파마리서치 214450
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성95/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 4.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER25.7 (81%ile)
- 12MF PER (E)20.4
- 24MF PER (E)16.8
- PBR6.90
- PSR29.58
- 배당수익률0.89%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.12
- Piotroski-F2/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)56
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치65%
- 베타0.60
- 최대낙폭(1Y)-26%
- Sortino1.31
- Sharpe1.23
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +9%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-07 capex 파마리서치 — 에이테크아이엔씨에 HA 필러 리쥬비엘 자동화 설비 발주 · healthcare_beauty
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-07 디바이스·자동화 SC 제형·고농도 플랫폼이 바이오 CDMO의 새 수주 축으로 부상
🔍 발굴 이력
- 2026-06-21 00:03:01.149286 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
62
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+19.3%
Broker target revision 평균
+1.2%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+41.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+31.5%
순이익 / 매출
부채비율
40%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-07 |
+5.5% beat | -1.8% miss | +4.6% beat | +27% / +19% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 5445 | +19.3% | 1,787 | +27.1% | — | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 4245 | +21.9% | 1,461 | +25.0% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 14933 | +67.0% | 5,363 | +53.2% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 4714 | +95.4% | 1,354 | +51.8% | 619 | +77.2% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4563 | +49.2% | 1,406 | +69.2% | 559 | +81.7% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3482 | +106.0% | 1,169 | +56.5% | 447 | — | 2025-05-21 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
505,000원
최고 (Bull case)
600,000원
최저 (Bear case)
430,000원
Spread (max-min)
170,000원
(40%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 600,000원 | +18.8% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김충현 |
| 상상인증권 | 540,000원 | +6.9% | 2026-07-28 | BUY | — | 하태기 |
| 다올투자증권 | 540,000원 | +6.9% | 2026-06-25 | BUY | — | 박종현 |
| 교보증권 | 530,000원 | +5.0% | 2026-07-16 | Buy | — | 정희령 |
| 키움증권 | 510,000원 | +1.0% | 2026-07-16 | BUY | — | 신민수 |
| 현대차증권 | 500,000원 | -1.0% | 2026-08-14 | BUY | — | 김현석 |
| 삼성증권 | 500,000원 | -1.0% | 2026-08-10 | BUY | — | 정동희 |
| IBK투자증권 | 500,000원 | -1.0% | 2026-07-23 | 매수 | — | 조은애 |
| 하나증권 | 480,000원 | -5.0% | 2026-07-16 | BUY | — | 김다혜 |
| 한국투자증권 | 470,000원 | -6.9% | 2026-07-16 | 매수 | — | 강은지 |
| DB증권 | 460,000원 | -8.9% | 2026-07-16 | Buy | — | 김지은 |
| 신한투자증권 | 430,000원 | -14.9% | 2026-07-16 | 매수 | — | 김지영, 최승환 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 미래에셋증권 최신 | 600,000 | 600,000 | +0.0% | 매수 | — | 아시아 견문록: 다각화의 힘은 더 강해질 것 |
