파라다이스 034230
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-투자적격 하한-
- 건전성69/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 31.1/100). 핵심 강점인 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER11.4 (54%ile)
- 12MF PER (E)10.3
- 24MF PER (E)7.8
- PBR0.47
- PSR2.97
- 배당수익률1.59%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.93
- Piotroski-F2/9
- ROIC1.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)37
- ADX(추세강도)27
- 볼린저 위치21%
- 베타0.12
- 최대낙폭(1Y)-42%
- Sortino-2.77
- Sharpe-2.95
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -15%
게이트 사유: Altman-Z 0.93 부실권 · PD 40%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 earnings 파라다이스·롯데관광개발·GKL — 카지노 5월 호실적·2~3분기 성수기 실적 견인 기대 · gaming_leisure
- 2026-06-05 earnings 마카오 카지노 5월 GGR +7% YoY — 국내 카지노 관련주 외국인 2Q 사상 최대 실적 기대 · leisure
- 2026-06-04 earnings 파라다이스/GKL — 마카오 GGR 5월 +7% YoY, 국내 외인 카지노 2Q 사상 최대 실적 예상 · gaming
🔍 발굴 이력
- 2026-06-04 22:02:35.484375 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
64
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
-25.6%
Broker target revision 평균
-11.3%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+9.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+65.9%
순이익 / 매출
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-07 |
+0.4% beat | -22.3% miss | -8.2% miss | +12% / -17% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 180 | -25.6% | 319 | -88.8% | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 188 | -47.9% | 2,940 | +3.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1087 | +24.2% | 11,499 | +7.2% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 265 | +132.5% | 2,882 | +7.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 242 | +44.0% | 2,845 | +4.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 361 | +20.3% | 2,833 | +7.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
18,889원
최고 (Bull case)
25,000원
최저 (Bear case)
12,000원
Spread (max-min)
13,000원
(108%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 25,000원 | +32.4% | 2026-08-06 | 매수 | — | 나승두 |
| 하나증권 | 25,000원 | +32.4% | 2026-07-03 | BUY | — | 이기훈, 김현수 |
| KB증권 | 21,000원 | +11.2% | 2026-05-07 | — | — | 최용현 |
| 유진투자증권 | 20,000원 | +5.9% | 2026-07-16 | BUY | — | 이현지, 고수영 |
| NH투자증권 | 20,000원 | +5.9% | 2026-07-14 | Buy | — | 이화정 |
| 다올투자증권 | 18,000원 | -4.7% | 2026-05-28 | BUY | — | 김혜영 |
| iM증권 | 17,000원 | -10.0% | 2026-07-16 | Buy | — | 황지원 |
| 흥국증권 | 12,000원 | -36.5% | 2026-08-19 | BUY | 2Q26 OP -17% | 송지원 |
| 삼성증권 | 12,000원 | -36.5% | 2026-08-10 | BUY | — | 이혜인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 흥국증권 최신 | 12,000 | — | — | BUY | 2Q26 OP -17% | 하얏트 성장 속도에 달렸다 |
| 2026-08-10 | 삼성증권 최신 | 12,000 | 12,000 | +0.0% | BUY | — | 외형 성장은 지속, 관건은 이익 개선 |
| 2026-08-06 | SK증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | 매수 | — | 중요한 분기점 |
| 2026-07-23 | 삼성증권 | 12,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-07-16 | iM증권 최신 | 17,000 | — | — | Buy | — | 2Q26 예상 OP 407억원(-5% YoY) |
| 2026-07-16 | 유진투자증권 최신 | 20,000 | 23,000 | -13.0% | BUY | — | 2Q26 Preview |
| 2026-07-14 | NH투자증권 최신 | 20,000 | 23,000 | -13.0% | Buy | — | 깨지지 않은 흐름 |
| 2026-07-03 | 하나증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q 예상 OP 481억원(+12% YoY) |
| 2026-06-15 | 삼성증권 | 19,000 | — | — | — | — | 호텔 CAPA 확대에 따른 VIP 모객 역량 강화 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 23,000 | — | — | Buy | — | 성수기 하얏트 인수 효과 본격화 기대 |
| 2026-06-09 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 제주도 메종글래드 인수설 관련 코멘트 |
| 2026-06-05 | NH투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 성수기 월매출 1,000억원을 기다리며 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 18,000 | 23,000 | -21.7% | BUY | — | 호텔 부문 강화 중 |
| 2026-05-07 | 유진투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 1분기 연결 매출액은 2,940억원(+3.8%yoy), 영업이익은 373억원(-34.9%yoy)으로 시장 컨센서스 하회, 당사 추정치 부합 |
| 2026-05-07 | NH투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 외형 성장이 상쇄할 비용 부담 |
| 2026-05-07 | 하나증권 | 25,000 | — | — | — | — | 이제부터 시작인데 2027년 예상 P/E 11배 |
| 2026-05-07 | KB증권 | 21,000 | — | — | — | — | 1Q26: 늘어난 비용 부담 |
| 2026-04-22 | SK증권 | 25,000 | — | — | — | — | 2025년 최대 실적 경신, 올해 신규 호텔 효과 반영 시작 |
| 2026-04-07 | NH투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 비용 상승기가 지나가면, 결국 레버리지가 온다 |
| 2026-04-03 | 하나증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,892억원(+2% YoY)/431억원(-25%)으로 컨센서스 (544억원)를 하회할 것이다 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
마카오 GGR 5월 $28억(+7% YoY) 두 자릿수 성장 지속 + 국내 외인 카지노 2Q 사상 최대 실적 예상 — 롯데관광개발·파라다이스 이익 모멘텀
⚠️ Falsifier: 중국 관광객 재감소, 환율 급변, 한일령 해제, GGR 성장률 재하락 시 thesis 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
하얏트 성장 속도에 달렸다
- 2Q26 Review: 매출 +12%, 영업이익 -17% YoY
- 하얏트 리젠시의 성장 중요
🎯 12,000원📈 25.3%
외형 성장은 지속, 관건은 이익 개선
- 2Q26 영업이익은 컨센서스 하회
- 성수기 진입하, 비용 부담 완화 기대
- 목표주가 12,000원 및 BUY 투자 의견 유지
🎯 12,000원📈 18.8%
중요한 분기점
- 중요한 분기점 성공적으로 넘어서는 중
- 사업 환경은 우호적이다
- 과도한 저평가 구간
🎯 25,000원📈 155.6%
인건비 상승으로 2분기 영업이익 컨센서스 하회 전망
- 2Q26 영업이익은 컨센서스 하회 전망
- (1) 3분기 성수기 진입하며 두 자릿 수의 드롭액 성장이 지속되는 가운데, (2) 호텔 중심의 사업 다각화에 나서는 만큼 중장기 멀티플 확장 가능성 높다는 판단
🎯 12,000원📈 23.3%
2Q26 예상 OP 407억원(-5% YoY)
- 6월 드롭액은 6,411억원(+10% YoY, -16% MoM), 매출액은 632억원(-22% YoY, -36% MoM)으로 홀드율이 9.0%(-4.1%p YoY)로 다소 부진
- 2026년 2분기 매출액/영업이익은 각각 3,166억원(+11% YoY)억원/407억원(-5%YoY)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망
🎯 17,000원📈 62.7%