📑 아세아시멘트 183190
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 10,140원
아세아시멘트 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
15,000원
중앙값
15,000원
최저
14,000원
최고
16,000원
spread
14.3%
증권사
3개
평균 상승여력
+47.9%
현재가
10,140원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
내수 착공 회복의 순수 수혜주
- 모든 건축 현장에 투입되는 필수자재, 주가 하방 역시 견고
- 방향성은 유효하나 실적 회복 속도에 대한 눈높이는 조정 필요
🎯 목표 15,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.9%
📈 현재 +47.9%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (1건)
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📆 2025-10-28
· 🎯 18,000원업황 저점 통과, 구조적 마진 개선 국면
아세아시멘트; 착공 현장이 늘어난다
- 오랜만에 확인된 업황 회복의 시그널, 매수 추천
- 어려운 업황에도 단기, 중기 실적 방향성 개선
- Valuation & Risk: 실적과 함께 재평가 기대
🎯 목표 16,000원
유지
📅 리포트 시점 54.3%
📈 현재 +57.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (2건)
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📆 2024-11-21
· 🎯 16,000원 📈 9.59% ▲0
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📆 2024-03-14
· 🎯 14,600원예상과 크게 다르지 않았던 4Q23
원가 부담 존재하나 업황은 바닥 터치
- 1Q26 연결 매출액 2,406억원(+9.1% yoy, -12.2% qoq), 영업이익 114억원(+14.0% yoy, +50.8% qoq, OPM 4.7%)으로 매출액과 영업이익 모두 전년동기대비 증가
- 2025년 전국 분양물량은 약 21.8만세대로 전년동기대비 -11.0% 감소함
- BUY(유지) / TP 14,000 원(유지) = 12m Fwd. BPS 31,303 원 * Target P/B 0.45x
🎯 목표 14,000원
유지
📅 리포트 시점 36.5%
📈 현재 +38.1%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-03-18
· 🎯 14,000원동사의 시멘트 출하량(추정)은 1Q25 -15.7% yoy, 2Q25 -11.1% yoy, 3Q25 -5.9% yoy로 감소폭을 줄여가는 중인 것으로 보인다
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📆 2025-12-05
· 🎯 14,000원 📈 7.69% ▲1H25까지도 부진했던 분양물량 및 착공면적의 영향으로 전방 업황의 개선은 다소 미뤄지는 모습
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📆 2024-11-29
· 🎯 13,000원3Q24 연결 매출액 2,460억원(-14.7% yoy, -19.7% qoq), 영업이익 284억원(-35.1% yoy, -50.1% qoq, OPM 11.5%) 기록
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📆 2024-05-29
· 🎯 13,000원투자의견 BUY, 목표주가 13,000 원 제시