📑 아세아시멘트 183190
총 1 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 9,940원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
원가 부담 존재하나 업황은 바닥 터치
- 1Q26 연결 매출액 2,406억원(+9.1% yoy, -12.2% qoq), 영업이익 114억원(+14.0% yoy, +50.8% qoq, OPM 4.7%)으로 매출액과 영업이익 모두 전년동기대비 증가
- 2025년 전국 분양물량은 약 21.8만세대로 전년동기대비 -11.0% 감소함
- BUY(유지) / TP 14,000 원(유지) = 12m Fwd. BPS 31,303 원 * Target P/B 0.45x
🎯 목표 14,000원
유지
📅 리포트 시점 36.5%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-03-18
· 🎯 14,000원동사의 시멘트 출하량(추정)은 1Q25 -15.7% yoy, 2Q25 -11.1% yoy, 3Q25 -5.9% yoy로 감소폭을 줄여가는 중인 것으로 보인다
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📆 2025-12-05
· 🎯 14,000원 📈 7.69% ▲1H25까지도 부진했던 분양물량 및 착공면적의 영향으로 전방 업황의 개선은 다소 미뤄지는 모습
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📆 2024-11-29
· 🎯 13,000원3Q24 연결 매출액 2,460억원(-14.7% yoy, -19.7% qoq), 영업이익 284억원(-35.1% yoy, -50.1% qoq, OPM 11.5%) 기록
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📆 2024-05-29
· 🎯 13,000원투자의견 BUY, 목표주가 13,000 원 제시