔의 매출 성장 전망 |
| 2025-07-16 | KB증권 | 26,000 | — | +23.8% | — | — | 목표주가 26,000원으로 +30% 상향 |
| 2025-06-18 | 다올투자증권 | 18,000 | — | +12.5% | — | — | 레저 산업 차선호주 선정 |
| 2025-04-22 | 다올투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | 2025년 드랍액과 매출액, 밸류에이션을 상향함에 따라 적정주가를 14,000원에서 16,000원으로 상향 |
| 2024-07-01 | KB증권 | 21,000 | — | — | — | — | 2Q24 Preview: 영업이익 506억원 (-7.8% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 |
| 2023-08-11 | 삼성증권 | 23,000 | — | +21.1% | — | — | 중국 부동산/내수 회복 기대감과 중국 VIP 수요 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
마카오 GGR 5월 $28억(+7% YoY) 두 자릿수 성장 지속 + 국내 외인 카지노 2Q 사상 최대 실적 예상 — 롯데관광개발·파라다이스 이익 모멘텀
⚠️ Falsifier: 중국 관광객 재감소, 환율 급변, 한일령 해제, GGR 성장률 재하락 시 thesis 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
호텔 멀티플을 향한 여정
- 호텔 CAPA 확대에 따른 VIP 모객 역량 강화
- 장충동 호텔 사업 확대- 중장기 밸류에이션 리레이팅의 트리거
🎯 19,000원📈 26.7%
성수기 하얏트 인수 효과 본격화 기대
- 3분기 성수기 하얏트 인수 효과 및 인바운드 수혜 본격화 예상
- 2Q26 Preview: 영업이익 534억원(+25% YoY)
- CAPEX 투자 확대에 따른 재무 부담 우려
🎯 23,000원📈 53.1%
제주도 메종글래드 인수설 관련 코멘트
- 파라다이스, 제주도 메종글래드 인수설
- 성장하는 제주도 카지노 시장에 베팅
- 리모델링 기간 소요되므로 본격적인 인수 효과는 2027년 하반기
역대 최대 월매출
- 성수기 월매출 1,000억원을 기다리며
- 2Q26 Preview: 레버리지의 시작
🎯 23,000원📈 56.6%
호텔 부문 강화 중
- 투자의견 BUY는 유지하나 드랍액 성장률을 소폭 하향 조정함에 따라 적정주가를 18,000원으로 변경
- 2026년 매출액 1조 2,493억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,656억원(+6.3% YoY)으로 추정
🎯 18,000원📈 28.1%