| 2026-08-14 | 현대차증권 최신 | 500,000 | 430,000 | +16.3% | BUY | — | 2Q26 Review: 이제는 해외로 |
| 2026-08-10 | 삼성증권 최신 | 500,000 | 420,000 | +19.1% | BUY | — | 화장품으로 확장되는 중인 리쥬란 충성도 |
| 2026-07-28 | 상상인증권 최신 | 540,000 | 540,000 | +0.0% | BUY | — | 금리 상승기에 주목 받을 종목이다 |
| 2026-07-23 | IBK투자증권 최신 | 500,000 | — | — | 매수 | — | 의료기기 리쥬란 성장 + 화장품 수출 고성장 |
| 2026-07-16 | 삼성증권 | 420,000 | — | +5.0% | — | — | 2Q26 Preview: 의료관광 호조세와 마케팅 효과에 힘입어 안정적인 내수 점유율 방어 및 리쥬란 의료기기/화장품 수출 호조로 컨센서스 상회 |
| 2026-07-16 | 키움증권 최신 | 510,000 | 440,000 | +15.9% | BUY | — | 안녕하세요파마립니다잘부탁드립니다 |
| 2026-07-16 | DB증권 최신 | 460,000 | 460,000 | +0.0% | Buy | — | 화장품 실적 호조는 계속된다 |
| 2026-07-16 | 교보증권 최신 | 530,000 | 800,000 | -33.8% | Buy | — | 2Q26 Preview; 저희 잘하고 있어요 |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 최신 | 430,000 | 430,000 | +0.0% | 매수 | — | 의료기기 반등에 화장품 고성장을 얹어서 |
| 2026-07-16 | 한국투자증권 최신 | 470,000 | 420,000 | +11.9% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 반등 신호 확인 |
| 2026-07-16 | 하나증권 최신 | 480,000 | 480,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 몸집 커진 연어에게 한국 시장은 너무 꽉 껴 |
| 2026-06-30 | 한국투자증권 | 420,000 | — | — | — | — | 3월부터 반등 중인 외국인 피부과 지출 금액 |
| 2026-06-25 | 다올투자증권 최신 | 540,000 | 530,000 | +1.9% | BUY | — | 설명할 시간이 없어, 어서 타! |
| 2026-06-24 | 삼성증권 | 400,000 | — | — | — | — | 여전히 국내 의료관광 최대 수혜주 |
| 2026-05-27 | DB증권 | 460,000 | — | — | — | — | 2분기 내수 의료기기, 화장품 성장 기대 |
| 2026-05-17 | 상상인증권 | 540,000 | — | — | — | — | 2026년 1분기 화장품 중심으로 고성장 |
| 2026-05-11 | 미래에셋증권 | 600,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 매출 및 영업이익 시장 기대치 부합 |
| 2026-05-11 | 현대차증권 | 430,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출액 1,461억원(YoY +25.0%, QoQ +2.3), 영업이익 573억원(YoY +28.1%, QoQ +10.6%, OPM 3 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 500,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
파마리서치 — KB증권 목표주가 88,900→430,000원 (+383%) + 바이오 구조적 성장
Target Δ
+383.7%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | 단일 브로커 상향에 그칠 경우 컨센서스 미형성. 알테오젠 패턴(revision 음전환) 가능성 모니터링 필수
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
아시아 견문록: 다각화의 힘은 더 강해질 것
- 2Q26 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 부합
- 목표주가 600,000원 및 매수의견 유지
🎯 600,000원📈 50.8%
2Q26 Review: 이제는 해외로
- 의료기기와 화장품 부문에서의 수출 호조가 매출 성장을 견인
- 의료기기 수출은 322억원(YoY +32.6%)으로 유럽을 비롯한 기존 출시 국가에서의 매출증가가 성장을 견인
- 화장품 수출은 436억원(YoY +123.6%)으로 큰 폭 성장하여 수출 증가를 견인
🎯 500,000원📈 17.5%
화장품으로 확장되는 중인 리쥬란 충성도
- 2Q26 Review: 매출액 1,787억원(+27.1% y-y, +22.3% q-q), 영업이익 665억원 (+19.0% y-y, +16.0% q-q)으로 매출액 컨센서스 대비 상회, 영업이익은 컨센서스 부합
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 50만원으로 상향
🎯 500,000원📈 32.1%
금리 상승기에 주목 받을 종목이다
- 2026년 2분기 화장품 중심으로 고성장 지속
- 화장품 성장이 전사 매출 견인, 향후 성장 전망도 밝다
🎯 540,000원📈 45.9%
의료기기 리쥬란 성장 + 화장품 수출 고성장
- 의료기기: 흔들리지 않는 내수, 예상보다 빠른 유럽
- 화장품: 예상을 뛰어넘는 수출 고성장(+105% yoy)
- 코스닥 상승을 주도할 회사
🎯 500,000원📈 55.0%